景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金   基金料理东谈主：景顺长城基金料理有限公司   基金托管东谈主：中国竖立银行股份有限公司           景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书                    进攻指示      （一）景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金（以下简称“基金”或“本 基金”）由基金料理东谈主依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、      《公开召募证券投资基金运作料理办法》                       （以下简称“《运作办法》”）、 《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》                      （以下简称“《销售办法》”）、 《公开召募证券投资基金信息线路料理办法》(以下简称“《信息线路办法》”)、 《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险料理规则》(以下简称“《流动性风 险料理规则》”)、《景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金基金合同》（以下 简称“基金合同”）过甚他关联规则召募，并经中国证监会证监许可【2023】666 号文准予召募注册。本基金合同于 2023 年 5 月 30 日慎重成立。      （二）基金料理东谈主保证招募说明书的内容确凿、准确、无缺。本招募说明 书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金 的投资价值和商场出路作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风 险。      （三）投资有风险，投资东谈主认购（或申购）本基金时应细腻阅读本招募说 明书、基金产物贵府概要，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行 承担投资风险。      （四）基金的过往事迹并不预示其将来发达。基金料理东谈主料理的其他基金 的事迹并不组成对本基金事迹发达的保证。      （五）基金合同是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金 投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事 东谈主，其持有基金份额的行动自身即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基 金法》、基金合同过甚他关联规则享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解基金 份额持有东谈主的权利和义务，应详备查阅基金合同。      （六）基金料理东谈主依照恪称职责、淳厚信用、严慎勤恳的原则料理和运用 基金财产，但不保证投成本基金一定盈利，也不保证最低收益。      （七）本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或逾越基金份额总额的 外。法律法则或监管机构另有规则的，从其规则。                      -2-          景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书   （八）本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等因素产生 波动，投资者在投成本基金前，请细腻阅读本招募说明书、基金合同和基金产物 贵府概要等信息线路文献，自主判断基金的投资价值，全面相识本基金产物的风 险收益特征和产物本性，充分筹商自身的风险承受才气，感性判断商场，对认购 （或申购）基金的意愿、时机、数目等投资行动作出独处决策，取得基金投资收 益，亦自行承担基金投资中出现的千般风险。投成本基金可能遭受的风险包括： 证券商场全体环境激发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大批赎回 或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收失言和投资 债券激发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。本基金为 搀杂型基金，其预期收益和风险高于货币商场基金和债券型基金，低于股票型基 金。基金可通过千般化投资来分散这种非系统风险，但不成完全遁入。基金料理 东谈主提醒投资东谈主基金投资的“买者慷慨”原则，在投资东谈主作出投资决策后，基金运 营情状与基金净值变化引致的投资风险，由投资东谈主自行负责。   （九）本基金投资内地与香港股票商场往复互联互通机制试点（以下简称 “港股通机制”）允许买卖的规则范畴内的香港联接往复所上市的股票（以下简 称“港股通标的股票”）的，会面对港股通机制下因投资环境、投资标的、商场 轨制以及往复功令等相反带来的特有风险，包括港股商场股价波动较大的风险 （港股商场实行 T+0 反转往复，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能发达出 比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益变成 损失）、港股通机制下往复日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情 形下，港股通不成普通往复，港股不成实时卖出，可能带来一定的流动性风险） 等。具体风险烦请查阅本招募说明书的“风险揭示”部分的具体内容。基金可根 据投资策略需要或不同配置地商场环境的变化，采取将部分基金资产投资于港股 或采取不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   （十）若本基金投资科创板上市往复股票的，会面对科创板机制下因投资 标的、商场轨制以及往复功令等相反带来的特有风险，包括但不限于商场风险、 流动性风险、退市风险、聚首度风险、系统性风险、政策风险等。具体风险烦请 查阅本招募说明书的“风险揭示”部分的具体内容。                     -3-            景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书   （十一）本基金的投资范畴包括存托凭证，若投资可能面对中国存托凭证 价钱大幅波动以至出现较大耗费的风险，以及与创新企业、境外刊行东谈主、中国存 托凭证刊行机制以及往复机制等相干的风险。具体风险烦请查阅本招募说明书的 “风险揭示”部分的具体内容。   （十二）为对冲信用风险，本基金可能投资于信用繁衍品，信用繁衍品的 投资可能面对流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险等。   （十三）本基金基金合同存续期内，如果联接 50 个职业日出现基金份额持 有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金合同阻隔， 不需召开基金份额持有东谈主大会。故基金份额持有东谈主可能面对基金合同提前阻隔的 风险。   （十四）基金料理东谈主深知个东谈主信息对投资者的进攻性，戮力于于投资者个东谈主 信息的保护。基金料理东谈主承诺按照法律法则和相干监管要求的规则处理投资者的 个东谈主信息，包括通过基金料理东谈主直销、销售机构或场内经纪机构购买景顺长城基 金料理有限公司旗下基金产物的统统个东谈主投资者。基金料理东谈主需处理的机构投资 者信息中可能涉过甚法定代表东谈主、受益统统东谈主、承办东谈主等个东谈主信息，也将降服上 述承诺进行处理。   （十五）本招募说明书根据基金合同编制，内容如有矛盾或不一致，以基 金合同为准。   （十六）本招募说明书依然本基金托管东谈主复核。本招募说明书所载内容截 止日为 2024 年 9 月 30 日。如本基金发生枢纽期后事项的，本招募说明书也对相 应内容进行了更新。本更新招募说明书中财务数据未经审计。                       -4-                                   景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书                                                                       -5-          景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书                第一部分、弁言  本基金由景顺长城基金料理有限公司依照《基金法》、                         《运作办法》、                               《销售办 法》、基金合同过甚它关联规则召募。  《景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金招募说明书》                         （以下简称“招募说明 书”或“本招募说明书”）依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披 露办法》、     《流动性风险料理规则》等相干法律法则以及基金合同等编写。  本招募说明书讲述了景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金的投资宗旨、投 资策略、风险、费率、料理等与投资东谈主投资决策关联的全部必要事项，投资者在 作念出投资决策前应当仔细阅读本招募说明书。  基金料理东谈主承诺本招募说明书不存在职何虚假记录、误导性述说或者枢纽遗 漏，并对其确凿性、准确性、无缺性承担法律职责。本基金是根据本招募说明书 所载明的贵府苦求召募的。本基金料理东谈主莫得寄予或授权任何其他东谈主提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。  本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行 为自身即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他 关联规则享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务， 应详备查阅基金合同。                     -6-            景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书                   第二部分、释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金合同的任何灵验改变和补充 价值搀杂型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何灵验改变和补充 金招募说明书》过甚更新 品贵府概要》过甚更新 额发售公告》 司法解释、行政规章以过甚他对基金合同当事东谈主有约束力的决定、决议、通告等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰球东谈主民代表大会常务委员 会第三十次会议改变，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届寰球东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰球东谈主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的改变 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁布机关对其时常作念出 的改变     《信息线路办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日                         -7-             景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》 修正的《公开召募证券投资基金信息线路料理办法》及颁布机关对其时常作念出的 改变 的《公开召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其时常作念出的改变 机关对其时常作念出的改变 员会 务的法律主体，包括基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 正当登记并存续或经关联政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投费力理办法》及相干法律法则规则使用来自境外的资金进 行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格 境外机构投资者 律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、调动、转托管及按时定额投资等业务 证监会规则的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金料理东谈主缔结了基金销售                         -8-             景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 服务条约，办理基金销售业务的机构 投资东谈主基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的说明、算帐和结 算、代理披发红利、建立并防守基金份额持有东谈主名册和办理非往复过户等 理有限公司或接受景顺长城基金料理有限公司寄予代为办理登记业务的机构 料理的基金份额余额过甚变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调动、转托管及按时定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金料理东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并取得中国证监会书面说明的 日历 产算帐完毕，算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得逾越 3 个月 怒放日 该职业日为非港股通往复日，则基金料理东谈主有权决定本基金是否怒放申购、赎回 及调动业务） 是范例基金料理东谈主所料理的怒放式证券投资基金登记方面的业务功令，由基金管                        -9-          景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 理东谈主和投资东谈主共同降服 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行动 理东谈主届时灵验公告规则的条件，苦求将其持有基金料理东谈主料理的、某一基金的基 金份额调动为基金料理东谈主料理的其他基金基金份额的行动 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资方式 加上基金调动中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调动中转入 苦求份额总额后的余额)逾越上一怒放日基金总份额的 10% 行入款利息、已杀青的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的轻松 申购款过甚他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 刊及《信息线路办法》规则的互联网网站（包括基金料理东谈主网站、基金托管东谈主网                     -10-          景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 站、中国证监会基金电子线路网站）等媒介 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往复日以上的逆回购 与银行按时入款（含条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、畅通受 限的新股及非公诱导行股票、资产赈济证券、因刊行东谈主债务失言无法进行转让或 往复的债券等 额净值的方式，将基金调整投资组合的商场冲击成安分配给践诺申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益 不受挫伤并得到自制对待 将基金份额类别分为 A 类基金份额和 C 类基金份额。其中 A 类基金份额类别为 在投资东谈主认购/申购时收取前端认购/申购用度，且不从本类别基金资产净值入网 提销售服务费的基金份额；C 类基金份额为从本类别基金资产净值入网提销售服 务费，但不收取认购/申购用度的基金份额 基金份额持有东谈主服务的用度 立的证券往复服务公司，向香港联接往复所进行申报，买卖规则范畴内的香港联 合往复所上市的股票 料理信用风险的信用繁衍器具 保护的金额，各项支付和结算以此金额为磋商基准 账户进行处置算帐，目的在于灵验遏抑并化解风险，确保投资者得到自制对待， 属于流动性风险料理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账                     -11-           景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 户称为侧袋账户 致公允价值存在枢纽不确信性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在枢纽不确信性的资产；（三）其他资产价值存在枢纽不确 定性的资产 件                      -12-             景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书                  第三部分、基金料理东谈主 一、基金料理东谈主概况   称呼：景顺长城基金料理有限公司   住所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里竖立广场第 1 座 21 层   设立日历：2003 年 6 月 12 日   法定代表东谈主：李进   注册成本：1.3 亿元东谈主民币   批准设立文号：证监基金字［2003］76 号   办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里竖立广场第 1 座 21 层   电话：0755-82370388   客户服务电话：400 8888 606   传真：0755-22381339   磋商东谈主：杨皞阳   推进称呼及出资比例：    序号                推进称呼          出资比例                      预料             100% 二、主要东谈主员情况   李进先生，董事长，经济学硕士。曾任职于中国科技财务公司及担任中国华 能财务公司上海营业部副主任、空洞贪图部副司理、贪图部副司理、空洞贪图部 司理，中国华能财务有限职责公司副总司理、党组成员、总司理，永诚财产保障 股份有限公司总司理、党委委员，华能成本服务有限公司副总司理、党组成员、 总法律照应人、纪检组组长、工会主席、副总司理（主办经营职业）、总司理、党 组副文书、党委副文书，2011 年至 2016 年兼任华能贵诚相信有限公司董事长。                             -13-            景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 现任华能成本服务有限公司党委文书、副董事长，景顺长城基金料理有限公司董 事长。   康乐先生，董事、总司理、财务负责东谈主，经济学硕士。曾任中国东谈主寿资产管 理有限公司研究部研究员、组合料理部投资司理、国外业务部投资司理，景顺投 费力理有限公司商场销售部司理、北京代表处首席代表，中国国外金融有限公司 销售往复部副总司理。2011 年 7 月加入本公司，现任公司董事、总司理。   罗德城先生，董事，工商料理硕士。曾任大通银行信用分析师、花旗银行投 费力理部副总裁、Capital House 亚洲分公司的董事总司理，并于 1992 至 1996 年间出任香港投资基金公会料理委员会成员，1996 至 1997 年间出任香港投资基 金公会主席，1997 至 2000 年间出任香港联交所委员会成员，1997 至 2001 年间 出任香港证券及期货事务监察委员会研究委员会委员。1994 年加入景顺集团， 现任亚太区首席履行官。   赵昕倩女士，董事，经济学硕士。曾任深圳证监局机构监管一处副处长、投 资者保护职业处副处长、机构监管二处副处长、机构监管一处（前海监管办公室） 副处长。现任长城证券股份有限公司副总裁、合规总监、首席风险官兼风险料理 部总司理，深圳市长城长富投费力理有限公司董事，长证国外金融有限公司董事， 长城证券资产料理有限公司董事、合规总监、首席风险官。   伍同明先生，独处董事，体裁学士。香港司帐师公会会员（HKICPA）、英国 特准公认司帐师（ACCA）、香港执业司帐师（CPA）、加拿大公认料理司帐师（CMA）。 领有逾越二十年以上的司帐、审核、管治税务的专科教会及常识，1972-1977 受 训于国外知名司帐师楼“毕马威司帐师行”KPMG。现为“伍同明司帐师行”所 有者。   靳庆军先生，独处董事，法学硕士。曾任中信讼师事务所涉外专职讼师，在 香港马士打讼师行、英国讼师行 C1yde＆Co. 从事讼师职业，1993 年发起设立信 达讼师事务所，担任履行合伙东谈主。现任金杜讼师事务所合伙东谈主。   黄海洲先生，独处董事，玄学博士。曾任教于香港汉文大学和伦敦政事经济 学院及曾任国外货币基金组织货币与汇率部、欧洲一部和研究部经济学家及高等 经济学家，巴克莱成本大中华区研究主管兼首席经济学家，中国国外金融股份有 限公司（CICC）研究部联席负责东谈主、首席策略师、股票业务部全球负责东谈主、董事                        -14-          景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 总司理、料理委员会成员。现任中国东谈主民银行货币政策委员会委员、国务院参事 室金融研究中心研究员、中国宏不雅经济学会副会长、香港金融发展局委员、清华 大学五谈口金融学院和上海交通大学高等金融学院特聘陶冶。   阮惠少女士，监事，司帐学硕士。现任长城证券股份有限公司财务部总司理。   郭慧娜女士，监事，料理学硕士。曾任伦敦安永司帐师事务所核数师，景顺 投费力理有限公司姿色主管、业务发展部副司理、企业发展部司理、亚太区监察 总监、亚太区首席行政官。现任景顺投费力理有限公司亚太区首席营运总监。   邵媛媛女士，监事，料理学硕士。曾任职于深圳市天健（信德）司帐师事务 所，福建兴业银行深圳分行计财部。2003 年 3 月加入本公司，现任基金事务部 总司理。   杨波先生，监事，工商料理硕士。曾任职于长城证券经纪业务料理部。2003 年 8 月加入本公司，现任往复料理部总司理。   李进先生，董事长，简历同上。   康乐先生，总司理，简历同上。   CHEN WENYU（陈文宇先生），工商料理硕士。曾任中国海口电视台逐日新闻 记者及每周金融新闻节目制作主谈主，安盛罗森堡投费力理公司（好意思国加州）好意思洲区 副首席投资官，以及研究、投资组合料理和策略等其他多个职位，安盛投费力理 亚洲有限公司（新加坡）泛亚地区首席投资官。2018 年加入本公司，现任公司 副总司理。   毛镇定女士，副总司理，经济学硕士。曾任职于交通银行深圳市分行国外业 务部及担任长城证券金融研究所高中分析师、债券小组组长。2003 年 3 月加入 本公司，现任公司副总司理。   刘彦春先生，副总司理，料理学硕士。曾任汉唐证券研究部研究员，香港中 信投资研究有限公司研究员，博时基金研究员、基金司理助理、基金司理。2015 年 1 月加入本公司，现任公司副总司理。   黎海威先生，副总司理，经济学硕士，CFA。曾任好意思国穆迪 KMV 公司研究员， 好意思国贝莱德集团（原巴克莱国外投费力理有限公司）基金司理、主动股票部副总                     -15-           景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 裁，香港海通国外资产料理有限公司(海通国外投费力理有限公司)量化总监。   赵代中先生，副总司理，理学硕士。曾任深圳发展银行北京分行金融同行部 投资司理、宁夏嘉川集团姿色部姿色负责东谈主、寰球社会保障基金理事会境外投资 部全球股票处处长、浙江大钧资产料理有限公司合伙东谈主兼副总司理。2016 年 3 月加入本公司，现任公司副总司理。   李黎女士，副总司理，经济学硕士。曾任职于广发证券机构客户中心及景顺 长城基金料理有限公司商场部，之后加入国投瑞银基金商场服务部担任副总监。   吴建军先生，副总司理，经济学硕士。曾任海南汇通国外相信投资公司证券 部副司理，长城证券有限职责公司机构料理部总司理、公司总裁助理。2003 年 3 月加入本公司，现任公司副总司理。   刘焕喜先生，副总司理，投资与金融系博士。曾任武汉大学教授职业处副科 长、成东谈主汲引学院讲师，《证券时报》社剪辑记者，长城证券研发中心研究员、 总裁办副主任、行政部副总司理。2003 年 3 月加入本公司，现任公司副总司理。   杨皞阳先生，督察长，法学硕士。曾任黑龙江省大庆市红岗区东谈主民法院助理 审判员，南边基金料理有限公司监察稽核司理、监察稽核高等司理、总监助理。   张明先生，首席信息官，工商料理硕士。曾任祥瑞证券股份有限公司信息技 术部架构与诱导赈济组司理、信息技巧中心技巧诱导部履行总司理。2020 年 3 月加入本公司，现任公司首席信息官、信息技巧部总司理。   本公司给与团队投资方式，即通过通盘投资部门全体东谈主员的兼听则明，争取 高超投资事迹。本基金现任基金司理如下：   鲍无可先生，工学硕士。曾任祥瑞证券有限职责公司空洞研究所行业研究员。 担任股票投资部基金司理，现任股票投资部履行总监、基金司理。具有 16 年证 券、基金行业从业教会。                      -16-           景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书   本基金现任基金司理鲍无可先生曾于 2014 年 10 月至 2016 年 1 月料理景顺 长城公司治理搀杂型证券投资基金；2015 年 9 月至 2017 年 12 月料理景顺长城 改革机遇活泼配置搀杂型证券投资基金。   本基金现任基金司理鲍无可先生兼任景顺长城动力基建搀杂型证券投资基 金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城价值领航两年持有期混 合型证券投资基金、景顺长城价值稳进三年按时怒放活泼配置搀杂型证券投资基 金、景顺长城价值旯旮活泼配置搀杂型证券投资基金、景顺长城价值驱动一年持 有期活泼配置搀杂型证券投资基金、景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金基金 司理。   无。   本公司投资决策委员会由分管投资的副总司理、各相干投资部门负责东谈主、研 究部门负责东谈主、基金司理代表等组成。   公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下：   CHEN WENYU（陈文宇）先生，公司副总司理；   毛镇定女士，公司副总司理、固定收益部基金司理；   刘彦春先生，公司副总司理、股票投资部基金司理；   黎海威先生，公司副总司理、量化及指数投资部总司理、基金司理；   余广先生，公司总司理助理、股票投资部总司理、基金司理；   王勇先生，公司总司理助理、首席资产配置官、养老及资产配置部总司理、 基金司理；   刘苏先生，研究部总司理、股票投资部基金司理；   汪洋先生，ETF 与创新投资部总司理、基金司理；   彭成军先生，固定收益部总司理、基金司理；   李怡文女士，混结伙产投资部总司理、基金司理。   三、基金料理东谈主的权利和义务                      -17-            景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法则和《基金合同》独处运用 并料理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律法则规则或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规则召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律规则监督基金托管东谈主，如以为基金托管 东谈主违背了《基金合同》及国度关联法律规则，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要设施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）采取、更换基金销售机构，对基金销售机构的相干行动进行监督和处 理；   （9）担任或寄予其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并取得《基金合同》规则的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律规则决定基金收益的分配决策；   （11）在《基金合同》约定的范畴内，断绝或暂停受理申购、赎回与调动申 请；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司诳骗推进权利，为基金的利 益诳骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金料理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益诳骗诉讼权利或者 实施其他法律行动；   （15）采取、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构；   （16）在相宜关联法律、法则的前提下，制订和调整关联基金认购、申购、 赎回、调动、按时定额投资贪图、转托管和非往复过户等业务功令；   （17）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。                       -18-            景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以淳厚信用、严慎勤恳的原则料理和运 用基金财产；   （4）配备充足的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营方式料理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制， 保证所料理的基金财产和基金料理东谈主的财产互相独处，对所料理的不同基金分别 料理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联规则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取适合合理的设施使磋商基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法相宜《基金合同》等法律文献的规则，按关联规则磋商并公告基金净值信息， 确信基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐呈报；   （10）编制季度呈报、中期呈报和年度呈报；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》过甚他关联规则，履行信息线路及 呈报义务；   （12）保守基金买卖神秘，不泄露基金投资贪图、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过甚他关联规则另有规则外，在基金信息公开线路前应予隐讳，不 向他东谈主泄露，因向审计、法律等外部专科照应人提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确信基金收益分配决策，实时向基金份额持有 东谈主分配基金收益；   （14）按规则受理申购、赎回与调动苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他关联规则召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；                       -19-          景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书   （16）按规则保存基金财产料理业务举止的司帐账册、报表、记录和其他相 关贵府不低于法律法则规则的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规则时辰发出，而况 保证投资者八成按照《基金合同》规则的时辰和方式，随时查阅到与基金关联的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到关联贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、 变现和分配；   （19）面对罢了、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时呈报中国证监会 并通告基金托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》规则履行我方的义务，基 金托管东谈主违背《基金合同》变成基金财产损失机，基金料理东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金料理东谈主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理关联基 金事务的行动承担职责；   （23）以基金料理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益诳骗诉讼权利或实施其 他法律行动；   （24）基金料理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 奏效，基金料理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金加计银行同期活期入款利息 在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）履行奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   四、基金料理东谈主承诺 证监会的关联规则，建立健全里面抑制轨制，采取灵验设施，防护违背现行灵验 的关联法律法则、基金合同和中国证监会关联规则的行动发生。                     -20-            景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 关法律法则，建立健全的里面抑制轨制，采取灵验设施，防护下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不自制地对待其料理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违章承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意 他东谈主从事相干的往复举止；   （7）冒失职责，不按照规则履行职责；   （8）法律、行政法则或中国证监会规则不容的其他行动。 国度关联法律、法则及行业范例，淳厚信用、勤恳尽责，不从事以下举止：   （1）越权或违章经营；   （2）违背基金合同或托管条约；   （3）特意挫伤基金份额持有东谈主或其他基金相干机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的贵府中公私分明；   （5）断绝、骚扰、阻碍或严重影响中国证监会照章监管；   （6）冒失职责、滥用权益，不按照规则履行职责；   （7）违背现行灵验的关联法律、法则、规章、基金合同和中国证监会的有 关规则，泄漏在职职期间明察的关联证券、基金的买卖神秘，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资贪图等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事 相干的往复举止；   （8）违背证券往复场地业务功令，利用对敲、倒仓等妙技操纵商场价钱， 扯后腿商场递次；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不耿介妙技谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，挫伤证券投资基金东谈主员形象；   （12）在公开信息线路和告白中特意含有虚假、误导、诓骗身分；   （13）其他法律、行政法则以及中国证监会不容的行动。                       -21-         景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书   （1）依照关联法律法则和基金合同的规则，本着严慎的原则为基金份额持 有东谈主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方过甚代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违背现行灵验的关联法律法则、基金合同和中国证监会的关联规则， 泄漏在职职期间明察的关联证券、基金的买卖神秘、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资贪图等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事相干的交 易举止；   （4）不从事挫伤基金财产和基金份额持有东谈主利益的证券往复过甚他举止。   五、基金料理东谈主的里面抑制轨制   （1）确保正当合规经营；   （2）防护和化解风险；   （3）提高经营效率；   （4）保护投资者和推进的正当权益。   （1）建立健全公司组织架构；   （2）成立监察稽核功能的巨擘性和独处性；   （3）加强内控培训，培养全体职工的风险料理毅力和监察文化；   （4）制定职工行动范例和规律规范；   （5）建立岗亭分离轨制；   （6）建立危急处理和可怜规复贪图。   （1）全面性原则：公司风险料理必须掩饰公司的统统部门和岗亭，浸透各 项业务过程和业务设施；   （2）独处性原则：公司各机构、部门和岗亭职责应当保持相对独处，公司 基金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离；   （3）互相制约原则：公司及各部门在里面组织结构的假想上要形成一种相 互制约机制，建立不同岗亭之间的制衡体系；                    -22-            景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书   （4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险料理计划体系，使风险料理 更具客不雅性和操作性；   （5）防火墙原则：基金财产、公司自有资产、其他资产的运作应当严格分 开并独处核算。   （1）里面抑制的组织架构 行合规性抑制，并对公司里面稽核审计职业进行审核监督。该委员会主要职责是： 审议并批准公司内控轨制和政策并检查其实施情况；监督公司里面审计轨制的实 施；向董事会提名外部审计机构；负责里面审计和外部审计之间的协调；审议公 司的关联往复；对公司的风险及料理情状及风险料理才气及水平进行评价，提倡 完善风险料理和里面轨制的主见、制定公司日常经营、拟召募基金及运用基金资 产进行投资的风险抑制计划和监督轨制，并不按时地对风险抑制情况进行检查和 监督，形成风险评估呈报和建议，在例行董事会会议上提倡公司上半个年度风险 抑制职业总结呈报；监督和诱骗司理层所设立的风险料理委员会的职业及董事会 赋予的其他职责。 是对公司各式风险的识别、防护和抑制的极端设机构，负责公司全体运作风险的 评估和抑制，由总司理、副总司理、督察长、以过甚他相干部门负责东谈主或相干东谈主 员组成，其主要职责是：评估公司各机构、部门轨制自身隐含的风险，以及这些 轨制在履行过程中露馅的问题，并负责刚硬风险抑制政策和策略；审议基金财产 风险情状分析呈报，基于风险与呈报对业务策略提倡质疑，需要时诱骗业务地方； 刚硬公司的业务授权决策；负责协调动理突发性枢纽事件；负责界定业务风险损 失责责东谈主的职责；审议公司各项风险与内控情状的评价呈报；需要风险料理委员 会审议、决策的其他枢纽风险料理事项。 议的时局辩论和决定公司投资的枢纽问题。投资决策委员会由公司总司理、分管 投资的副总司理、各投资总监、研究总监、基金司理代表等组成，其主要职责包 括：依照基金合同、资产料理合同的规则，确立各基金、特定客户资产料理的投                       -23-         景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 资方针及投资地方；刚硬基金资产、特定客户资产料理的配置决策，包括基金资 产、特定客户资产料理在股票、债券、现金之间的配置比例；制定基金、特定客 户资产料理投资授权决策；对超出投资负责东谈主权限的投资姿色作念出决定；窥探包 括基金司理、投资司理在内的投资团队的职业绩效；需要投资决策委员会决定的 其它枢纽投资事项。 司的监察稽核职业；可列席公司任何会议，调阅公司任何档案材料，对基金运作、 里面料理、轨制履行及遵规遵法情况进行里面监察、稽核；每月独处出具稽核报 告，报送中国证监会和董事长。 并保证其职业的独处性和巨擘性，充分施展其职能作用。法律监察稽核部有权对 公司千般规章轨制及里面风险抑制轨制的完备性、合感性、灵验性进行检查并提 出相应主见和建议，并将主见和建议上报公司总司理、督察长和风险料理委员会 进行辩论。法律监察稽核部协助对全公司职工进行相干法律、法则、规章轨制培 训，回答公司各部门提倡的法律研究，并对公司出现的法律纠纷提倡处置决策， 同期组织各部门对公司料理上存在的风险隐患或出现的风险问题进行辩论、研 究，提倡处置决策，提交风险料理委员会、投资决策委员会或总司理办公会等进 行审核、辩论，并监督整改。   （2）里面抑制的原则  公司的里面抑制罢黜以下原则： 级东谈主员，并涵盖到决策、履行、监督、反馈等各个设施； 内控轨制的灵验履行； 度的独处性和巨擘性，负责对公司各部门风险抑制职业进行稽核和检查； 济效益，以合理的抑制成本达到最好的里面抑制效果。                    -24-           景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书   公司制订里面抑制轨制罢黜以下原则： 规则； 的空缺或破绽； 发点； 经营计谋、经营方针、经营理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。   （3）里面风险抑制设施   建立科学合理、抑制严实、运行高效的里面抑制体系和完善的里面抑制轨制。 公司成立以来，根据中国证监会的要求，模仿外方推进的教会，建立了科学合理 的头绪分明的内控组织架构、抑制规范和抑制设施以及抑制职责在内的运行高 效、严实的里面抑制体系。通过不竭地对里面抑制轨制进行修改，公司已初步形 成了较为完善的里面抑制轨制。   建立健全了料理轨制和业务规章。公司建立了包括风险料理轨制、投费力理 轨制、基金司帐轨制、信息线路轨制、监察稽核轨制、信息技巧料理轨制、公司 财务轨制等基本料理轨制以及包括岗亭建设、岗亭职责、操作进程手册在内的业 务进程、规章等，从基本料理轨制和业务进程上进行风险抑制。   建立了岗亭分离、互相制衡的内控机制。公司在岗亭建设上采取了严格的分 离轨制，杀青了基金投资与往复，往复与算帐，公司司帐与基金司帐等业务岗亭 的分离轨制，形成了不同岗亭之间的互相制衡机制，从岗亭建设上减少和防护操 作及操守风险。   建立健全了岗亭职责制。公司通过建立健全了岗亭职责制使每位职工都能明 确我方的岗亭职责和风险料理职责。   构建了风险料理系统。公司通过建立风险评估、预警、呈报和抑制以及监督 规范，并经过适合的抑制进程，按时或实时对风险进行评估、预警、监督，从而 说明、评估和预警与公司料理及基金运作关联的风险，通过顺畅的呈报渠谈，对 风险问题进行层层监督、料理、抑制，使部门和料理层实时把抓风险情状并快速                      -25-           景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 作念出风险抑制决策。建立自动化监督抑制系统：公司启用了电子化投资、往复系 统，对投资比例进行限制，在“股票黑名单”、交叉往复以及防护操守风险等方 面进行电子化自动抑制，将灵验地防护合规性运作风险和操守风险。   使用数目化的风险料理妙技。给与数目化、技巧化的风险抑制妙技，建立数 量化的风险料理模子，用以指示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司实时采 取灵验的设施，对风险进行分散、遁入和抑制，尽可能减少损失。   提供充足的培训。制定了无缺的培训贪图，为统统职工提供充足和适合的培 训，使员器具有较高的职业水准，从培养职业化专科答理军队角度抑制职业化问 题带来的风险。  基金料理东谈主承诺以上对于里面抑制轨制的线路确凿、准确。  基金料理东谈主承诺根据商场变化和基金料理东谈主发展不竭完善里面抑制轨制。                      -26-             景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书                 第四部分、基金托管东谈主   一、基金托管情面况   （一）基本情况   称呼：中国竖立银行股份有限公司(简称：中国竖立银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   法定代表东谈主：张金良   成立时辰：2004 年 09 月 17 日   组织时局：股份有限公司   注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：持续经营   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基字199812 号   磋商东谈主：王小飞   磋商电话：(021)6063 7103   （二）主要东谈主员情况   中国竖立银行总行设资产托管业务部，下设空洞处、基金业务处、证券保障 业务处、答理相信业务处、全球业务处、待业金业务处、新兴业务处、客户服务 与业务协同处、运营料理处、跨境与外包料理处、托管应用系统赈济处、内控合 规处等 12 个职能处室，在北京、上海、合肥设有托管运营中心，共有职工 300 余东谈主。自 2007 年起，托管部联接聘用外部司帐师事务所对托管业务进行里面控 制审计，并依然成为通例化的内控职业妙技。   （三）基金托管业务经营情况   当作国内首批开办证券投资基金托管业务的买卖银行，中国竖立银行一直秉 持“以客户为中心”的经营理念，不竭加强风险料理和里面抑制，严格履行托管 东谈主的各项职责，切实休养资产持有东谈主的正当权益，为资产寄予东谈主提供高质地的托 管服务。经过多年稳步发展，中国竖立银行托管资产范畴不竭扩大，托管业务品 种不竭加多，已形成包括证券投资基金、社保基金、保障资金、基本养老个东谈主账 户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产物在内的托管业务体系，是目                           -27-            景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 前国内托管业务品种最皆全的买卖银行之一。死心 2023 年年末，中国竖立银行 已托管 1334 只证券投资基金。中国竖立银行专科高效的托管服务才气和业务水 平，赢得了业内的高度认同。中国竖立银行屡次被《全球托管东谈主》、 《财资》、 《环球金融》杂志及《中国基金报》评比为“最好托管银行”、联接多年荣获中 央国债登记结算有限职责公司（中债）                 “优秀资产托管机构”、银行间商场算帐所 股份有限公司（上清所）“优秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银大家》颁 发的 2017 年度“最好托管系统实施奖”、2019 年度“中国年度托管业务科技实 施奖”、2021 年度“中国最好数字化资产托管银行”、以及 2020 及 2022 年度“中 国年度托管银行（大型银行）”奖项。2022 年度，荣获《环球金融》 “中国最 佳次托管银行”，并当作唯独中资银行取得《财资》                       “中国最好 QFI 托管银行”奖 项。2023 年度，荣获中国基金报“公募基金 25 年最好基金托管银行”奖项。   二、基金托管东谈主的里面抑制轨制   （一）里面抑制宗旨   当作基金托管东谈主，中国竖立银行严格降服国度关联托管业务的法律法则、行 业监管规章和本行内关联料理规则，遵法经营、范例运作、严格检查，确保业务 的稳健运行，保证基金财产的安全无缺，确保关联信息的确凿、准确、无缺、及 时，保护基金份额持有东谈主的正当权益。   （二）里面抑制组织结构   中国竖立银行设有风险内控料理委员会，负责全行风险料理与里面抑制工 作，对托管业务风险料理和里面抑制的灵验性进行诱骗。资产托管业务部配备了 专职内控合规东谈主员负责托管业务的内控合规职业，具有独处诳骗内控合规职业职 权和才气。   （三）里面抑制轨制及设施   资产托管业务部具备系统、完善的轨制抑制体系，建立了料理轨制、抑制制 度、岗亭职责、业务操作进程，不错保证托管业务的范例操作仁和利进行；业务 东谈主员具备从业阅历；业务料理严格实行复核、审核、检查轨制，授权职业实行集 中抑制，业务印记按规程防守、存放、使用，账户贵府严格防守，制约机制严格 灵验；业务操作区专门建设，顽固料理，实施音像监控；业务信息由专职信息披 露东谈主负责，防护泄密；业求杀青自动化操作，防护东谈主为事故的发生，技巧系统完                       -28-           景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 整、独处。   三、基金托管东谈主对基金料理东谈主运作基金进行监督的方法和规范   （一）监督方法   依照《基金法》过甚配套法则和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用自行诱导的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法则以 及基金合同规则，对基金料理东谈主运作基金的投资比例、投资范畴、投资组合等情 况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金算帐和核算服务设施中，对基 金料理东谈主发送的投资指示、基金料理东谈主对各基金用度的索求与开支情况进行检查 监督。   （二）监督进程 制等情况进行监控，如发现投资格外情况，向基金料理东谈主进行风险指示，与基金 料理东谈主进行情况核实，督促其纠正，如有枢纽格外事项实时呈报中国证监会。 东谈主进行解释或举证，如有必要将实时呈报中国证监会。   四、基金托管东谈主的权利与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法则和《基金合同》的规则安全 防守基金财产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法则规则或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金料理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金料理东谈主有违背《基 金合同》及国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成枢纽损失的 情形，应呈报中国证监会，并采取必要设施保护基金投资者的利益；   （4）根据相干商场功令，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券/期货往复资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；                      -29-           景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书   （6）在基金料理东谈主更换时，提名新的基金料理东谈主；   （7）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以淳厚信用、勤恳尽责的原则持有并安全防守基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有相宜要求的营业场地，配备充足的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托职业宜；   （3）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产互相独处；对所托管的不同的基金分别建设账户，独处核算，分账料理， 保证不同基金之间在账户建设、资金划拨、账册记录等方面互相独处；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联规则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主托管基金财产；   （5）防守由基金料理东谈主代表基金缔结的与基金关联的枢纽合同及关联凭证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所 需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金料理东谈主的投资指示，实时办理算帐、 交割事宜；   （7）保守基金买卖神秘，除《基金法》、《基金合同》过甚他关联规则另有 规则外，在基金信息公开线路前赐与隐讳，不得向他东谈主泄露；   （8）复核、审查基金料理东谈主磋商的基金资产净值、千般基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务举止关联的信息线路事项；   （10）对基金财务司帐呈报、季度呈报、中期呈报和年度呈报出具主见，说 明基金料理东谈主在各进攻方面的运作是否严格按照《基金合同》的规则进行；如果 基金料理东谈主有未履行《基金合同》规则的行动，还应当说明基金托管东谈主是否采取 了适合的设施；   （11）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他相干贵府不低于法 律法则规则的最低期限；   （12）建立并保存基金份额持有东谈主名册；                      -30-         景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书   （13）按规则制作相干账册并与基金料理东谈主查对；   （14）依据基金料理东谈主的指示或关联规则向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他关联规则，召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金料理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的规则监督基金料理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变现和 分配；   （18）面对罢了、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时呈报中国证监会 和银行业监督料理机构，并通告基金料理东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，甘心担补偿职责，其补偿 职责不因其退任而免除；   （20）按规则监督基金料理东谈主按法律法则和《基金合同》规则履行我方的义 务，基金料理东谈主因违背《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主 利益向基金料理东谈主追偿；   （21）履行奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。                    -31-                 景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书                    第五部分、相干服务机构      一、基金份额销售机构      各销售机构的具体名单见基金料理东谈主线路的基金销售机构名录。基金料理东谈主 可根据关联法律法则、依据践诺情况增减、变更基金销售机构。      称呼：景顺长城基金料理有限公司      注册地址：深圳市中心四路 1 号嘉里竖立广场第一座 21 层      办公地址：深圳市中心四路 1 号嘉里竖立广场第一座 21 层      法定代表东谈主：李进      批准设立文号：证监基金字［2003］76 号      电话：0755-82370388-1663      传真：0755-22381325      磋商东谈主：周婷      客户服务电话：0755-82370688、4008888606      网址：www.igwfmc.com      注：直销中心包括本公司直销柜台及直销网上往复系统/电子往复直销前置 式自助前台（具体以本公司官网列示为准） 序           销售机构全称                    销售机构信息 号                          注册（办公）地址：北京市西城区金融大街 25 号        中国竖立银行股份有限        法定代表东谈主：张金良            公司            客户服务电话：95533                          网址：www.ccb.com                          注册（办公）地址：北京市东城区开国门内大街 69 号                          法定代表东谈主：谷澍                          磋商东谈主：张伟        中国农业银行股份有限            公司                          传真：010-85109219                          客户服务电话：95599                          网址：www.abchina.com                              -32-           景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书                   注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号                   磋商东谈主：宋亚平                   客户服务电话：95566（寰球）                   网址：www.boc.cn                   注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号      中国工商银行股份有限   法定代表东谈主：廖林          公司       客户服务电话：95588（寰球）                   网址：www.icbc.com.cn                   注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号                   办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号                   法定代表东谈主：任德奇                   电话：021-58781234                   传真：021-58408483                   磋商东谈主：高天                   客服电话：95559                   公司网址：www.bankcomm.com                   注册（办公）地址：深圳市福田区深南通衢 7088 号招商                   银行大厦                   法定代表东谈主：缪建民                   磋商东谈主：季平伟                   客户服务电话：95555                   网址：www.cmbchina.com                   注册（办公）地址：广州市越秀区东风东路 713 号                   网址：www.cgbchina.com.cn                   注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号                   办公地址：上海市中山东沿路 12 号      上海浦东发展银行股份   法定代表东谈主：张为忠         有限公司      电话：                     （021）61618888                   客户服务热线：95528                   公司网站：www.spdb.com.cn                   注册地址：福州市湖东路 154 号中山大厦                   法定代表东谈主：吕家进                   磋商东谈主：陈丹                   电话：(0591)87844211                   客户服务电话：95561                   网址：www.cib.com.cn                   注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号光大中心                   办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号光大中心      中国光大银行股份有限          公司                   客户服务电话：95595（寰球）                   网址：www.cebbank.com      中国民生银行股份有限   注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号          公司       法定代表东谈主：高迎欣                       -33-           景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书                   磋商东谈主：穆婷                   磋商电话：010-58560666                   传真：010-57092611                   客户服务热线：95568                   网址：www.cmbc.com.cn                   注册地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、                   办公地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、                   电话：010-66637271                   传真：010-65559215                   客户服务电话：95558                   网址：www.citicbank.com/                   地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                   法定代表东谈主：谢永林                   客户服务电话：95511－3                   网址：bank.pingan.com                   注册（办公）地址：北京市东城区开国门内大街 22 号                   法定代表东谈主：吴建                   磋商东谈主：马旭                   磋商电话：010-85238425                   客户服务电话：95577                   公司网址：www.hxb.com.cn                   注册地址：北京市西城区金融大街 3 号                   办公地址：北京市西城区金融大街 3 号      中国邮政储蓄银行股份   法东谈主代表：张金良         有限公司      磋商东谈主：李雪萍                   客服电话：95580                   公司网站：www.psbc.com                   注册（办公）地址：浙江省嘉兴市繁荣南路 1001 号                   法定代表东谈主：林斌                   磋商东谈主：赵可钧                   电话：0573-82303182                   客户服务电话：0573-96528                   银行网址：www.bojx.com                   注册（办公）地址：南京市玄武区中山路 288 号                   法定代表东谈主：谢宁                   磋商东谈主：江志纯                   传真：025-86775054                   客户服务电话：95302                   网址：http://www.njcb.com.cn                         -34-           景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书        有限公司       法定代表东谈主：徐力                   客户服务电话：021-962999、4006962999                   网址：www.srcb.com                   注册（办公）地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外                   环路 23 号中科金座大厦                   法定代表东谈主：郭浩                   电话：0371-61910219                   客户服务电话：95186                   网址：www.zybank.com.cn                   注册地址：中国（上海）目田贸易试验区银城中路 168                   号                   办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号                   法定代表东谈主：金煜                   客户服务电话：95594                   网址：http://www.bosc.cn/                   注册（办公）地址：南京市中华路 26 号                   法定代表东谈主：葛仁余                   磋商东谈主：张洪玮                   传真：025-58587820                   客户服务电话：95319                   网址：www.jsbchina.cn                   注册（办公）地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                   磋商东谈主：张舒淏                   客户服务电话：95574                   网址：www.nbcb.cn                   注册地址：深圳市前海深港互助区前湾沿路 1 号 A 栋 201                   （入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                   办公地址：广东省深圳市南山区沙河西路 1819 号深圳湾                   科技生态园 7 栋 A 座      深圳前海微众银行股份         有限公司                   磋商东谈主：白冰                   电话：15112686889                   客户服务电话：95384                   网址：http://www.webank.com/                   注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号                   办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号                   法定代表东谈主：王耀球      东莞农村买卖银行股份         有限公司                   电话：0769-22866143                   客户服务电话：0769-961122                   网址：www.drcbank.com                         -35-           景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书                   注册地址：西安市高新路 60 号                   办公地址：西安市高新路 60 号                   法定代表东谈主：郭军                   电话：029-88992881                   客户服务电话：4008696779                   网址：www.xacbank.com                   注册地址：浙江省台州市路桥区南官通衢 188 号                   办公地址：浙江省杭州市上城区望江东路 59 号                   法定代表东谈主：王钧      浙江泰隆买卖银行股份   磋商东谈主：翟胜男、王鑫、马亚慧、刘获         有限公司      电 话 ： 15257117721 ； 15601630997 ； 18258499024 ；                   客户服务电话：95347                   网址：www.zjtlcb.com                   注册（办公）地址：深圳市福田区福田街谈金田路 2026                   号动力大厦南塔楼 10-19 层长城证券                   法定代表东谈主：张巍                   磋商电话：0755-22664614                   客户服务电话：95514                   网址：www.cgws.com                   注册地址：广州市黄埔区中新广州常识城升起一街 2 号                   办公地址：广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦                   法定代表东谈主：林传辉                   客服电话：95575、020-95575 或致电各地营业网点                   网址：www.gf.com.cn                   办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大                   厦                   注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层      中国星河证券股份有限   101          公司       邮编：100073                   法定代表东谈主：王晟                   客服电话：4008-888-888、95551                   网址：www.chinastock.com.cn                   注册地址：中国（上海）目田贸易试验区商城路 618 号                   办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦                   法定代表东谈主：朱健      国泰君安证券股份有限   磋商东谈主：钟伟镇          公司       磋商电话：021-38676666                   传真：021-38670666                   服务热线:95521/4008888666                   网址：www.gtja.com                          -36-           景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书                   注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                   办公地址：北京市向阳区光华路 10 号                   法定代表东谈主：王常青      中信建投证券股份有限          公司                   电话：                     （010）85156499                   客户服务电话:4008888108/95587                   网址：www.csc108.com                   注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层                   办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45                   层                   法定代表东谈主：刘健                   磋商东谈主：鲍佳琪                   磋商电话：021-33388378                   客户服务电话：95523                   网址：www.swhysc.com                   注册（办公）地址：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北                   京南路 358 号大成国外大厦 20 楼 2005 室                   法定代表东谈主：王献军      申万宏源西部证券有限          公司                   磋商电话：021-33388378                   客户服务电话：95523                   网址：www.swhysc.com                   注册（办公）地址：深圳市福田区福田街谈福华沿路 111                   号                   法定代表东谈主：霍达                   磋商东谈主：业清扬                   电话：0755-82943666                   传真：0755-83734343                   客户服务电话:400-8888-111，95565                   网址：www.newone.com.cn                   注册（办公）地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华                   投资大厦 9 号 10 层                   法定代表东谈主：翁振杰                   电话：010-84183150                   客服电话：400-818-8118                   网址：www.guodu.com                   注册地址：上海市广东路 689 号                   办公地址：上海市黄浦区中山南路 888 号                   法定代表东谈主：周杰                   电话：021-23185426                   客服电话：95553                   网址：www.htsec.com                        -37-           景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书                   注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39                   层                   办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦      中银国外证券股份有限          公司                   磋商东谈主：冯海悦                   电话：010-66229141                   客户服务电话:4006208888                   网址：https://www.bocichina.com/                   注册（办公）地址：深圳市福田区福田街谈福华沿路 119                   号安信金融大厦                   法定代表东谈主：段文务                   电话：0755-81682517                   客服电话：95517                   网址：http://www.essence.com.cn/                   注册（办公）地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5023                   号祥瑞金融中心 B 座 22-25 层                   法东谈主代表：何之江                   磋商东谈主：王阳                   客户服务电话：95511-8                   网址：http://stock.pingan.com                   注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦                   十六层至二十六层                   办公地址：广东省深圳市福田区福华沿路 125 号国信金融                   大厦                   磋商东谈主：于智勇                   电话：0755-81981259                   客户服务电话:95536                   网址：www.guosen.com.cn                   注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远                   华中心 4、5 号楼 2701-3717                   办公地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远                   华中心 4、5 号楼 2701-3717                   法定代表东谈主：施华                   磋商东谈主：胡创                   电话：010-56992402                   传真：010-56992426                   客服热线：95571                   网址：www.foundersc.com                   注册（办公）地址：西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000                   法定代表东谈主：徐朝日                        -38-           景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书                   磋商东谈主：张吉安                   磋商方式：029-87211668                   客服热线：95582                   网址：www.west95582.com                   注册地址：中国(上海)目田贸易试验区浦电路 370 号 2、3、                   办公地址：上海市浦东新区浦电路 370 号宝钢大厦华宝证                   券2楼                   法定代表东谈主：刘加海                   磋商东谈主：刘之蓓                   电话：021-68777222                   传真：021-20515530                   客户服务电话：400-820-9898                   网址：www.cnhbstock.com                   注册（办公）地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#                   楼 3 层、4 层、5 层                   法定代表东谈主：苏军良                   磋商东谈主：王虹                   电话：021-20655183                   传真：021-20655176                   客户服务电话：95547                   网址：www.hfzq.com.cn                   注册地址：江苏省南京市江东中路 228 号                   办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场                   法定代表东谈主：张伟                   电话：0755-82492193                   客户服务电话：95597                   网址：www.htsc.com.cn                   注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州钞票                   中心 21 楼                   办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州钞票                   中心 21 楼                   磋商东谈主：周鑫                   电话：0931-4890208                   客户服务电话：95368                   网址：http://www.hlzq.com/                   注册地址：成都市东城根上街 95 号                   办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号                   法定代表东谈主：冉云                   磋商东谈主：王凯伦                   电话：021-80234217                   客服电话：95310                          -39-           景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书                   公司网站：https://www.gjzq.com.cn/                   注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中通衢 1619 号                   南昌国外金融大厦 A 栋 41 层                   办公地址：北京市向阳区望京东园四区 2 号中航产融大厦                   磋商东谈主：孙健                   磋商电话：15210835479                   客户服务电话：95335                   公司网址：https://www.avicsec.com/main/home/index.shtml                   注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号稀奇时间广                   场（二期）北座                   办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦                   法定代表东谈主：张佑君                   电话：010－60838888                   传真：010－60833739                   客服电话：95548                   网址：www.cs.ecitic.com                   注册地址：深圳市南山区粤海街谈海珠社区科苑南路                   办公地址：深圳市福田区益田路与福中路接壤处荣超商务      中国中金钞票证券有限          公司                   法东谈主代表：高涛                   客服电话：95532                   公司网站：https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/                   注册（办公）地址：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号                   法定代表东谈主：金才玖                   磋商东谈主：奚博宇                   传真：027-85481900                   客户服务电话：95579 或 4008-888-999                   网址：www.95579.com                   注册（办公）地址：东莞市莞城区可园南路一号                   法定代表东谈主：陈照星                   磋商东谈主：陈士锐                   传真：0769-22115712                   客户服务电话：95328                   网址：www.dgzq.com.cn                   注册（办公）地址：山东省济南市市中区经七路 86 号                   法定代表东谈主：王洪                   磋商东谈主：张雪雪                   电话：0531-68881051                           -40-           景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书                   客户服务电话：95538                   网址：www.zts.com.cn                   注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号                   办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中通衢 1115 号                   北京银行大楼                   法定代表东谈主：徐丽峰                   磋商东谈主：占文驰                   电话：0791-88250812                   客户服务电话:956080                   网址：www.gszq.com                   注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                   办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座                   法定代表东谈主：肖海峰      中信证券（山东）有限         职责公司                   磋商电话：0532-85725062                   客户服务电话：95548                   网址：sd.citics.com                   注册（办公）地址：重庆市江北区金梵衲路 32 号                   法定代表东谈主：吴坚                   磋商东谈主：宋涧乔                   电话：023-67747414                   客服电话：95355                   公司网站：www.swsc.com.cn                   注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层                   办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦                   法定代表东谈主：王文卓                   磋商东谈主：王一彦                   电话：021-20333910                   传真：021-50498825                   客服电话：95531；400-8888-588                   网址：www.longone.com.cn                   注册（办公）地址：深圳市福田区福华沿路 115 号投行大                   厦 20 楼                   法定代表东谈主：刘学民      第一创业证券股份有限   磋商东谈主：单晶          公司       电话：0755-23838750                   传真：0755-23838750                   客服电话：95358                   网址：www.firstcapital.com.cn                   注册地址：武汉东湖新技巧诱导区高新通衢 446 号天风证                   券大厦 20 层                   大厦 2 号楼 19 楼                   法定代表东谈主：庞介民                          -41-           景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书                   磋商东谈主：王雅薇                   电话：027-87107535                   客户服务电话：95391 或 400-800-5000                   网址：https://www.tfzq.com                   注册（办公）地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓                   越时间广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层                   法定代表东谈主：窦长宏                   电话：021-60812919                   客户服务电话：400-990-8826                   网址：www.citicsf.com                   注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层                   办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层                   法定代表东谈主：李刚                   电话：15809201060                   客户服务电话：95325                   网址：www.kysec.cn                   注册（办公）地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198                   号财通双冠大厦西楼                   办公地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠                   大厦西楼                   磋商东谈主：蔡驰宙                   磋商电话：0571-87821867                   客户服务电话：95336                   网址：www.ctsec.com                   注册（办公）地址：广州市河汉区临江通衢 395 号 901                   室（部位：自编 01 号）1001 室（部位：自编 01 号）                   法定代表东谈主：陈可可      中信证券华南股份有限          公司                   磋商电话：020-88834787                   客户服务电话：95548                   网址：www.gzs.com.cn                   注册（办公）地址：山西省太原市府西街 69 号山西国外                   贸易中心东塔楼                   法定代表东谈主：王怡里                   电话：13623624252                   客户服务电话：400-666-1618、95573                   网址：www.i618.com.cn                   注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国外总部城 10 栋      东方钞票证券股份有限          公司                   办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦                         -42-           景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书                   法定代表东谈主：戴彦                   磋商东谈主：陈亚男                   电话：021-23586583                   传真：021-23586864                   客户服务电话：95357                   网址：http://www.18.cn                   注册（办公）地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018                   号                   法定代表东谈主：章宏韬                   电话：0551-65161821、0551-65161963                   客户服务电话：95318                   网址：www.hazq.com                   注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112                   室                   办公地址：北京市向阳区向阳门北大街 18 号中国东谈主保寿                   险大厦                   法东谈主：张海文                   磋商东谈主：杨婷婷                   客服电话：95390                   官网地址：https://www.crsec.com.cn/                   注册地址：北京市西城区金融大街 5 号（新汜博厦）12、                   办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新汜博厦 B 座 12、                   北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 17、18 层                   法定代表东谈主：李娟                   磋商东谈主：程浩亮                   电话：010-66559211                   客户服务电话：95309                   网址：www.dxzq.net                   注册地址：无锡市金融一街 8 号                   办公地址：无锡市金融一街 8 号                   法定代表东谈主：葛小波                   电话：0510-85606397                   客户服务电话：95570                   网址：www.glsc.com.cn                   注册地址：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央 21                   层                   办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心 12 层                   法定代表东谈主：董祥                   磋商东谈主：纪肖峰                   电话：0351-4130322                          -43-           景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书                   传真：0351-4192803                   客户服务电话：4007121212                   网址：http://www.dtsbc.com.cn                   注册（办公）地址：北京市向阳区平静路 5 号院 13 号楼                   A 座 11-21 层                   法定代表东谈主：毕劲松                   磋商电话：010-81152420                   客户服务电话：95381                   网址：https://www.sczq.com.cn                   注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号                   办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号                   法定代表东谈主：范力                   磋商东谈主：陆晓                   电话：0512-62938521                   传真：0512-62938527                   客户服务电话：95330                   网址：www.dwzq.com.cn                   注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号                   办公地址：哈尔滨市松北区创新三路 833 号                   法定代表东谈主：赵洪波                   磋商东谈主：周俊                   电话：0451-85863726                   传真：0451-82337279                   客户服务电话：956007                   网址：www.jhzq.com.cn                   注册地址：天津市经济技巧诱导区第二大街 42 号写字楼                   办公地址：天津市南开区宾水西谈 8 号                   法定代表东谈主：安志勇                   磋商东谈主：王星                   电话：022-28451922                   客户服务电话：956066                   网址：www.ewww.com.cn                   注册地址：中国（上海）目田贸易试验区浦明路 8 号                   办公地址：中国（上海）目田贸易试验区浦明路 8 号                   法定代表东谈主：景忠                   电话：021-80508504/021-80508523                   客户服务电话：95376                   网址：www.mszq.com                   注册（办公）地址：广州市黄埔区科学通衢 60 号诱导区                   法定代表东谈主：严亦斌                           -44-           景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书                   磋商东谈主：彭莲                   电话：020-81007761                   客户服务电话：95564                   网址：www.ykzq.com                   注册地址：深圳市南山区粤海街谈海珠社区滨海通衢                   办公地址：深圳市南山区滨海通衢 3165 号五矿金融大厦                   （18-25 层）                   磋商东谈主：赵晓棋                   电话：0755-23375447                   客户服务电话：40018-40028                   网址：www.wkzq.com.cn                   注册（办公）地址：长春市生态大街 6666 号                   法定代表东谈主：李福春                   磋商东谈主：安岩岩                   电话：021-20361166                   客户服务电话：95360                   网址：www.nesc.cn                   注册地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七谈 18 号光大                   银行 18 楼                   办公地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七谈 18 号光大                   银行 18 楼                   法定代表东谈主：刘强                   磋商东谈主：刘翠玲                   电话：0755-83053731                   传真：0755-83703200                   客户服务电话：95341                   网址：www.ytzq.com                   注册（办公）地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班                   路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                   法定代表东谈主：薛峰      深圳众禄基金销售股份   磋商东谈主：龚江江         有限公司      电话：0755-33227950                   传真：075533227951                   客户服务电话：4006-788-887                   网址：www.zlfund.cn/www.jjmmw.com                   注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 969                   号 3 幢 5 层 599 室                   办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号蚂蚁元空间      蚂蚁（杭州）基金销售         有限公司                   磋商东谈主：韩爱彬                   客服电话：95188-8                   公司网址：www.fund123.cn                         -45-           景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书                   注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                   办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚钞票中心 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                  办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国外广场北                   塔 33 层                   法定代表东谈主：肖雯      珠海盈米基金销售有限          公司                   电话：020-89629099                   传真：020-89629011                   客户服务电话：020-89629066                   网址：www.yingmi.com                   注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室                   办公地址：北京市西城区宣武门外大街新华社第三职业区                   A 座 4、5 层                   法定代表东谈主：吴志坚      中证金牛（北京）基金        销售有限公司                   电话：13311295863                   传真：010-63156532                   客户服务电话：4008-909-998                   网址：www.jnlc.com                   注册地址：深圳市前海深港互助区前湾沿路 1 号 A 栋 201                   室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）                         -48-            景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书                    办公地址：深圳市南山区海德三谈航天科技广场 A 座 17                    楼 1703-04 室                    法定代表东谈主：TEOWEEHOWE                    磋商东谈主：叶健                    电话：0755-89460507                    传真：0755-21674453                    客户服务电话：400-684-0500                    网址：www.ifastps.com.cn                    注册（办公）地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东                    风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                    法定代表东谈主：王旋       和耕传承基金销售有限   电话：0371-85518396           公司       传真：0371-85518397                    磋商东谈主：董亚芳                    客服热线：400-0555-671                    公司网站：www.hgccpb.com                    注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室                    办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼                    法定代表东谈主：陈继武       上海凯石钞票基金销售   磋商东谈主：宗利军          有限公司      电话：13817014525                    传真：021-63333390                    客户服务电话：4006433389                    网址：www.vstonewealth.com                    注册（办公）地址：深圳市南山区粤海街谈科技园社区科                    苑路 15 号科兴科学园 B 栋 B3-1801                    法东谈主代表：赖任军       深圳市金斧子基金销售          有限公司                    电话：17688937775                    客服电话：400-8224-888                    公司网址：https://www.jfz.com/                    注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2                    办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中                    心 D 座 401                    法定代表东谈主：王伟刚       北京汇成基金销售有限           公司                    传真：010-62680827                    磋商东谈主：王骁骁                    网址：www.hcfunds.com                    客服电话：400-055-5728                    注册（办公）地址：江苏省南京市玄武区苏宁通衢 1-5 号       南京苏宁基金销售有限   法定代表东谈主：钱燕飞           公司       磋商东谈主：冯鹏鹏                    电话：18551604006                         -49-            景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书                    客户服务电话：95177                    网址：www.snjijin.com                    注册地址：中国（上海）目田贸易试验区杨高南路 428                    号 1 号楼 1102 单元                    办公地址：中国上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼       上海大奢睿基金销售有          限公司                    磋商东谈主：张蜓                    电话：18017373527                    客户服务电话：021-20292031                    网址：www.wg.com.cn                    注册地址： 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605                    室                    办公地址：北京市顺义区北京东航中心 1 号楼 3 层 304B                    室       北京广源达信基金销售          有限公司                    磋商东谈主：周传宏                    电话：13801006010                    客服电话：400-616-7531                    网址：www.guangyuandaxin.com                    注册地址：中国（上海）目田贸易试验区银城中路 8 号                    办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼                    法定代表东谈主：孙亚超                    磋商东谈主：刘晖                    电话：021-60206991                    客户服务电话：400-808-1016                    网址：www.fundhaiyin.com                    注册（办公）地址：中国(上海)目田贸易试验区浦明路 1500                    号8层M座       上海万得基金销售有限   法定代表东谈主：简梦雯           公司       磋商东谈主：余可                    客户服务电话：400-799-1888                    网址：www.520fund.com.cn                    注册地址：  北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501                    室                    办公地址：北京市向阳区创远路 34 号院融新科技中心 C                    座 22 层       北京雪球基金销售有限           公司                    磋商东谈主：田文晔                    电话：010-61840688                    客服电话：010-84997571                    网址：https://danjuanfunds.com/                           -50-            景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书          公司        办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦                    法定代表东谈主：王翔                    磋商东谈主：何楚楚                    电话：021-65370077                    客户服务电话：4008205369                    网址：http://www.jigoutong.com/                    注册（办公）地址：北京市向阳区东三环北路 19 号楼 701                    内 09 室                    法定代表东谈主：肖伟       北京格上富信基金销售   磋商东谈主：王梦          有限公司      电话：010-85594745                    传真：010-85932427                    客户服务电话：400-080-5828-2                    网址：https://mobile.licai.com/licai/public/channel                    注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平                    房 157                    办公地址：北京市通州区亦庄经济技巧诱导区科创十一街       京东肯特瑞基金销售有          限公司                    电话：95118                    传真：010-89189566                    客服热线：95118                    公司网站：kenterui.jd.com                    注册地址：成都市成华区竖立路 9 号高地中心 1101 室                    办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街 399 号 1 栋 1 单元                    龙湖西宸天街 B 座 1201 号                    法定代表东谈主：于海锋       泛华普益基金销售有限           公司                    电话：020-28381666                    传真：028-84252474-8055                    客户服务电话：400-080-3388                    网址：www.puyifund.com                    注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268                    室                    办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8                    层       上海中原钞票投费力理   法定代表东谈主：毛淮平          有限公司      磋商东谈主：张静怡                    电话：010-88066326                    传真：010-63136184                    客户服务电话：400-817-5666                    网址：www.amcfortune.com                           -51-            景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书        津）有限公司      滨海浙商大厦公寓 2-2413 室                    办公地址：北京市东城区向阳门北大街 9 号泓晟国外中心                    法定代表东谈主：戴晓云                    磋商东谈主：王茜蕊                    电话：010-59013895                    传真：021-38909798                    客户服务电话：021-38909613                    网址：www.wanjiawealth.com                    注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10                    层 1005                    办公地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 11 层       济安钞票（北京）基金   法定代表东谈主：杨健         销售有限公司     磋商东谈主：陈梦颖                    电话：15070015766                    传真：010-65330699                    客户服务电话：400-673-7010                    网址：www.jianfortune.com                    注册地址：中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路 333                    号 729S 室                    办公地址：上海市虹口区自制路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 层                    法定代表东谈主：许欣       上海中欧钞票基金销售          有限公司                    电话：021-68609600-5905                    传真：021-33830351                    客户服务电话：400-700-9700（钱滔滔专线）                    网址：https://www.qiangungun.com/                    注册地址：深圳市前海深港互助区前湾沿路 1 号 A 栋 201                    室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                    办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15       腾安基金销售（深圳）   楼          有限公司      法定代表东谈主：林海峰                    磋商东谈主：谭广锋                    客户服务电话：95017                    网址：www.tenganxinxi.com                    注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼                    办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼       北京度小满基金销售有   法定代表东谈主：盛超          限公司       磋商东谈主：林天赐                    电话：13001600048                    传真：010-59403027                    客户服务电话：95055-4                         -52-            景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书                    公司网址：https://www.duxiaomanfund.com/                    注册（办公）地址：中国（上海）目田贸易试验区张杨路                    法定代表东谈主：马永谙                    电话：010-58732256/18610907207                    客户服务电话：400-080-8202                    网址：www.licaimofang.com                    注册地址：中国(上海)目田贸易试验区临港新片区环湖西                    二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                    办公地址：上海市浦东新区世纪通衢 1196 号世纪汇广场       上海陆享基金销售有限           公司                    磋商东谈主：张宇明、王玉、杨雪菲                    电话：021-53398953、021-53398863、021-53398860                    客户服务电话：400-168-1235                    网址：www.luxxfund.com                    注册地址：南京市高淳区经济诱导区古檀通衢 47 号                    办公地址：  南京市饱读楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005                    室                    法定代表东谈主：吴言林       江苏汇林保大基金销售          有限公司                    电话：025-66046166-849                    传真：025-56878016                    客户服务电话：025-66046166-849                    网址：http://www.huilinbd.com                    注册（办公）地址：中国北京市西城区金融大街 16 号                    法定代表东谈主：白涛       中国东谈主寿保障股份有限   磋商东谈主：秦泽伟           公司       电话：010-63631752                    客户服务电话：95519                    网址：www.e-chinalife.com                    注册（办公）地址：北京市向阳区霄云路 40 号院 1 号楼                    法定代表东谈主：皆凌峰       鼎信汇金（北京）投资   磋商东谈主：任卓异         料理有限公司     电话：18201197956                    传真：010-82086110                    客户服务电话：400-158-5050                    网址：www.9ifund.com；https://www.tl50.com                    注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广       阳光东谈主寿保障股份有限   场 16 层           公司       办公地址：北京市向阳区景辉街 33 号院 1 号楼阳光金融                    中心                           -53-                景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书                      法定代表东谈主：李科                      磋商东谈主：王超                      电话：010-59053912                      传真：010-59053929                      客服热线：95510                      公司网站：http://fund.sinosig.com/                      注册（办公）地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层                      法定代表东谈主：彭浩        泰信钞票基金销售有限            公司                      电话：18339217746                      客户服务电话：400-004-8821                      网址：www.taixincf.com                      注册地址：中国（上海）目田贸易试验区银城路 116、128                      号 7 楼层（口头楼层，践诺楼层 6 层）03 室                      办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城路 116 号大华银行                      大厦 7 楼        上海攀赢基金销售有限            公司                      磋商东谈主：邓琦                      电话：021-68889082                      客户服务电话：021-68889082                      网址：www.weonefunds.com                      注册（办公）地址：广东省深圳市福田区莲花街谈福新社                      区益田路 5999 号基金大厦 19 层                      法定代表东谈主：王德英        博时钞票基金销售有限    磋商东谈主：崔丹            公司        电话：075583169999                      传真：0755-83195220                      客户服务电话：4006105568                      网址：www.boserawealth.com       基金料理东谈主可根据《销售办法》和基金合同等的规则，采取其他相宜要求的 机构代理销售本基金，并在基金料理东谈主网站公示。销售机构代销具体基金份额情 况、具体业务通畅及办理情况以各销售机构安排和规则为准，详见各销售机构的 关联公告。敬请投资者属意。       二、登记机构   称呼：景顺长城基金料理有限公司   住所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里竖立广场第一座 21 层   办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里竖立广场第一座 21 层   法定代表东谈主：李进                              -54-            景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 电话：0755-82370388-1646 传真：0755-22381325 磋商东谈主：邹昱 三、出具法律主见书的讼师事务所 称呼：上海市通力讼师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼 负责东谈主：韩炯 电话：021-31358666 传真：021-31358600 承办讼师：清晨、陈颖华 磋商东谈主：陈颖华 四、审计基金财产的司帐师事务所 称呼：安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 履行事务合伙东谈主：毛鞍宁 电话：（010）58153000 传真：（010）85188298 承办注册司帐师：吴翠蓉、黄拥璇 磋商东谈主：吴翠蓉                         -55-            景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书               第六部分、基金的召募   本基金由基金料理东谈主依照《基金法》、                   《运作办法》、                         《销售办法》、                               《流动性风 险料理规则》      、基金合同过甚他关联规则，并经中国证监会证监许可【2023】666 号文准予召募注册。   本基金的类别为搀杂型证券投资基金，本基金的运作方式为契约型怒放式， 基金存续期限为不按时。   一、发售时辰   自基金份额发售之日起最长不得逾越 3 个月，具体发售时辰见基金份额发售 公告。基金料理东谈主可根据基金销售情况在召募期限内适合延长或裁减基金发售时 间，并实时公告。   二、发售对象   相宜法律法则规则的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。   三、发售方式和销售渠谈   本基金同期通过直销中心和其他销售机构两种方式公开召募。   通过各销售机构的基金销售网点公诱导售，各销售机构的具体名单见基金管 理东谈主线路的基金销售机构名录。   除法律法则另有规则外，任何与基金份额发售关联确当事东谈主不得提前发售基 金份额。   本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元，按发售面值发售，给与全额缴 款的认购方式。   投资者在召募期内不错屡次认购基金份额，认购费按每笔认购苦求单独计 算。认购一接管理不得取销。   四、基金份额类别建设   本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 不同的类别。      A 类基金份额类别为在投资东谈主认购/申购时收取前端认购/申购用度， 且不从本类别基金资产净值入网提销售服务费的基金份额；C 类基金份额为从本 类别基金资产净值入网提销售服务费，但不收取认购/申购用度的基金份额。本                       -56-            景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别建设代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别磋商基金份额净值，磋商公式为：磋商日某类 基金份额净值=该磋商日该类基金份额的基金资产净值/该磋商日发售在外的该 类别基金份额总额。   投资者可自行采取认购/申购的基金份额类别。   基金料理东谈主可根据基金践诺运作情况，在对基金份额持有东谈主利益无本质性不 利影响的情况下，经与基金托管东谈主协商一致，加多新的基金份额类别，或取消某 基金份额类别，或对基金份额分类办法及功令进行调整并公告，不需召开基金份 额持有东谈主大会审议。   五、认购用度   本基金 A 类基金份额在投资者认购时收取认购费，本基金 C 类基金份额不收 取认购费。投资者在认购 A 类基金份额时需缴纳认购费，认购费率按认购金额递 减。基金认购用度主要用于本基金的商场推论、销售、登记等召募期间发生的各 项用度，不列入基金财产。   投资者如果有多笔认购，适用费率按单笔分别磋商。   本基金 A 类基金份额对通过直销柜台认购的待业金客户与除此之外的其他 投资者实施离别的认购费率。   拟实施特定认购费率的待业金客户范畴包括基本养老基金与照章成立的养 老贪图筹集的资金过甚投资运营收益形成的补充养老基金，包括： 养老保障基金（包括寰球社会保障基金、经监管部门批准不错投资基金的地方社 会保障基金、企业年金单一贪图以及汇注贪图、企业年金理事会寄予的特定客户 资产料理贪图）                       -57-             景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 老金客户类型。   如将来出现不错投资基金的享受税收优惠的个东谈主养老账户、经养老基金监管 部门认同的新的养老基金类型，基金料理东谈主可将其纳入待业金客户范畴。   通过基金料理东谈主的直销柜台认购本基金 A 类基金份额的待业金客户认购费 率见下表：         认购金额（M）                 认购费率          M＜100 万元                 0.12%          M≥500 万元                1000 元/笔      其他投资者认购本基金 A 类基金份额认购费率见下表：         认购金额（M）                 认购费率          M＜100 万元                 1.20%          M≥500 万元                1000 元/笔   基金料理东谈主过甚他基金销售机构不错在顽抗膝法律法则规则及《基金合同》 约定的情形下，对本基金 A 类基金份额的认购用度实行一定的优惠，费率优惠的 相干功令和进程详见基金料理东谈主或其他基金销售机构届时发布的相干公告或通 知。   六、认购的具体规则   （1）苦求方式：书面苦求或基金料理东谈主公布的其他方式。   （2）认购款项支付：基金投资者认购时，给与全额缴款方式，若资金未全 额到账则认购不成立，基金料理东谈主将认购无效的款项归赵。   基金销售机构对认购苦求的受理并不代表该苦求一定告捷，而仅代表销售机 构照实给与到认购苦求。认购苦求的说明以登记机构或基金料理东谈主的说明结果为 准。对于认购苦求及认购份额的说明情况，投资东谈主应实时查询并妥善诳骗正当权 利，不然，由此产生的任何损失由投资者自行承担。                         -58-          景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书   本基金初次认购最低名额为 1 元（含认购费）                        ，追加认购不受初次认购最低 金额的限制（基金料理东谈主直销及各销售机构可根据业务情况建设高于或就是前述 的往复名额，具体以基金料理东谈主及各销售机构公告为准，投资者在提交基金认购 苦求时，应罢黜基金料理东谈主及各销售机构的相干业务功令）。   召募期间不建设投资者单个账户最高认购金额限制。但如本基金单个投资东谈主 累计认购的基金份额数达到或者逾越基金总份额的 50%，基金料理东谈主不错采取比 例说明等方式对该投资东谈主的认购苦求进行限制。基金料理东谈主接受某笔或者某些认 购苦求有可能导致投资者变相遁入前述 50%比例要求的，基金料理东谈主有权断绝该 等全部或者部分认购苦求。投资东谈主认购的基金份额数以基金合同奏效后登记机构 的说明为准。   灵验认购款项在基金召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持 有东谈主统统，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。   本基金认购份额的磋商如下：   （1）认购 A 类基金份额时，本基金认购份额的磋商如下：   当认购用度适用比例费率时：   净认购金额=认购金额/（1+认购费率）   认购用度=认购金额-净认购金额   认购份额=（净认购金额+认购期间利息）/基金份额发售面值   当认购用度适用固定金额时：   认购用度＝固定金额   净认购金额＝认购金额-认购用度   认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）／基金份额发售面值   （2）认购 C 类基金份额时，认购份额的磋商方法如下：   认购份额=（认购金额+认购期间利息）/基金份额发售面值   认购用度、净认购金额以东谈主民币元为单元，磋商结果按照四舍五入方法，保 留到少量点后两位；认购份额的磋商保留到少量点后 2 位，少量点 2 位以后的部 分四舍五入，由此过失产生的收益或损失由基金财产承担。                     -59-               景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书    例：某投资者（非直销柜台待业金客户）投资 10,000 元认购本基金 A 类基 金份额，对应费率为 1.20%，假设该笔认购产生利息 10 元，则其可得到的认购 份额为：    净认购金额=10,000 /（1+1.20%） = 9,881.42 元    认购用度 = 10,000 - 9,881.42 = 118.58 元    认购份额 =（9,881.42 + 10）/ 1.00 = 9,891.42 份    即：该投资者（非直销柜台待业金客户）投资 10,000 元认购本基金 A 类基 金份额，该笔认购款项在召募期间产生利息 10 元，基金合同奏效后，投资者可 得到 9,891.42 份 A 类基金份额。    例：某投资者投资 10,000 元认购 C 类基金份额，假设该笔认购产生利息    认购份额 =（10,000 + 10）/ 1.00 = 10,010.00 份    即：该投资者投资 10,000 元认购 C 类基金份额，该笔认购款项在召募期 间产生利息 10 元，基金合同奏效后，投资者可得到 10,010.00 份 C 类基金份 额。    七、初次召募范畴上限    本基金可建设初次召募范畴上限，具体召募上限及范畴抑制的决策详见基金 份额发售公告或其他公告。若本基金建设初次召募范畴上限，基金合同奏效后不 受此召募范畴的限制。    八、基金召募期间召募的资金将存入专门账户，在基金召募行动扫尾前，任 何东谈主不得动用。                              -60-            景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书             第七部分、基金合同的奏效   一、    基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下，基金 召募期届满或基金料理东谈主依据法律法则及招募说明书不错决定罢手基金发售，并 在 10 日内聘用法定验资机构验资，自收到验资呈报之日起 10 日内，向中国证监 会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金料理东谈主办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面说明之日起，《基金合同》奏效；不然《基金合同》不奏效。基 金料理东谈主在收到中国证监会说明文献的次日对《基金合同》奏效事宜赐与公告。 基金料理东谈主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行动扫尾 前，任何东谈主不得动用。   二、    基金合同不成奏效时召募资金的处理方式   如果召募期限届满，未知足基金备案条件，基金料理东谈主应当承担下列职责： 期活期入款利息； 基金料理东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金合同的奏效   本基金的基金合同已于 2023 年 5 月 30 日慎重奏效。   四、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产范畴   《基金合同》奏效后，联接 20 个职业日出现基金份额持有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金料理东谈主应当在按时呈报中赐与 线路。联接 50 个职业日出现前述情形的，基金合同阻隔，不需召开基金份额持 有东谈主大会。   法律法则或中国证监会另有规则时，从其规则。                       -61-          景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书      第八部分、基金份额的申购、赎回、调动过甚他登记业务   一、申购、赎回和调动场地   本基金的申购、赎回与调动将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金 料理东谈主在招募说明书或其他相干公告中列明。基金料理东谈主可根据情况变更或增减 销售机构，并在基金料理东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售 业务的营业场地或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购、赎回与转 换。   二、申购、赎回和调动的怒放日实时辰   投资东谈主在怒放日办理基金份额的申购、赎回和调动，具体办理时辰为上海证 券往复所、深圳证券往复所的普通往复日的往复时辰（若该职业日为非港股通交 易日，则基金料理东谈主有权决定本基金是否怒放申购、赎回及调动业务），但基金 料理东谈主根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的规则公告暂停申购、赎回 与调动时除外。怒放日的具体业务办理时辰在招募说明书或相干公告中载明。   基金合同奏效后，若出现新的证券/期货往复商场、证券/期货往复所往复时 间变更或其他特殊情况，基金料理东谈主将视情况对前述怒放日及怒放时辰进行相应 的调整，但应在实施日前依照《信息线路办法》的关联规则在规则媒介上公告。   基金料理东谈主可根据践诺情况照章决定本基金运行办理申购的具体日历，具体 业务办理时辰在申购运行公告中规则。   基金料理东谈主自基金合同奏效之日起不逾越 3 个月运行办理赎回，具体业务办 理时辰在赎回运行公告中规则。   在确信申购运行与赎回运行时辰后，基金料理东谈主应在申购、赎回怒放日前依 照《信息线路办法》的关联规则在规则媒介上公告申购、赎回与调动的运行时辰。   本公司已于 2023 年 7 月 10 日起运行办理本基金的日常申购、赎回、调动业 务。   基金料理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、 赎回或者调动。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时辰提倡申购、赎回或调动                     -62-         景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 苦求且登记机构说明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一怒放日该类基金 份额申购、赎回的价钱。   三、申购、赎回与调动的原则 份额净值为基准进行磋商； 当日的业务办理时辰扫尾后不得取销； 序赎回； 确保投资者的正当权益不受挫伤并得到自制对待。   基金料理东谈主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调整。基金料理东谈主 必须在新功令运行实施前依照《信息线路办法》的关联规则在规则媒介上公告。   四、申购、赎回与调动的规范   投资东谈主必须根据销售机构规则的规范，在怒放日的具体业务办理时辰内提倡 申购或赎回的苦求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项，申 购成立；基金份额登记机构说明基金份额时，申购奏效。   基金份额持有东谈主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构说明赎回时， 赎复活效。投资者赎回苦求奏效后，基金料理东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支 付赎回款项。遇证券/期货往复所或往复商场数据传输蔓延、通信系统故障、银 行数据交换系统故障或其它非基金料理东谈主及基金托管东谈主所能抑制的因素影响业 务处理进程时，赎回款项顺延至上述情形拔除后的下一个职业日划出。在发生巨 额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支 付办法参照基金合同关联条件处理。                     -63-            景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书   基金料理东谈主应以往复时辰扫尾前受理灵验申购、赎回和调动苦求确今日当作 申购或赎回苦求日(T 日)，在普通情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往复 的灵验性进行说明。T 日提交的灵验苦求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时 到销售网点柜台或以销售机构规则的其他方式查询苦求的说明情况。若申购不成 功或无效，则申购款项退还给投资东谈主。因投资东谈主怠于履行该项查询等各项义务， 致使其相干权益受损的，基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构不承担由此造 成的损失或不利后果。   基金销售机构对申购、赎回与调动苦求的受理并不代表该苦求一定告捷，而 仅代表销售机构照实给与到苦求。申购、赎回与调动苦求的说明以登记机构确凿 认结果为准。对于苦求的说明情况，投资者应实时查询并妥善诳骗正当权利。   五、申购、赎回和调动的数目限制 购最低金额的限制（具体以基金料理东谈主及各销售机构公告为准）。投资者可屡次 申购，除本招募说明书或更新招募说明书另有规则外，对单个投资者累计持有基 金份额的数目不设上限，但本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或逾越基 金份额总额的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或超 过 50%的除外）。法律法则或监管机构另有规则的，从其规则。 笔赎回导致基金份额持有东谈主办有的基金份额余额不及 1 份时，余额部分基金份额 必须一同全部赎回。 不产生强制赎回。 基金料理东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等设施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。 基金料理东谈主基于投资运作与风险抑制的需要，可采取上述设施对基金范畴赐与控 制。具体见基金料理东谈主相干公告。 份额的数目限制。基金料理东谈主必须在调整前依照《信息线路办法》的关联规则在 规则媒介上公告。                       -64-              景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书   六、申购用度和赎回用度 取申购费。A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资东谈主承担，不列入 基金财产，主要用于本基金的商场推论、销售、登记等各项用度。   本基金对通过直销柜台申购 A 类基金份额的待业金客户与除此之外的其他 投资者实施离别的申购费率。   拟实施特定申购费率的待业金客户范畴包括基本养老基金与照章成立的养 老贪图筹集的资金过甚投资运营收益形成的补充养老基金，包括：   （1）照章设立的基本养老保障基金；   （2）照章制定的企业年金贪图筹集的资金过甚投资运营收益形成的企业补 充养老保障基金（包括寰球社会保障基金、经监管部门批准不错投资基金的地方 社会保障基金、企业年金单一贪图以及汇注贪图、企业年金理事会寄予的特定客 户资产料理贪图）   （3）企业年金待业金产物；   （4）个东谈主税收递延型买卖养老保障产物；   （5）养老宗旨证券投资基金；   （6）买卖待业金；   （7）团体养老保障产物；   （8）养老答理产物；   （9）经监管部门批准不错投资基金的其他社会保障基金、企业年金或其他 待业金客户类型。   如将来出现不错投资基金的享受税收优惠的个东谈主养老账户、经养老基金监管 部门认同的新的养老基金类型，基金料理东谈主可将其纳入待业金客户范畴。   本基金 A 类基金份额的申购费率随申购金额的加多而递减。   通过基金料理东谈主的直销柜台申购本基金 A 类基金份额的待业金客户申购费 率见下表：   申购金额（M）                      申购费率   M＜100 万元                     0.15%                         -65-                景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书   M≥500 万元                             1000 元/笔   注：待业金客户通过基金料理东谈主直销柜台调动转入至本基金 A 类基金份额 时，申购补差费享受上述同等扣头优惠。   其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表：   申购金额                                 申购费率   M＜100 万元                             1.50%   M≥500 万元                             1000 元/笔   基金销售机构不错在顽抗膝法律法则规则及《基金合同》约定的情形下，对 本基金 A 类基金份额申购用度实行一定的优惠，费率优惠的相干功令和进程详见 其他基金销售机构届时发布的相干公告或通告。 持有东谈主赎回基金份额时收取。   本基金的赎回费率随持有期限的加多而递减。   （1）本基金 A 类基金份额的赎回费率        持有期限                  赎回费率                 归基金资产比例   （2）本基金 C 类基金份额的赎回费率        持有期限                  赎回费率                 归基金资产比例 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息线路办法》的关联规则在规则媒介 上公告。                           -66-              景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 基金份额持有东谈主无本质性不利影响的情况下，根据商场情况制定基金促销贪图， 按时或不按时地开展基金促销举止。在基金促销举止期间，按相干监管部门要求 履行必要手续后，基金料理东谈主不错适合调低基金申购费率和基金赎回费率。 制，以确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作范例罢黜相干法律法则以及 监管部门、自律功令的规则。   七、申购份额、赎回金额与调动往复的磋商   （1）申购 A 类基金份额时，申购份额的磋商方法如下：   本基金 A 类基金份额申购的灵验份额为按践诺说明的申购金额在扣除申购 用度后，以苦求当日 A 类基金份额净值为基准磋商，申购金额及申购份额的计 算结果均按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。   本基金 A 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中：   当申购用度适用比例费率时：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值   当申购用度适用固定金额时：   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值   例：某投资者（非直销柜台待业金客户）投资 5,000 元申购本基金 A 类基 金份额，申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.1280 元， 则其可得到的申购份额为：   净申购金额=5,000/（1+1.50%）=4,926.11 元   申购用度=5,000-4,926.11=73.89 元   申购份额=4,926.11/1.1280=4,367.12 份   即：该投资者（非直销柜台待业金客户）投资 5,000 元申购本基金 A 类基                            -67-             景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 金份额，假设申购当日的 A 类基金份额净值为 1.1280 元，可得到 4,367.12 份 A 类基金份额。   （2）申购 C 类基金份额时，申购份额的磋商方法如下：   本基金 C 类基金份额申购的灵验份额为按践诺说明的申购金额，以苦求当 日 C 类基金份额净值为基准磋商，磋商结果均按四舍五入方法，保留到少量点 后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   本基金的 C 类基金份额申购时不收取申购用度，申购金额即为净申购金额。   申购份额=净申购金额/T 日 C 类基金份额净值   例：某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设当日 C 类基金份 额的基金份额净值为 1.0160 元。则申购份额为：   申购份额=100,000/1.0160=98,425.20 份   即：投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设当日 C 类基金份额 的基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 98,425.20 份 C 类基金份额。   A 类和 C 类基金份额给与“份额赎回”方式，赎回价钱以 T 日的 A/C 类 基金份额净值为基准进行磋商，磋商结果按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   A/C 类基金份额的净赎回金额为赎回金额扣减赎回用度，其中：   赎回金额=赎回份额×T 日 A/C 类基金份额净值   赎回用度=赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额－赎回用度   例：某投资者持有 10,000 份本基金 A 类基金份额 5 个月后赎回，赎回费 率为 0.50%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.1480 元，则可得到的赎回 金额为：   赎回总额 = 10,000×1.1480 = 11,480.00 元   赎回用度 = 11,480.00×0.50% = 57.40 元   赎回金额 = 11,480.00－57.40= 11,422.60 元   即：投资者赎回持有期为 5 个月的 10,000 份本基金 A 类基金份额，假设 赎回当日的 A 类基金份额净值为 1.1480 元，可得到 11,422.60 元赎回金额。                            -68-             景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书   本基金的调动往复包括了基金转出和基金转入，其中：   ①基金转出时赎回费的磋商：   由股票基金转出时：   转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值   由货币基金转出时：   转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益（全额转出 时）   赎回用度＝转出总额×转出基金赎回费率   转出净额＝转出总额－赎回用度   ②基金转入时申购补差费的磋商：   净转入金额＝转出净额－申购补差费   其中，申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购用度－转出净 额在转出基金中对应的申购用度，0】   转入份额＝净转入金额/转入基金当日该类基金份额净值   例：投资者苦求将持有的本基金 10,000 份 A 类基金份额调动为景顺长城内 需增长怒放式证券投资基金，假设调动当日本基金的 A 类基金份额净值为 1.148 元，投资者持有该基金 A 类基金份额 3 个月，对应赎回费为 0.5％，申购费为 调动后可得到的内需增长基金份额为：   转出总额＝10,000×1.148＝11,480 元   赎回用度＝11,480×0.5％＝57.40 元   转出净额＝11,480－57.4= 11,422.6 元   转出净额在转入基金中对应的净申购金额=11,422.6/1.015=11,253.79 元   转出净额在转入基金中对应的申购用度=11,422.6-11,253.79=168.81 元   转出净额在转出基金中对应的净申购金额=11,422.6/1.015=11,253.79 元   转出净额在转出基金中对应的申购用度=11,422.6-11,253.79=168.81 元   净转入金额＝11,422.6－MAX【168.81－168.81，0】=11,422.6 元   转入份额＝11,422.6 / 1.163＝9,821.66 份                           -69-            景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书  本基金千般基金份额净值的磋商，保留到少量点后 4 位，少量点后第 5 位舍 去，由此产生的过失计入基金财产。T 日的千般基金份额净值在今日收市后磋商， 并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适合规范，不错适合蔓延磋商或公告。   申购用度、净申购金额以东谈主民币元为单元，磋商结果按照四舍五入方法，保 留到少量点后 2 位；申购的灵验份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净 值，灵验份额单元为份，上述磋商结果均按四舍五入方法保留到少量点后 2 位， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。   赎回金额为按践诺说明的灵验赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除 相应的用度，赎回金额单元为元。上述磋商结果均按四舍五入方法，保留到少量 点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   八、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金料理东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购苦求： 投资东谈主的申购苦求。 金资产净值。 额持有东谈主利益时。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法普通运行。 份额的比例达到或者逾越 50%，或者变相遁入 50%聚首度的情形。                       -70-          景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 格且给与估值技巧仍导致公允价值存在枢纽不确信性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金料理东谈主应当暂停接受基金申购苦求。 个投资者单日或单笔申购金额上限的。   发生上述第 1、2、3、5、6、8、10、11 项暂停申购情形之一且基金料理东谈主 决定暂停接受投资东谈主申购苦求时，基金料理东谈主应当根据关联规则在规则媒介上刊 登暂停申购公告。如果投资东谈主的申购苦求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款 项将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况拔除时，基金料理东谈主应实时规复申购业务 的办理。   九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金料理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或减速支付赎回 款项： 投资东谈主的赎回苦求或减速支付赎回款项。 金资产净值。 料理东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回苦求。 格且给与估值技巧仍导致公允价值存在枢纽不确信性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金料理东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。   发生上述情形之一且基金料理东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金 料理东谈主应在当日报中国证监会备案，已说明的赎回苦求，基金料理东谈主应足额支付； 如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分配                     -71-          景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 给赎回苦求东谈主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的相干条件处理。基金份额持有东谈主在苦求赎回时可预先采取将当日可能未获受 理部分赐与取销。在暂停赎回的情况拔除时，基金料理东谈主应实时规复赎回业务的 办理并公告。   十、大批赎回的情形及处理方式   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总额加上基金 调动中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调动中转入苦求份额 总额后的余额)逾越前一怒放日的基金总份额的 10%，即以为是发生了大批赎回。   当基金出现大批赎回时，基金料理东谈主不错根据基金其时的资产组合情状决定 全额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金料理东谈主以为有才气支付投资东谈主的全部赎回苦求时， 按普通赎回规范履行。   （2）部分缓期赎回：当基金料理东谈主以为支付投资东谈主的赎回苦求有贫窭或认 为因支付投资东谈主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大 波动时，基金料理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一怒放日基金总份额 10%的前 提下，可对其余赎回苦求缓期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回 苦求量占赎回苦求总量的比例，确信当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资东谈主在提交赎回苦求时不错采取缓期赎回或取消赎回。采取缓期赎回的，将自 动转入下一个怒放日络续赎回，直到全部赎回为止；采取取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回苦求将被取销。缓期的赎回苦求与下一怒放日赎回苦求一并处 理，无优先权并以下一怒放日的该类基金份额净值为基础磋商赎回金额，以此类 推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回苦求时未作明确采取，投资东谈主未能 赎回部分作自动缓期赎回处理。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）若本基金发生大批赎回且单个基金份额持有东谈主的赎回苦求逾越上一开 放日基金总份额的 20%，基金料理东谈主以为支付该基金份额持有东谈主的全部赎回苦求 有贫窭或者因支付该基金份额持有东谈主的全部赎回苦求而进行的财产变现可能会 对基金资产净值变成较大波动时，基金料理东谈主不错对该基金份额持有东谈主超出 20%                     -72-            景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 以上的部分缓期办理赎回。对于该基金份额持有东谈主剩余部分赎回苦求以过甚他持 有东谈主的赎回苦求，应当按上述“（1）全额赎回”                      、“（2）部分缓期赎回”功令办理。 对于上述基金份额持有东谈主被缓期办理的部分，如投资东谈主在提交赎回苦求时采取取 消赎回的，当日未获办理部分将被取销；如投资东谈主在提交赎回苦求时采取缓期赎 回或未作明确采取的，将自动转入下一个怒放日络续赎回直至办理完毕。缓期的 赎回苦求与下一怒放日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一怒放日该类基金份 额净值为基础磋商赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。   （4）暂停赎回：联接 2 个怒放日以上(含本数)发生大批赎回，如基金料理 东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；依然接受的赎回苦求不错减速支付 赎回款项，但不得逾越 20 个职业日，并应当依据相干规则进行公告。   当发生上述大批赎回并缓期办理时，基金料理东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规则的其他方式（包括但不限于短信、电子邮件或由基金销售机构通告 等方式）在 3 个往复日内通告基金份额持有东谈主，说明关联处理方法，并在两日内 在规则媒介上刊登公告。  十一、暂停申购或赎回的公告和再行怒放申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 办法》的关联规则，在规则媒介上刊登基金再行怒放申购或赎回的公告，也不错 根据践诺情况在暂停公告中明确再行怒放申购或赎回的时辰，届时不再另行发布 再行怒放的公告。   十二、基金调动   基金料理东谈主不错根据相干法律法则以及基金合同的规则决定开办本基金与 基金料理东谈主料理的其他基金之间的调动业务，基金调动不错收取一定的调动费， 相干功令由基金料理东谈主届时根据相干法律法则及基金合同的规则制定并公告，并 提前示知基金托管东谈主与相干机构。   十三、基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，且对基金份额持有东谈主无本质性不利影                       -73-           景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 响的前提下，履行相干规范后，基金料理东谈主可受理基金份额持有东谈主通过中国证监 会认同的往复场地或者其他方式进行份额转让的苦求并由登记机构办理基金份 额的过户登记。   十四、基金的非往复过户   基金的非往复过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制履行等情形 而产生的非往复过户以及登记机构认同、相宜法律法则的其它非往复过户或者按 摄影干法律法则或国度有权机关要求的方式进行处理的行动。无论在上述何种情 况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。   袭取是指基金份额持有东谈主逝世，其持有的基金份额由其正当的袭取东谈主袭取； 捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈赠福利性质的基金会或社 会团体；司法强制履行是指司法机构依据奏效司法文书将基金份额持有东谈主办有的 基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非往复过户必须提供基 金登记机构要求提供的相干贵府，对于相宜条件的非往复过户苦求按基金登记机 构的规则办理，并按基金登记机构规则的圭臬收费。   十五、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照规则的圭臬收取转托管费。   十六、按时定额投资贪图   “按时定额投资贪图”是申购业务的一种方式，投资者可通过向代销机构提 交苦求，约定每期扣款时辰、扣款金额及扣款方式，由代销机构于约定扣款日在 投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购。投资者在办理“按时定额投资 贪图”的同期，仍然不错进行本基金的日常申购、赎回业务。   本基金通畅按时定额投资业务的时辰、销售机构名单和具体功令详见基金管 理东谈主或各销售机构关联按时定额投资业务的公告。   十七、基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、相宜法律法则的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分配。法律法则或监管机构另有规则的除外。                      -74-         景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书  十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机 制”部分的规则或相干公告。                    -75-            景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书               第九部分、基金的投资   一、投资宗旨   本基金在严格抑制风险并保持高超流动性的前提下，追求杰出事迹比拟基准 的投资呈报和中始终成本升值。   二、投资范畴   本基金的投资范畴包括国内照章刊行上市的股票(包含主板、创业板过甚他 经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括 国内照章刊行和上市往复的国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、 中期单据、短期融资券、超短期融资券、公诱导行的次级债券、政府赈济机构债 券、政府赈济债券、地方政府债券、可调动债券、可交换债券)、资产赈济证券、 债券回购、银行入款(包括条约入款、按时入款过甚他银行入款)、同行存单、货 币商场器具、股指期货、国债期货、股票期权、信用繁衍品以及经中国证监会允 许基金投资的其他金融器具，但需相宜中国证监会的相干规则。   本基金不错根据法律法则的规则参与融资业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行适合 规范后，不错将其纳入投资范畴。   本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%，其中，投资于本 基金界定的国企价值主题相干的股票的比例不低于非现金基金资产的 80%，投资 于港股通标的股票的比例不得逾越股票资产的 50%。本基金每个往复日日终在扣 除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的往复保证金后，应当保持不低于 基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金及应收申购款等。   如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金料理东谈主在履行 适合规范后，不错调整上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金依据按时公布的宏不雅和金融数据以及投资部门对于宏不雅经济、股市政 策、商场趋势的空洞分析，运用宏不雅经济模子（MEM）作念出对于宏不雅经济的评 价，结合基金合同、投资轨制的要求提倡资产配置建议，经投资决策委员会审核                       -76-            景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 后形成资产配置决策。   （1）国企价值主题的界定   本基金对于国有上市公司的界定如下： 司）、国有全资企业、国有控股企业单独或共同出资，平直或波折预料领有股权 比例逾越 50%的上市公司； （公司）、国有全资企业、国有控股企业平直或波折预料持股比例未逾越 50%， 但其中之一组成抑制，或通过推进条约、公司轨则、董事会决议或者其他条约安 排八成对其践诺主管的上市公司；                                 “枢纽 影响”的界定参照《企业司帐准则》相干规则。   在以上国有上市公司的范畴内，本基金将重心投资于在中枢资源、关节技巧、 品牌、产业、估值等方面具有投资价值的国有上市公司，具体包括相宜以下放浪 一项的上市公司： 兼并重组、整合上市、搀杂统统制改革等）以及国企料理轨制改革（如经营机制、 激励机制改革等）等多种方式，提高运营效率和竞争力的国有上市公司；   当国度政策、法律法则、相干准则发生变化，或基金料理东谈主以为有更适合的 国企价值主题界定圭臬，基金料理东谈主在履行适合规范后，不错对界定方法进行变 更并在更新的招募说明书中公告。   （2）个股投资策略   本基金利用基金料理东谈主股票研究数据库（SRD）对公司内在价值进行深化细 致的分析，从下到上地精选出具有投资价值的优质上市公司股票进行投资。力求                       -77-            景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 在抑制风险的前提下取得始终稳健的收益。   本基金对于股票投资价值的揣度，主要体当今定性和定量两个维度。   定性维度，本基金主要筹商产业链地位、行业周期、商场竞争程度、资源和 护城河、公司基本面等因素。具体如下：   占据产业链中强势地位的行业或企业，一般对高下流具有较强的议价才气， 成心于成本抑制进而增强盈利的厚实性。相对于归并产业链中的弱势行业或企 业，世俗具有更低的风险和更高的安全旯旮及投资价值。   处于上涨周期的行业，其较快的盈利增速有助于提高股票的内在价值从而增 加投资的安全旯旮；处于熟识周期的行业，范畴效应带来的盈利厚实增长，也使 其领有较高的安全旯旮；处于零落周期的行业，商场收缩利润率下降导致股票内 在价值和安全旯旮较低。   借助商场竞争的倚势凌人机制，八成灵验淘汰掉一部分劣质投资标的。因此 在竞争有序、商场化程度高的行业中，世俗包含更多风险较低安全旯旮较高的优 质投资标的。   企业在当然资源、信息资源、专利权、诱导经营权等方面具有上风，世俗能 够创造更多经济价值，进而给企业带来竞争力以及优质的分娩或经营条件。   除了资源方面的上风，本基金还不错投资于在同行竞争或产业链中具有高壁 垒、护城河或独到上风的企业。该类企业具备中枢竞争力，世俗经过技巧创新、 产物创新、产业链整合创新、买卖与营销模式创新等多种创新时局推动公司发展， 形成自身的买卖护城河，在商场竞争中具有中枢上风和持续发展才气。   本基金主要挑选公司基本面具备以下特征的上市公司：   A．盈利才气强及能持续增长   B．行业布景能快速增长和买卖模式能较快复制   C．公司具有稀奇的料理层和高超透明的治理结构，从大推进、料理层到中                       -78-          景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 层业务主干有高超的激励机制，且嗜好中小推进的利益。   D．企业从分娩、商场、技巧和政策环境等方面都具备竞争上风。   定量维度，本基金围绕股票内在价值的揣度，主要参考以下几类计划：   本基金在选股过程中，通过检会公司的每股收益（EPS）、每股收益的增长 率，并近似宏不雅利率等公司外部因素，空洞考量股票的内在价值。   本基金根据公司的净资产收益率与成本成本的相对水平判断公司的合理价 值，筛选出股价相对于合理价值存在扣头的股票。   本基金结合公司的基本面，优选 PB-ROE 在同行业中性价比拟高的股票构建 投资组合。   本基金优选具有较强偿债才气、公司财务情状健康的股票构建投资组合。具 体将通过流动比率、总欠债/流动资产净值、总欠债/有形资产净值等财务计划， 揣度公司的短期和中始终偿债才气及财务安全性。   除了以上计划外，无形资产、潜伏资产等计划也对公司估值及盈利的厚实性 有进攻影响，不错用来补助判断个股的基本面投资价值情状。   （3）港股通标的股票投资策略   本基金可根据投资策略需要或商场环境的变化，通过港股通机制投资于香港 股票商场。本基金将罢黜上述股票投资策略，并结合香港商场特质，中式相宜本 基金投资宗旨的优质港股企业。   本基金的存托凭证投资将根据本基金的投资宗旨和上述股票投资策略，基于 对基础证券投资价值的深化研究判断，通过定性和定量分析相结合的方式，筛选 具有比拟上风的存托凭证当作投资标的。   债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用策略和时机                     -79-            景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 策略相结合的积极性投资方法，尽力在抑制千般风险的基础上获取厚实的收益。   （1）从上至下确信组合久期及类属资产配置   通过对宏不雅经济、货币和财政政策、商场结构变化、资金流动情况的研究， 结合宏不雅经济模子（MEM）判断收益率弧线变动的趋势及幅度，确信组合久期。 进而根据千般属资产的预期收益率，结合类属配置模子确信类别资产配置。   （2）从下到上个券采取   通过瞻望收益率弧线变动的幅度和体式，对比不同信用等级、在不同商场交 易债券的到期收益率，结合筹商流动性、票息、税收、可否回购等其它决定债券 价值的因素，发现商场中个券的相对失衡情状。   重心采取的债券品种包括：a.在类似信用质地和期限的债券中到期收益率较 高的债券；b.有较好流动性的债券；c.存在信用溢价的债券；d.较高债性或期权 价值的可调动债券；e.收益率水平合理的新券或者商场尚未正确信价的创新品 种。   基金料理东谈主密切追踪最新发布的宏不雅经济数据和金融运行数据，分析宏不雅经 济运行的可能情景，瞻望财政政策、货币政策等政府宏不雅经济政策取向，分析金 融商场资金供求情状变化趋势，在此基础上瞻望商场利率水平变动趋势，以及收 益率弧线变化趋势。   基金料理东谈主密切追踪国债、金融债、企业(公司)债等不同债券种类的利差水 平，结合千般券种税收情状、流动性情状以及刊行东谈主信用质地情状的分析，评定 不同债券类属的相对投资价值，确信组结伙产在不同债券类属之间的配置比例。   a)骑乘策略。当收益率弧线比拟陡峻时，买入期限位于收益率弧线陡峻处的 债券，通过债券的收益率的下滑，进而取得成本利得收益。   b)息差策略。利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所取得资 金投资于债券以获取逾额收益。   c)利差策略。当预期利差水平缩小时，买入收益率高的债券同期卖出收益率 低的债券，通过两债券利差的缩小取得投资收益；当预期利差水平扩大时，买入                       -80-             景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 收益率低的债券同期卖出收益率高的债券，通过两债券利差的扩大取得投资收 益。   a)相对价值分析   基金料理东谈主根据按时公布的宏不雅和金融数据以及对宏不雅经济、股市政策、市 场趋势的空洞分析，判断下一阶段的商场走势，分析可调动债券、可交换公司债 的股性和债性的相对价值。通过对转股溢价率和 Delta 所有这个词的度量，筛选出股性 或债性较强的品种当作下一阶段的投资重心。   b)基本面研究   基金料理东谈主依据内、外部研究效果，运用景顺长城股票研究数据库（SRD） 对可调动债券、可交换公司债标的公司进行多地方、多角度的分析，重心采取行 业景气度较高、公司基本面素养优良的标的公司。   c)估值分析   在基本面分析的基础上，运用 PE、PB、PCF、EV/EBITDA、PEG 等相对估 值计划以及 DCF、DDM 等完全估值方法对标的公司的股票价值进行评估。并根 据标的股票确当前价钱和宗旨价钱，运用期权订价模子分别磋商可调动债券、可 交换公司债当前的理讲价钱和将来宗旨价钱，进行投资决策。   本基金参与股指期货往复，根据风险料理的原则，以套期保值为目的，制定 相应的投资策略。   （1）时点采取：基金料理东谈主在往复股指期货时，重心温雅当前经济情状、 政策倾向、资金流向、和技妙策动等因素。   （2）套保比例：基金料理东谈主根据对指数点位区间判断，在相宜法律法则的 前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指 期货往复的买卖张数。   （3）合约采取：基金料理东谈主根据股指期货其时的成交金额、持仓量和基差 等数据，采取和基金组合相干性高的股指期货合约为往复标的。   本基金可投资国债期货，本基金投资国债期货将根据风险料理的原则，以套                        -81-          景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 期保值为目的，主要评估期货合约的流动性、往复活跃度等方面。本基金力求利 用期货的杠杆作用，责难基金资产调整的频率和往复成本。   本基金投资股票期权将按照风险料理的原则，以套期保值为主要目的，结合 投资宗旨、比例限制、风险收益特征以及法律法则的相干限制和要求，确信参与 股票期权往复的投资时机和投资比例。若相干法律法则发生变化时，基金料理东谈主 股票期权投费力理从其最新规则，以相宜上述法律法则和监管要求的变化。将来 如法律法则或监管机构允许基金投资其他股票期权品种，本基金将在履行适合程 序后，纳入投资范畴并制定相应投资策略。   本基金将通过对宏不雅经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行 业景气变化等因素的研究，瞻望资产池将来现金流变化，并通过研究标的证券发 行条件，瞻望提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同期，基金管 理东谈主将密切温雅流动性对标的证券收益率的影响，空洞运用久期料理、收益率曲 线、个券采取以及把抓商场往复契机等积极策略，在严格抑制风险的情况下，结 合信用研究和流动性料理，采取风险调整后收益高的品种进行投资，以期取得长 期厚实收益。   本基金参与融资业务将严格降服中国证监会及相干法律法则的约束，合理利 用融资发掘可能的升值契机。投资原则为成心于基金资产升值，抑制着落风险， 对冲系统性风险，杀青保值和锁定收益。   本基金按照风险料理原则，以风险对冲为目的，参与信用繁衍品往复。本基 金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用繁衍品投资， 合理确信信用繁衍品的投资金额、期限等。同期，本基金将加强基金投资信用衍 生品的往复敌手方、创设机构的风险料理，合理分散往复敌手方、创设机构的集 中度，对往复敌手方、创设机构的财务情状、偿付才气及杠杆水对等进行必要的 称职拜访与严格的准入料理。   今后，跟着证券商场的发展、金融器具的丰富和往复方式的创新等，基金还                     -82-            景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 将积极寻求其他投资契机，如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种， 本基金将在履行适合规范后，将其纳入投资范畴以丰富组合投资策略。   四、投资限制   （1）本基金股票资产占基金资产的比例范畴为 60%-95%，其中投资于本基 金界定的国企价值主题相干的股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；   （2）本基金投资于港股通标的股票比例不逾越股票资产的 50%；   （3）每个往复日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的 往复保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （4）本基金持有一家公司刊行的证券（归并家公司在内地和香港同期上市 的 A+H 股预料磋商），其市值不逾越基金资产净值的 10％；   （5）本基金料理东谈主料理的全部基金持有一家公司刊行的证券（归并家公司 在内地和香港同期上市的 A+H 股预料磋商），不逾越该证券的 10％，完全按照 关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件规则的比例限制；   （6）本基金投资于归并原始权益东谈主的千般资产赈济证券的比例，不得逾越 基金资产净值的 10％；   （7）本基金持有的全部资产赈济证券，其市值不得逾越基金资产净值的   （8）本基金持有的归并(指归并信用级别)资产赈济证券的比例，不得逾越 该资产赈济证券范畴的 10％；   （9）本基金料理东谈主料理的全部基金投资于归并原始权益东谈主的千般资产赈济 证券，不得逾越其千般资产赈济证券预料范畴的 10％；   （10）本基金料理东谈主料理的全部怒放式基金（包括怒放式基金以及处于怒放 期的按时怒放基金）持有一家上市公司刊行的可畅通股票，不逾越该上市公司可 畅通股票的 15％，完全按照关联指数的组成比例进行证券投资的怒放式基金以 及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （11）本基金料理东谈主料理的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可畅通股 票，不逾越该上市公司可畅通股票的 30％，完全按照关联指数的组成比例进行                       -83-          景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 证券投资的怒放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限 制；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值预料不逾越基金资产净值的 因素致使基金不相宜该比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资产的 投资；   （13）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往复对 手开展逆回购往复的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范畴 保持一致；   （14）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产赈济证券。 基金持有资产赈济证券期间，如果其信用等级下降、不再相宜投资圭臬，应在评 级呈报讦布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （15）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （16）本基金干涉寰球银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得逾越基 金资产净值的 40%，干涉寰球银行间同行商场进行债券回购的最始终限为 1 年， 债券回购到期后不得缓期；   （17）本基金资产总值不得逾越基金资产净值的 140%；   （18）本基金参与股指期货、国债期货往复，依据下列圭臬建构组合：  逾越基金资产净值的 10%；  价值与有价证券市值之和不得逾越基金资产净值的 95%，其中，有价证券指  股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产赈济证券、买入返  售金融资产（不含质押式回购）等；  过本基金持有的股票总市值的 20%；  （轧差磋商）应当相宜基金合同对于股票投资比例的关联约定；                     -84-             景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书   交金额不得逾越上一往复日基金资产净值的 20%；   过基金资产净值的 15%；   基金持有的债券总市值的 30%；   买入、卖出洋债期货合约价值，预料（轧差磋商）应当相宜基金合同对于债   券投资比例的关联约定；   金额不得逾越上一往复日基金资产净值的 30%；   （19）若本基金参与股票期权往复，应当相宜下列要求：因未平仓的期权合 约支付和收取的权利金总额不得逾越基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权 的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现 金或往复所功令认同的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值 不得逾越基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数磋商；   （20）若本基金参与融资业务后，在职何往复日日终，持有的融资买入股票 与其他有价证券市值之和，不得逾越基金资产净值的 95%；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往复的股票履行，与境 内上市往复的股票合并磋商；   （22）本基金不得持有信用保护卖方属性的信用繁衍品，不得持有合约类信 用繁衍品。本基金持有的信用繁衍品的口头本金不得逾越本基金对应受保护债券 面值的 100%；   （23）本基金投资于归并信用保护卖方的千般信用繁衍品的口头本金预料不 得逾越基金资产净值的 10%；   因证券、期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基金范畴变动等基金料理东谈主之外 的因素致使基金不相宜前述（22）、                 （23）所规则比例限制的，基金料理东谈主应在 3 个月之内进行调整；   （24）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。                        -85-            景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书   除上述第（3）、（12）、（13）、（14）、（22）、（23）情形之外，因证券、期货 商场波动、证券刊行东谈主合并、基金范畴变动等基金料理东谈主之外的因素致使基金投 资比例不相宜上述规则投资比例的，基金料理东谈主应当在 10 个往复日内进行调整， 但中国证监会规则的特殊情形除外。法律法则另有规则的，从其规则。   基金料理东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范畴、投资策略应当相宜 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检查自基金合同奏效之日起 运行。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理东谈主在 履行适合规范后，则本基金投资不再受相干限制或以变更后的规则为准。   为休养基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违背规则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）买卖其他基金份额，然而法律法则或中国证监会另有规则的除外；   （6）从事内幕往复、操纵证券往复价钱过甚他不耿介的证券往复举止；   （7）法律、行政法则和中国证监会规则不容的其他举止。   基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主过甚控股推进、践诺 抑制东谈主或者与其有其他枢纽厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他枢纽关联往复的，应当相宜基金的投资宗旨和投资策略，罢黜 基金份额持有东谈主利益优先的原则，防护利益苟且，建立健全里面审批机制和评估 机制，按照商场自制合理价钱履行。相干往复必须预先得到基金托管东谈主的同意， 并按法律法则赐与线路。枢纽关联往复应提交基金料理东谈主董事会审议，并经过三 分之二以上的独处董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联往复事项进 行审查。   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述不容性规则，如适用于本基金， 基金料理东谈主在履行适合规范后，则本基金投资不再受相干限制或按变更后的规则                       -86-            景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 履行。    五、事迹比拟基准    中证国有企业空洞指数收益率*50%+中证国新央企空洞指数收益率*20%+ 恒生中国企业指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证空洞债指数收益率 *20%    中证国有企业空洞指数由中证地方国有企业空洞指数和中证中央企业空洞 指数样本组成，反馈沪深两市国有企业上市公司的全体发达。中证国新央企空洞 指数从沪深商场中中式国务院国资委或国资委下属中央企业践诺抑制的上市公 司证券当作指数样本，以反馈沪深两市央企上市公司证券的全体发达。恒生中国 企业指数反馈在香港上市的中国内地企业的全体发达。中证空洞债指数中式在沪 深往复所或银行间商场上市的 BBB 及以上、且剩余期限 1 个月及以上的国债、 金融债、企业债等债券当作成份券。该指数的推出旨在更全面地反馈我国债券市 场的全体价钱变动趋势，为债券投资者提供更切合的商场基准。    本基金为搀杂型基金，投资于股票资产占基金资产的比例范畴为 60%-95%， 其中，投资于本基金界定的国企价值主题相干的股票的比例不低于非现金基金资 产的 80%，投资于港股通标的股票比例不逾越股票资产的 50%，因此上述事迹 比拟基准咫尺八成较好地反馈本基金的投资作风及风险收益特征。    如果今后法律法则发生变化，或者有更巨擘的、更能为商场浩荡接受的事迹 比拟基准推出，或者是商场上出现愈加得当用于本基金的事迹基准时，基金料理 东谈主在与基金托管东谈主协商一致并按照监管部门要求履行适合规范后可变更事迹比 较基准，报中国证监会备案并实时公告, 无需召开基金份额持有东谈主大会。    六、风险收益特征    本基金为搀杂型基金，其预期收益和风险高于货币商场基金和债券型基金， 低于股票型基金。    本基金还可能投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似 的商场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面对港股通机制下因投资环境、 投资标的、商场轨制以及往复功令等相反带来的特有风险。    七、基金料理东谈主代表基金诳骗推进或债权东谈主权利的处理原则及方法                       -87-               景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 护基金份额持有东谈主的利益； 东谈主牟取任何欠妥利益。      八、侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并研究司帐师事 务所主见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施规范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有枢纽影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的 规则。      九、基金投资组合呈报      景顺长城基金料理东谈主的董事会及董事保证本呈报所载贵府不存在虚假记录、 误导性述说或枢纽遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和无缺性承担个别及连带 职责。      基金托管东谈主中国竖立银行股份有限公司根据基金合同规则，依然复核了本投 资组合呈报，保证复核内容不存在虚假记录、误导性述说或者枢纽遗漏。财务数 据死心 2024 年 9 月 30 日，本呈报中所列财务数据未经审计。 序号            姿色                金额（元）            占基金总资产的比例（%）      其中：股票                      940,785,628.54           65.30      其中：债券                                  -               -         资产赈济证券                              -               -                          -88-                景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书       其中：买断式回购的买入返售金融                                                -                -       资产 注：权益投资中通过港股通往复机制投资的港股公允价值为 324,664,618.14 元，占基金资 产净值比例为 23.07%。                                                     占基金资产净值比例 代码           行业类别          公允价值（元）                                                        （%）  A    农、林、牧、渔业                                  -               -  B    采矿业                          140,075,266.00           9.95  C    制造业                          258,470,296.96          18.36  D    电力、热力、燃气及水分娩和供       应业                           194,980,654.00          13.85  E    建筑业                            9,309,950.00           0.66  F    批发和零卖业                                    -               -  G    交通输送、仓储和邮政业                    4,044,394.00           0.29  H    住宿和餐饮业                                    -               -  I    信息传输、软件和信息技巧服务       业                                 62,673.76           0.00  J    金融业                                       -               -  K    房地产业                                      -               -  L    租出和商务服务业                       9,138,682.00           0.65  M    科学研究和技巧服务业                         9,541.68           0.00  N    水利、环境和全球设施料理业                             -               -  O    住户服务、修理和其他服务业                             -               -  P    汲引                                        -               -  Q    卫生和社会职业                           29,552.00           0.00  R    文化、体育和文娱业                                 -               -  S    空洞                                        -               -       预料                           616,121,010.40          43.77       行业类别          公允价值（东谈主民币）                占基金资产净值比例（%） 原材料                         96,647,052.70                   6.87 周期性浮滥品                      18,370,075.52                   1.31 非周期性浮滥品                     18,136,547.98                   1.29                           -89-                  景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 空洞                                          -                    - 动力                             96,643,968.58                   6.87 金融                                  202,947.84                 0.01 基金                                          -                    - 工业                             42,655,496.65                   3.03 信息科技                                        -                    - 公用行状                                        -                    - 通信                             52,008,528.87                   3.70 预料                            324,664,618.14                  23.07 注：以上行业分类给与彭博行业分类圭臬。                                                         占基金资产净值比例 序号     股票代码      股票称呼     数目（股）        公允价值（元）                                                            （%）      本基金本呈报期末未持有债券投资。      本基金本呈报期末未持有债券投资。       资明细      本基金本呈报期末未持有资产赈济证券。      本基金本呈报期末未持有贵金属。                              -90-           景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书   本基金本呈报期末未持有权证。   本基金本呈报期末未持有股指期货。   本基金参与股指期货往复，根据风险料理的原则，以套期保值为目的，制定相应的投资 策略。   （1）时点采取：基金料理东谈主在往复股指期货时，重心温雅当前经济情状、政策倾向、 资金流向、和技妙策动等因素。   （2）套保比例：基金料理东谈主根据对指数点位区间判断，在相宜法律法则的前提下，决 定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货往复的买卖张数。   （3）合约采取：基金料理东谈主根据股指期货其时的成交金额、持仓量和基差等数据，选 择和基金组合相干性高的股指期货合约为往复标的。   本基金可投资国债期货，本基金投资国债期货将根据风险料理的原则，以套期保值为目 的，主要评估期货合约的流动性、往复活跃度等方面。本基金力求利用期货的杠杆作用，降 低基金资产调整的频率和往复成本。   本基金本呈报期末未持有国债期货。   本基金可投资国债期货，本基金投资国债期货将根据风险料理的原则，以套期保值为目 的，主要评估期货合约的流动性、往复活跃度等方面。本基金力求利用期货的杠杆作用，降 低基金资产调整的频率和往复成本。 或在呈报编制日前一年内受到公开攻讦、处罚的情形                      -91-               景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书      本呈报期内未出现基金投资的前十名证券的刊行主体被监管部门立案拜访或者在呈报 编制日前一年内受到公开攻讦、处罚的情况。      本基金投资的前十名股票未超出基金合同规则的备选股票库。 序号           称呼                 金额（元）      本基金本呈报期末未持有处于转股期的可调动债券。      本基金本呈报期末前十名股票中不存在畅通受限的情况。      无。                          -92-                     景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书                          第十部分、基金的事迹       基金料理东谈主承诺以淳厚信用、勤恳尽责的原则料理和运用基金资产，但不保   证基金一定盈利。基金的过往事迹并不代表其将来发达。投资有风险，投资者在   作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金事迹数据死心 2024 年 9   月 30 日。                               景顺长城国企价值搀杂 A                               净值增长                     事迹比拟基                    净值增长率                事迹比拟基       阶段                      率圭臬差                     准收益率标     ①－③      ②－④                      ①                  准收益率③                                ②                        准差④                               景顺长城国企价值搀杂 C                               净值增长                     事迹比拟基                    净值增长率                事迹比拟基       阶段                      率圭臬差                     准收益率标     ①－③      ②－④                      ①                  准收益率③                                ②                        准差④       益率变动的比拟                                        -93-            景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 注：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%，其中，投资于本基金界定的国 企价值主题相干的股票的比例不低于非现金基金资产的 80%，投资于港股通标的股票的比例 不得逾越股票资产的 50%。本基金每个往复日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合 约需缴纳的往复保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内 的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金的建仓期为 自 2023 年 5 月 30 日基金合同奏效日起 6 个月。建仓期扫尾时，本基金投资组合达到上述投 资组合比例的要求。呈报期末距离建仓扫尾期未满一年。                         -94-         景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书              第十一部分、基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的千般证券及单据价值、银行入款本息和基金应收的 申购基金款以过甚他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据相干法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户等投资所需账户。开立的基金专用账户与基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金销售 机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相独处。   四、基金财产的防守和刑事职责   本基金财产独处于基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主防守。基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律职责，其债权东谈主不得对本基金财产诳骗请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法则和《基金合同》的规则刑事职责外，基金财产不得被处 分。   基金料理东谈主、基金托管东谈主因照章罢了、被照章取销或者被照章宣告收歇等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金料理东谈主料理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金料理东谈主料理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自身承担的债务， 不得对基金财产强制履行。                    -95-            景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书             第十二部分、基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相干的证券、期货往复场地的往复日以及国度法律 法则规则需要对外皮露基金净值的非往复日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、资产赈济证券、股指期货合约、国债期货合约、 信用繁衍品、股票期权合约和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金料理东谈主在确信相干金融资产和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业会 计准则》、监管部门关联规则。   （一）对存在活跃商场且八成获取调换资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往复日后未发生影响公允价值计 量的枢纽事件的，应给与最近往复日的报价确信公允价值。有充足凭证标明估值 日或最近往复日的报价不成确凿反馈公允价值的，草率报价进行调整，确信公允 价值。   与上述投资品种调换，但具有不同特征的，应以调换资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值技巧中筹商不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技巧中不应将该限制作 为特征筹商。此外，基金料理东谈主不应试虑因其大批持有相干资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃商场的投资品种，应给与在当前情况下适用而况有充足 可利用数据和其他信息赈济的估值技巧确信公允价值。给与估值技巧确信公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只消在无法取得相干资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生枢纽变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的枢纽事 件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，草率 估值进行调整并确信公允价值。                       -96-            景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书   四、估值方法   （1）除本部分另有约定的品种外，往复所上市的有价证券（包括股票等）， 以其估值日在证券往复所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无往复的，且最近 往复日后经济环境未发生枢纽变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的枢纽 事件的，以最近往复日的市价（收盘价）估值；如最近往复日后经济环境发生了 枢纽变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的枢纽事件的，可参考类似投资品种 的现行市价及枢纽变化因素，调整最近往复市价，确信公允价值；   （2）往复所上市往复或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）往复所上市往复或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价进行估值；   （4）往复所上市往复的可调动债券以逐日收盘价当作估值全价；往复所上 市实行全价往复的债券（可调动债券除外），中式第三方估值机构提供的估值全 价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值；   （5）往复所上市不存在活跃商场的有价证券，给与估值技巧确信公允价值。 往复所商场挂牌转让的资产赈济证券，估值日不存在活跃商场时给与估值技巧确 定其公允价值进行估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往复所挂牌 的归并股票的估值方法估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公诱导行未上市的股票、债券，给与估值技巧确信公允价值，在 估值技巧难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公诱导行股票、 初次公诱导行股票时公司推进公诱导售股份、通过大批往复取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购往复中的质押券等畅通受限股票，按监 管机构或行业协会关联规则确信公允价值；   （4）对在往复所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的 情况下，应以活跃商场上未经调整的报价当作估值日的公允价值；对于活跃商场                       -97-          景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 报价未能代表估值日公允价值的情况下，草率商场报价进行调整以说明估值日的 公允价值；对于不存在商场举止或商场举止很少的情况下，应给与估值技巧确信 其公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于含 投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未诳骗回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间商场未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存在昭彰相反，未上市期 间商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   持有的银行按时入款或通告入款以本金列示，按条约或合同利率逐日说明利 息收入。 值。   （1）股指期货合约，一般以估值当日结算价进行，估值当日无结算价的， 且最近往复日后经济环境未发生枢纽变化的，给与最近往复日结算价估值。   （2）国债期货合约，一般以估值当日结算价进行，估值当日无结算价的， 且最近往复日后经济环境未发生枢纽变化的，给与最近往复日结算价估值。   （3）股票期权合约根据相干法律法则以及监管部门的规则估值。 理东谈主照章应当承担的估值职责不因寄予而免除；选择的第三方估值机构未提供估 值价钱的，依照关联法律法则及《企业司帐准则》要求给与合理估值技巧确信公 允价值。 价钱数据。 的汇率为基准：当日中国东谈主民银行公布的东谈主民币与港币的中间价。                     -98-            景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书   税收：对于按照中国法律法则和基金投资境表里股票商场往复互联互通机制 波及的境酬酢易场地所在地的法律法则规则应缴纳的各项税金，本基金将按权责 发生制原则进行估值；对于因税收规则调整或其他原因导致基金践诺交征税金与 估算的应交税金有相反的，基金将在相干税金调整日或践诺支付日进行相应的估 值调整。 金料理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。 确保基金估值的自制性。 关规则进行估值。 按国度最新规则估值。   如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及相干法律法则的规则或者未能充分休养基金份额持有东谈主利益时，应立即通告 对方，共同查明原因，两边协商处置。   根据关联法律法则，基金资产净值磋商和基金司帐核算的义务由基金料理东谈主 承担。本基金的基金司帐职责方由基金料理东谈主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经相干各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的主见，按照 基金料理东谈主对基金净值信息的磋商结果对外赐与公布。   五、估值规范 金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数目磋商，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位舍去，舍去部分归入基金资产。基金料理东谈主不错设立大额赎 回情形下的净值精度济急调整机制。国度另有规则的，从其规则。   基金料理东谈主应每个估值日分别磋商基金资产净值及千般基金份额的基金份 额净值，并按规则进行公告。                       -99-          景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 或基金合同的规则暂停估值时除外。基金料理东谈主每个估值日对基金资产估值后， 将千般基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误 后，由基金料理东谈主按约定对外公布。   六、估值差错的处理   基金料理东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适合、合理的设施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当某类基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值 差错时，视为该类基金份额净值差错。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金料理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的过失变成估值差错，导致其他当事东谈主遭受损失的，过失 的职责东谈主应当对由于该估值差错遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的平直损失按下述 “估值差错处理原则”给予补偿，承担补偿职责。   上述估值差错的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据磋商差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值差错已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值差错职责方应及 时协调各方，实时进行更正，因更正估值差错发生的用度由估值差错职责方承担； 由于估值差错职责方未实时更正已产生的估值差错，给当事东谈主变成损失的，由估 值差错职责方对平直损失承担补偿职责；若估值差错职责方依然积极协调，而况 有协助义务确当事东谈主有充足的时辰进行更正而未更正，则当事东谈主应当承担相应赔 偿职责。估值差错职责方草率更正的情况向关联当事东谈主进行说明，确保估值差错 已得到更正。   （2）估值差错的职责方对关联当事东谈主的平直损失负责，不合波折损失负责， 而况仅对估值差错的关联平直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值差错而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值差错职责方仍草率估值差错负责。如果由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还 或不全部返还欠妥得利变成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值差错职责                    -100-            景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范畴内对取得欠妥得利确当事 东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；如果取得欠妥得利确当事东谈主依然将此部分欠妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其依然取得的补偿额加上依然取得的欠妥得 利返还的总和逾越其践诺损失的差额部分支付给估值差错职责方。   （4）估值差错调整给与尽量规复至假设未发生估值差错的正确情形的方式。   估值差错被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的规范如下：   （1）查明估值差错发生的原因，列明统统确当事东谈主，并根据估值差错发生 的原因确信估值差错的职责方；   （2）根据估值差错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值差错变成的损失 进行评估；   （3）根据估值差错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值差错的职责方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值差错处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值差错的更正向关联当事东谈主进行说明。   （1）基金份额净值磋商出现差错时，基金料理东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并采取合理的设施防护损失进一步扩大。   （2）差错偏差达到某类基金份额的基金份额净值的 0.25%时，基金料理东谈主 应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；差错偏差达到某类基金份额的基金份 额净值的 0.5%时，基金料理东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有规则的，从其规则处理。   七、暂停估值的情形 业时； 资产价值时； 商说明后，基金料理东谈主应当暂停估值；                      -101-         景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书   八、基金净值的说明   基金资产净值和千般基金份额的基金份额净值由基金料理东谈主负责磋商，基金 托管东谈主负责进行复核。基金料理东谈主应于每个估值日往复扫尾后磋商当日的基金资 产净值和千般基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值 磋商结果复核说明后发送给基金料理东谈主，由基金料理东谈主对基金净值按约定赐与公 布。   九、特殊情况的处理方法 差不当作基金资产估值差错处理。 品级三方机构发送的数据差错等非基金料理东谈主与基金托管东谈主原因，基金料理东谈主和 基金托管东谈主诚然依然采取必要、适合、合理的设施进行检查，但未能发现差错的， 由此变成的基金资产估值差错，基金料理东谈主和基金托管东谈主免除补偿职责，但基金 料理东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的设施拔除或缩小由此变成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户份额净值。                   -102-            景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书             第十三部分、基金的收益分配      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相干用度后的余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      二、基金可供分配利润      基金可供分配利润指死心收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已杀青收益的孰低数。      三、基金收益分配原则 金合同》奏效动怒 3 个月可不进行收益分配； 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分配方式是现金分成；基金份额持有东谈主可对 A 类基金份 额和 C 类基金份额分别采取不同的分成方式。采取采取红利再投资时局的，红 利再投资的份额免收申购费。归并投资东谈主在归并销售机构持有的归并类别的基金 份额只可采取一种分成方式； 面值，即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去该类别每单元基金 份额收益分配金额后不成低于面值； 不同。归并类别每一基金份额享有同中分配权；      在对基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响的情况下，基金料理东谈主与基金 托管东谈主协商后，可在法律法则允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此 项调整不需要召开基金份额持有东谈主大会，但应于变更实施日前在规则媒介公告。      四、收益分配决策      基金收益分配决策中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收                      -103-         景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 益分配对象、分配时辰、分配数额及比例、分配方式等内容。   五、收益分配决策确凿信、公告与实施   本基金收益分配决策由基金料理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依据《信 息线路办法》的关联规则在规则媒介公告。   六、基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额持有东谈主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的磋商方法，依照《业务功令》履行。   七、实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。                    -104-           景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书            第十四部分、基金的用度与税收   一、基金用度的种类 用度。   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的料理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。料理费的磋商 方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金资产净值   基金料理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据 与基金料理东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个职业日内、按照指定的账户 旅途进行资金支付，基金料理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公 放假或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，料理东谈主应进行查对，如发 现数据不符，实时磋商托管东谈主协商处置。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计                     -105-            景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 算方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据 与基金料理东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个职业日内、按照指定的账户 旅途进行资金支付，基金料理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公 放假或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，料理东谈主应进行查对，如发 现数据不符，实时磋商托管东谈主协商处置。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.60%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有东谈主服 务，基金料理东谈主将在基金年度呈报中对该项用度的列支情况作专项说明。销售服 务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.60%年费率计提。磋商方法如下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据 与基金料理东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个职业日内、按照指定的账户 旅途进行资金支付，基金料理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公 放假或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，料理东谈主应进行查对，如发 现数据不符，实时磋商托管东谈主协商处置。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据关联法则及相应条约 规则，按用度践诺支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的姿色   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失；                      -106-            景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 目。   四、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。基金财产投资的相干税收，由基金份额持有东谈主承担，基金料理东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度关联税收征收的规则代扣代缴。   五、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的规则。                      -107-           景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书           第十五部分、基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 司帐年度按如下原则：如果《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度线路； 司帐核算，按照关联规则编制基金司帐报表； 并以书面方式说明。   二、基金的年度审计 共和国证券法》规则的司帐师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换司帐师事务所需依据《信息线路办法》的关联规则在规则媒介公告。                     -108-         景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书          第十六部分、基金的信息线路   一、本基金的信息线路应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息线路办法》、 《流动性风险料理规则》、            《基金合同》过甚他关联规则。若相干法律法则改变或 变更后对于基金信息线路的信息类型、线路内容、线路方式等规则与本部分的内 容不同，若适用于本基金，本基金的信息线路按照改变或变更后的法律法则的要 求履行。   二、信息线路义务东谈主   本基金信息线路义务东谈主包括基金料理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主 大会的基金份额持有东谈主过甚日常机构（如有）等法律法则和中国证监会规则的自 然东谈主、法东谈主和犯法东谈主组织。   本基金信息线路义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根底起点，按照法律 法则和中国证监会的规则线路基金信息，并保证所线路信息的确凿性、准确性、 无缺性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息线路义务东谈主应当在中国证监会规则时辰内，将应予线路的基金信 息通过相宜中国证监会规则条件的寰球性报刊（以下简称“规则报刊”）及《信 息线路办法》规则的互联网网站（以下简称“规则网站”）等媒介线路，并保证 基金投资者八成按照《基金合同》约定的时辰和方式查阅或者复制公开线路的信 息贵府。   三、本基金信息线路义务东谈主承诺公开线路的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开线路的信息应给与汉文文本。如同期给与外文文本的，基金 信息线路义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文 文本为准。                     -109-         景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书   本基金公开线路的信息给与阿拉伯数字；除极端说明外，货币单元为东谈主民币 元。   五、公开线路的基金信息   公开线路的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管条约、基金产物贵府概要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基 金份额持有东谈主大会召开的功令及具体规范，说明基金产物的本性等波及基金投资 者枢纽利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购、赎回和调动安排、基金投资、基金产物本性、风险揭示、 信息线路及基金份额持有东谈主服务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募说明书 的信息发生枢纽变更的，基金料理东谈主应当在三个职业日内，更新基金招募说明书 并登载在规则网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金料理东谈主至少每 年更新一次。基金阻隔运作的，基金料理东谈主不再更新基金招募说明书。 作监督等举止中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》奏效后，基金产物贵府概要的信息发生枢纽变 更的，基金料理东谈主应当在三个职业日内，更新基金产物贵府概要，并登载在规则 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产物贵府概要其他信息发生变更的， 基金料理东谈主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金料理东谈主不再更新基金产物 贵府概要。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金料理东谈主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书指示性公告和《基金合同》指示性公告登 载在规则报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物贵府概要、 《基金合同》和基金托管条约登载在规则网站上，并将基金产物贵府概要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管 条约登载在规则网站上。   （二）基金份额发售公告                   -110-            景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书   基金料理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于规则媒介上。   （三）《基金合同》奏效公告   基金料理东谈主应当在收到中国证监会说明文献的次日在规则媒介上登载《基金 合同》奏效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》奏效后，在运行办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东谈主应 当至少每周在规则网站线路一次千般基金份额的基金份额净值和基金份额累计 净值。   在运行办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东谈主应当在不晚于每个怒放日 的次日，通过规则网站、基金销售机构网站或者营业网点，线路怒放日千般基金 份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金料理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规则网站线路半 年度和年度临了一日千般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金料理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息线路文献上载明千般基 金份额申购、赎回价钱的磋商方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者八成在 基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金按时呈报，包括基金年度呈报、基金中期呈报和基金季度呈报   基金料理东谈主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度呈报，将年 度呈报登载于规则网站上，并将年度呈报指示性公告登载在规则报刊上。基金年 度呈报中的财务司帐呈报应当经相宜《中华东谈主民共和国证券法》规则的司帐师事 务所审计。   基金料理东谈主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期呈报，将 中期呈报登载在规则网站上，并将中期呈报指示性公告登载在规则报刊上。   基金料理东谈主应当在季度扫尾之日起 15 个职业日内，编制完成基金季度呈报， 将季度呈报登载在规则网站上，并将季度呈报指示性公告登载在规则报刊上。   《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金料理东谈主不错不编制当期季度呈报、中 期呈报或者年度呈报。                      -111-            景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书   如呈报期内出现单一投资者持有基金份额达到或逾越基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金料理东谈主至少应当在按时呈报“影响投资者决 策的其他进攻信息”项下线路该投资者的类别、呈报期末持有份额及占比、呈报 期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金料理东谈主应当在基金年度呈报和中期呈报中线路基金组结伙产情况过甚 流动性风险分析等。   （七）临时呈报   本基金发生枢纽事件，关联信息线路义务东谈主应在 2 日内编制临时呈报书，并 登载在规则报刊和规则网站上。   前款所称枢纽事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生枢纽影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主寄予基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 基金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内，变动逾越百分 之三十；                      -112-           景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 枢纽行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务相干行动受到枢纽行政处罚、刑事处罚； 践诺抑制东谈主或者与其有枢纽厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他枢纽关联往复事项，中国证监会另有规则的情形除外； 方式和费率发生变更； 点五； 东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的； 格产生枢纽影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。   （八）露出公告   在《基金合同》存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在商场奥妙传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份 额持有东谈主权益的，相干信息线路义务东谈主明察后应当立即对该音书进行公开露出。   （九）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）算帐呈报                     -113-          景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书   基金合同阻隔的，基金料理东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进 行算帐并作出算帐呈报。基金财产算帐小组应当将算帐呈报登载在规则网站上， 并将算帐呈报指示性公告登载在规则报刊上。   （十一）投资股指期货的信息线路   基金料理东谈主应当在季度呈报、中期呈报、年度呈报等按时呈报和招募说明书 （更新）等文献中线路股指期货往复情况，包括往复政策、持仓情况、损益情况、 风险计划等，并充分揭示股指期货往复对基金总体风险的影响以及是否相宜既定 的往复政策和往复宗旨等。   （十二）投资国债期货的信息线路   基金料理东谈主应当在季度呈报、中期呈报、年度呈报等按时呈报和招募说明书 （更新）等文献中线路国债期货往复情况，包括往复政策、持仓情况、损益情况、 风险计划等，并充分揭示国债期货往复对基金总体风险的影响以及是否相宜既定 的往复政策和往复宗旨。   （十三）投资股票期权的信息线路   基金料理东谈主应当在按时信息线路文献中线路参与股票期权往复的关联情况， 包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险计划、估值方法等，并充分揭示股票 期权往复对基金总体风险的影响以及是否相宜既定的投资政策和投资宗旨。   （十四）投资资产赈济证券的信息线路   本基金投资资产赈济证券，基金料理东谈主应在基金年度呈报及中期呈报中线路 其持有的资产赈济证券总额、资产赈济证券市值占基金净资产的比例和呈报期内 统统的资产赈济证券明细。基金料理东谈主应在基金季度呈报中线路其持有的资产支 持证券总额、资产赈济证券市值占基金净资产的比例和呈报期末按市值占基金净 资产比例大小排序的前 10 名资产赈济证券明细。   （十五）参与融资业务的信息线路   基金料理东谈主应在季度呈报、中期呈报、年度呈报等按时呈报和招募说明书（更 新）等文献中线路参与融资往复的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情 况、风险及料理情况。   （十六）港股通标的股票的信息线路   基金料理东谈主应当在基金年度呈报、基金中期呈报和基金季度呈报等按时呈报                    -114-         景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 和招募说明书（更新）等文献中线路本基金投资港股通标的股票的投资情况。   （十七）投资信用繁衍品的信息线路   基金料理东谈主应当在季度呈报、中期呈报、年度呈报等按时呈报及招募说明书 （更新）等文献中详备线路信用繁衍品的投资情况，包括投资策略、持仓情况等， 并充分揭示投资信用繁衍品对基金总体风险的影响以及是否相宜既定的投资目 标及策略。   （十八）实施侧袋机制期间的信息线路   本基金实施侧袋机制的，相干信息线路义务东谈主应当根据法律法则、基金合同 和招募说明书的规则进行信息线路，详见招募说明书的规则。   （十九）中国证监会规则的其他信息   六、信息线路事务料理   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息线路料理轨制，指定专门部门及 高等料理东谈主员负责料理信息线路事务。   基金信息线路义务东谈主公开线路基金信息，应当相宜中国证监会相干基金信息 线路内容与格局准则等法则的规则。   基金托管东谈主应当按摄影干法律法则、中国证监会的规则和《基金合同》的约 定，对基金料理东谈主编制的基金资产净值、千般基金份额的基金份额净值、千般基 金份额的基金份额申购赎回价钱、基金按时呈报、更新的招募说明书、基金产物 贵府概要、基金算帐呈报等公开线路的相干基金信息进行复核、审查，并向基金 料理东谈主进行书面或电子说明。   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当在规则报刊中采取一家报刊线路本基金信息。 基金料理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子线路网站报送拟线路的基金 信息，并保证相干报送信息的确凿、准确、无缺、实时。   基金料理东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求线路信息外、也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基 金普通投资操作的前提下，自主提高信息线路服务的质地。具体要求应当相宜中 国证监会及自律功令的相干规则。前述自主线路如产生信息线路用度，该用度不 得从基金财产中列支。   基金料理东谈主、基金托管东谈主除照章在规则媒介上线路信息外，还不错根据需要                    -115-         景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 在其他全球媒介线路信息，然而其他全球媒介不得早于规则媒介线路信息，而况 在不同媒介上线路归并信息的内容应当一致。   为基金信息线路义务东谈主公开线路的基金信息出具审计呈报、法律主见书的专 业机构，应当制作职业底稿，并将相干档案至少保存到《基金合同》阻隔后 10 年。   七、信息线路文献的存放与查阅   照章必须线路的信息发布后，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当按摄影干法律法 规规则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延线路基金信息的情形   当出现下述情况时，基金料理东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延线路基金相干信 息： 业时； 一致决定暂停估值的；                    -116-          景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书             第十七部分、侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并研究司帐师事 务所主见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金料理东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个职业日内聘 请侧袋机制启用日发表主见且相宜《中华东谈主民共和国证券法》规则的司帐师事务 所进行审计并线路专项审计主见。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 基础，说明相应侧袋账户基金份额持有东谈主名册和份额；当日收到的申购苦求，按 照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回苦求，仅办理主袋账户 的赎回苦求并支付赎回款项。 换；同期，基金料理东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况确信是否暂停申购。 回外，本招募说明书“基金份额的申购、赎回”部分的申购、赎回规则适用于主 袋账户份额。大批赎回按照单个怒放日内主袋账户份额净赎回苦求逾越前一怒放 日主袋账户总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金料理东谈主磋商各项投资运作计划和基金事迹计划时仅需筹商主袋账户资产。   基金料理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往复日内完成对主袋账户投 资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规则的情形除外。   基金料理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操 作。                    -117-            景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书   四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金料理东谈主和基金托管东谈主草率主袋账户资产进行估 值并线路主袋账户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户份额净值。侧袋账户的会 计核算应相宜《企业司帐准则》的相干要求。   五、实施侧袋账户期间的基金用度 为基数计提。 后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费。   六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、规复往复等方式规复流动性后，基金料理东谈主应 当按照基金份额持有东谈主利益最大化原则，采取将特定资产赐与处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额持有东谈主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金料理东谈主都应 当实时向侧袋账户全部份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金料理东谈主在每次处置变现后均应按摄影干法律法则 要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并阻隔侧袋机制后，基金料理东谈主应实时聘用相宜 《中华东谈主民共和国证券法》规则的司帐师事务所进行审计并线路专项审计主见。   七、侧袋机制的信息线路   在启用侧袋机制、处置特定资产、阻隔侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生枢纽影响的事项后基金料理东谈主应实时发布临时公告。   基金料理东谈主应按照招募说明书“基金的信息线路”部分规则的基金净值信息 线路方式和频率线路主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧 袋机制期间本基金暂停线路侧袋账户份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金料理东谈主应当在基金按时呈报中线路呈报期内侧袋账                      -118-         景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 户相干信息，基金按时呈报中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。司帐 师事务所对基金年度呈报进行审计时，草率呈报期内基金侧袋机制运行相干的会 计核算和年度呈报线路等发表审计主见。   八、本部分对于侧袋机制的相干规则，但凡平直援用法律法则或监管功令的 部分，如将来法律法则或监管功令修改导致相干内容被取消或变更的，基金料理 东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行适合规范后，可平直对本部安分容进行修改和 调整，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。                   -119-            景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书               第十八部分、风险揭示   一、本基金的特有风险   基于投资范畴的规则，本基金股票投资比例为基金资产的60%-95%，无法则 避股票商场的投资风险，尤其是系统性风险。 过程主若是建立在一系列的表面假设基础和定性及定量计划之上的，评估的结果 可能与商场变化的践诺发展情况、商场对股票的领略和融合存在相反。 研究数据库(SRD)”中分析系统当作股票采取的依据，可能因为模子磋商的过失 或模子中变量因子不完善而导致判断论断的错误，从而导致投资损失。 证券在锁按时内无法变现，处于锁按时内的证券可能因为商场调整的影响而出现 价钱波动的风险。   本基金可投资于股指期货、国债期货和股票期权等金融繁衍品。投资股指期 货、国债期货和股票期权主要存在以下风险：  （1）商场风险：界说为由于投资标的物价钱变动而产生的繁衍品的价钱波 动；  （2）商场流动性风险：当繁衍品合约无法实时变现所带来的风险；  （3）基差风险：界说为繁衍品商场价钱与连动之标的价钱不一致所产生的 风险；  （4）结算流动性风险：界说为当基金之保证金部位不及而无法往复繁衍品， 或因指数波动导致保证金低于赈济保证金而必须追缴保证金的风险；  （5）保证金风险：是指由于无法实时筹措资金知足建立或者赈济繁衍品合 约头寸所要求的保证金而带来的风险；  （6）信用风险：界说为往复敌手不肯或无法履行契约之风险；   （7）功课风险：界说为因往复过程、往复系统、东谈主员疏失、或其他不可预 期事件所导致的损失。                      -120-            景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书   本基金将资产赈济证券纳入到投资范畴当中，可能带来以下风险：   ①信用风险：基金所投资的资产赈济证券之债务东谈主出现失言，或在往复过程 中发生交收失言，或由于资产赈济证券信用质地责难导致证券价钱下降，变成基 金财产损失。   ②利率风险：商场利率波动会导致资产赈济证券的收益率和价钱的变动，一 般而言，如果商场利率上涨，本基金持有资产赈济证券将面对价钱下降、本金损 失的风险，而如果商场利率下降，资产赈济证券利息的再投资收益将面对下降的 风险。   ③流动性风险：受资产赈济证券商场范畴及往复活跃程度的影响，资产赈济 证券可能无法在归并价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性 风险。   ④提前偿付风险：债务东谈主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使 基金资产面对再投资风险。   ⑤操作风险：基金相干当事东谈主在业务各设施操作过程中，因里面抑制存在缺 陷或者东谈主为因素变成操作错误或违背操作规程等引致的风险，举例，越权违章交 易、往复差错、IT 系统故障等风险。   ⑥法律风险：由于法律法则方面的原因，某些商场行动受到限制或合同不成 普通履行，导致基金财产的损失。   为对冲信用风险，本基金可能投资于信用繁衍品，信用繁衍品的投资可能面 临流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险等。流动性风险是指信用繁衍品在交 易转让过程中，因无法找到往复敌手或往复敌手较少，导致难以将其以合理价钱 变现的风险。偿付风险是在信用繁衍品的存续期内，由于不可抑制的商场及环境 变化，创设机构可能出现经营情况欠安，或创设机构的现金流与预期出现一定的 偏差，从而影响信用繁衍品结算的风险。价钱波动风险是由于创设机构或所受保 护债券主体，经营情况或利率环境出现变化，引起信用繁衍品往复价钱波动的风 险。                      -121-           景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书   本基金如投资国内上市的科创板股票，会面对因投资标的、商场轨制以及交 易功令等相反带来的特有风险，包括但不限于如下风险：   （1）流动性风险   由于科创板投资门槛高于 A 股其他板块，全体板块活跃度可能弱于 A 股其他 板块，由此导致该板块流动性欠佳。此外，科创板上市的企业中，不同流动性的 企业在不同商场行情下(牛市/熊市)的流动性风险各不调换，流动性差的企业所 面对的流动性风险要高于流动性好的企业,熊市风险高于牛市风险,但也有少数 企业与之相背。   （2）退市风险   科创板退市轨制较主板更为严格：领先，退市时辰更短，退市速率更快；其 次，退市情形更多，新增市值低于规则圭臬、上市公司信息线路或者范例运作存 在枢纽颓势导致退市的情形；第三，履行圭臬更严，昭彰丧失持续经营才气，仅 依赖与主业无关的贸易或者不具备买卖本质的关联往复赈济收入的上市公司可 能会被退市。且不再建设暂停上市、规复上市和再行上市设施，因此科创板上市 公司的退市风险更大。   （3）投资聚首的风险   科创板上市的企业主若是科技创新主题的企业，股票的风险特征存在一定趋 同性，股票价钱的波动也会呈现一定程度的同向变化，分散化投资的效果可能不 显赫，有投资风险相对聚首的风险。   （4）股价大幅波动的风险   科创板股票竞价往复建设较宽的涨跌幅限制，对个股逐日涨跌幅限制为 20%， 新股上市后的前 5 个往复日不建设涨跌幅限制，股价可能发达出比 A 股其他板块 更为剧烈的股价波动。   （5）科创板法律法则修改的风险   科创板股票相干法律、行政法则、部门规章、范例性文献和往复所业务功令， 可能根据商场情况进行修改，或者制定新的法律法则和业务功令。新的法律法则 和功令可能会影响科创板的全体运行、股价波动等。 易统统限公司开市前阶段，当日额度使用完毕的，新增的买单申报将面对失败的                     -122-         景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 风险；在联交所持续往复时段，当日额度使用完毕的，当日本基金将面对不成通 过港股通进行买入往复的风险。 的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并不就是最完了算汇率。港股通往复日日 终，中国证券登记结算有限职责公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担 至每笔往复，确信往复践诺适用的结算汇率。故本基金投资面对汇率风险，汇率 波动可能对基金的投资收益变成损失。   （1）本基金将通过港股通机制投资于香港商场，在商场环境、商场干涉、 投资额度、可投资对象、税务政策、商场轨制等方面都有一定的限制，而且此类 限制可能会不竭调整，这些限制因素的变化可能对本基金干涉或退出当地商场造 成贫窭，从而对投资收益以及普通的申购赎回产生平直或波折的影响。   （2）香港商场往复功令有别于内地 A 股商场功令，此外，在港股通机制下 参与香港股票投资还将面对包括但不限于如下特殊风险： 的规则，因此逐日涨跌幅空间相对较大，港股也可能发达出比 A 股更为剧烈的股 价波动； 易日，因此在内地开市香港休市的情形下，港股通不成普通往复，港股不成实时 卖出，可能带来一定的流动性风险； 停市，投资者将面对在停市期间无法进行港股通往复的风险；出现内地证券往复 服务公司认定的往复格外情况时，内地证券往复服务公司将可能暂停提供部分或 者全部港股通服务，投资者将面对在暂停服务期间无法进行港股通往复的风险； 情况，所取得的港股通股票之外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不 得买入，内地证券往复所另有规则的除外；因港股通股票权益分配或者调动等情 形取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但 不得行权；因港股通股票权益分配、调动或者上市公司被收购等所取得的非联交                    -123-            景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 所上市证券，不错享有相干权益，但不得通过港股通买入或卖出； 再向香港结算提交投票意愿，中国证券登记结算有限职责公司对投资者设定的意 愿搜集期比香港结算的搜集期稍早扫尾；投票莫得权益登记日的，以投票截止日 的持有当作磋商基准；投票数目超出持少见量的，按照比例分配持有基数； 基金资产投资于港股或采取不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港 股。   公司经营风险（信用风险）：可调动债券（可交换公司债）的刊行主体是上 市公司（上市公司推进）自身。如果可调动债券（可交换公司债）在存续期间， 上市公司或其推进存在较大的经营风险或偿债才气风险时，对可调动债券（可交 换公司债）的价钱冲击较大。   提前赎回风险：可调动债券（可交换公司债）都规则了刊行东谈主不错在知足特 定条件后，以某一价钱强制赎回债券。当刊行东谈主发布强制赎回公告后，投资者未 在规则时辰内苦求转股，将被以赎回价强制赎回，可能遭受损失。   本基金的投资范畴包括存托凭证，若投资，除与其他仅投资于沪深商场股票 的基金所面对的共同风险外，本基金还将面对中国存托凭证价钱大幅波动以至出 现较大耗费的风险，以及与中国存托凭证刊行机制相干的风险，包括存托凭证持 有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的推进在法律地位、享有权利等方面存在相反可能引 发的风险；存托凭证持有东谈主在分成派息、诳骗表决权等方面的特殊安排可能激发 的风险；存托条约自动约束存托凭证持有东谈主的风险；因多地上市变成存托凭证价 格相反以及波动的风险；存托凭证持有东谈主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风 险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在持续信息线路监管方面与境内可能存在 相反的风险；境表里证券往复机制、法律轨制、监管环境相反可能导致的其他风 险。   本基金可根据法律法则和基金合同的约定参与融资业务，可能存在杠杆投资                      -124-            景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 风险和敌手方往复风险等融资业务特有风险。  基金合同奏效后，联接 50 个职业日出现基金份额持有东谈主数目动怒 200 东谈主或 者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金合同阻隔，不需召开基金份额持有 东谈主大会。基金份额持有东谈主将可能面对基金合同自动阻隔的风险。  以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊往复风险。   二、商场风险  证券商场价钱受到经济因素、政事因素、投资状貌和往复轨制等各式因素的 影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：  因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发 生变化，导致商场价钱波动而产生风险。  随经济运行的周期性变化，证券商场的收益水平也呈周期性变化。基金投资 于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。  金融商场利率的波动会导致证券商场价钱和收益率的变动。利正派接影响着 股票和债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和 股票，其收益水平会受到利率变化的影响。  上市公司的经营好坏受多种因素影响，如料理才气、财务情状、商场出路、 行业竞争、东谈主员素养等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的 上市公司经营不善，其股票价钱可能着落，或者八成用于分配的利润减少，使基 金投资收益下降。诚然基金不错通过投资千般化来分散这种非系统风险，但不成 完全遁入。  基金的利润将主要通过现金时局来分配，而现金可能因为通货蔓延的影响而 导致购买力下降，从而使基金的践诺收益下降。   三、流动性风险                      -125-          景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书   本基金属于怒放式基金，一般在基金的统统怒放日，基金料理东谈主都有义务接 受投资者的申购、赎回和调动。由于股票商场波动性较大，在商场着落经常常出 现往复量急剧减少的情况，如果在这时出现较大数额的基金赎回苦求，则使基金 财产变现贫窭，基金面对流动性风险。   本基金主要投资于具有高超流动性的股票。一般不主动投资于流动性差或流 通受限的股票。债券部分一般投资于具备较高信用等级和流动性较好的债券。故 投资组合全体流动性风险较低。但不拔除由于商场波动或所持证券刊行东谈主出现异 常情况导致组合流动性责难的情形。为防护此类风险，本基金料理东谈主制定了适用 于怒放式和按时怒放式基金的流动性风险料理办法并对该料理办法的灵验性和 履行情况作按时追究。  本基金料理东谈主构建了压力测试模子用于逐日监测基金的千般风险以及不同 商场环境下可应付的最大赎回。在发生大批赎回情况时，本基金料理东谈主根据其时 商场情状并辅以压力测试模子等流动性分析器具实时制定投资组合变现贪图以 确保在尽可能地保护投资者权益的前提下知足赎回需求。  压力测试模子使用的计划包括：持仓中千般资产的市值占比、持仓证券对不 同商场（上海主板、深圳主板、创业板、科创板、香港股票商场）的 Beta 值、 投资组合的杠杆率、债券资产在各信用等级和到期期限的漫衍、债券组合的久期、 客户聚首度、机构客户占比等。   基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到自制对待的前提下，可 依照法律法则及基金合同的约定，空洞运用千般流动性风险料理器具，对赎回申 请等进行适度调整，依照法律法则还不错使用的备用流动性风险料理器具，包括 但不限于：   （1）缓期办理大批赎回苦求；   （2）暂停接受赎回苦求；   （3）减速支付赎回款项；                    -126-         景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书   （4）收取短期赎回费；   （5）暂停基金估值；   （6）舞动订价；   （7）实施侧袋机制；   （8）中国证监会认定的其他设施。   实施这些备用器具对投资者的潜在影响包括但不限于：   缓期办理大批赎回苦求、暂停接受赎回苦求、减速支付赎回款项等器具的情 形、规范见本招募说明书“第八部分、基金份额的申购、赎回、调动过甚他登记 业务”之“九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形”和“十、大批赎回的情形 及处理方式”的相干规则。若本基金缓期办理大批赎回苦求，投资者被缓期办理 的基金份额将面对基金份额净值波动的风险并对投资者资金安排形成影响。若本 基金暂停接受赎回苦求， 投资者将面对无法赎回本基金的风险。若本基金减速 支付赎回款项，赎回款到账时辰将延后，可能对投资者的资金安排带来不利影响。   本基金收取的短期赎回费适用于持续持有期少于 7 日的投资者，费率为 财产。短期赎回费将加多持续持有期少于 7 天投资者的投资成本，对其可获取的 赎回款项变成不利影响。   暂停基金估值适用于当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经 基金料理东谈主与基金托管东谈主协商说明后，基金料理东谈主应当暂停基金估值，并采取延 缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回苦求的设施。若本基金暂停基金估值， 一方面投资者将无法获知该估值日的基金份额净值信息；另一方面基金将减速支 付赎回款项或暂停接受基金的申购赎回苦求。减速支付赎回款项可能影响投资者 的资金安排，暂停接受基金申购赎回将导致投资者无法申购或者赎回本基金。   当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金料理东谈主不错给与舞动订价机 制，以确保基金估值的自制性，具体处理原则与操作范例罢黜相干法律法则以及 监管部门、自律功令规则。当日参与申购、赎回和调动往复的投资者存在承担申 购或者赎回产生的往复过甚他成本的风险。   实施侧袋机制。投资东谈主具体请参见招募说明书“第十六部分、侧袋机制”， 详备了解本基金侧袋机制的情形及规范。同期，基金料理东谈主将密切温雅商场资金                   -127-            景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 动向，提前调整投资和头寸安排，尽可能的幸免出现不得作假施上述备用风险管 理器具的流动性风险，将对投资者可能出现的潜在影响降至最低。   侧袋机制是一种流动性风险料理器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户 进行处置算帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，目的在于有 效遏抑并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手线路基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和调动，仅主袋账户份额普通怒放赎回，因此启用 侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额 和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定资产的变当前辰具有不确 定性，最终变现价钱也具有不确信性而况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定 资产的估值，基金份额持有东谈主可能因此面对损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不线路侧袋账户份额的净值，即便基金料理东谈主 在基金按时呈报中线路呈报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不当作特 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金料理东谈主不承担任何保证和承诺的职责。   基金料理东谈主将根据主袋账户运作情况合理确信申购政策，因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金料理东谈主磋商各项投资运作计划和基金事迹计划时仅需 筹商主袋账户资产，并根据相干规则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金线路的事迹计划不成反馈特定资产的真不二价值 及变化情况。   四、料理风险  在基金料理运作过程中基金料理东谈主的常识、教会、判断、决策、技能等，会 影响其对信息的占有和对经济形势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水 平。因此，本基金的收益水平与基金料理东谈主的料理水平、料理妙技和料理技巧等 相干性较大。因此本基金可能因为基金料理东谈主的因素而影响基金收益水平。   五、信用风险  基金在往复过程中可能发生交收失言或者所投资债券的刊行东谈主失言、断绝支 付到期本息等情况，从而导致基金资产损失。                      -128-            景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书   六、操作和技巧风险  基金的相干当事东谈主在各业务设施的操作过程中，可能因里面抑制不到位或者 东谈主为因素变成操作错误或违背操作规程而引致风险，如越权往复、内幕往复、交 易差错和诓骗等。   此外，在基金的后台运作中，可能因为技巧系统的故障或者差错而影响往复 的普通进行以至导致基金份额持有东谈主利益受到影响。这种技巧风险可能来自基金 料理东谈主、基金托管东谈主、登记机构、销售机构、证券、期货往复所和证券登记结算 机构等。   七、合规性风险  基金料理或运作过程中，违背国度法律法则或基金合同关联规则的风险。   八、税负加多风险   财政部、国度税务总局财政2016140 号《对于明确金融房地产诱导汲引辅 助服务等升值税政策的通告》第四条文定：“资管产物运营过程中发生的升值税 应税行动，以资管产物料理东谈主为升值税征税东谈主。”鉴于基金合同中基金料理东谈主的 料理费中不包括产物运营过程中发生的税款，本基金运营过程中需要缴纳升值税 应税的，将由基金份额持有东谈主承担并从基金资产中支付，按照税务机关的规则以 基金料理东谈主为升值税征税东谈主履行征税义务，因此可能加多基金份额持有东谈主的投资 税费成本。   九、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险   本基金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资范畴、投资比 例、证券商场浩荡规矩等作念出的概述性形色，代表了一般商场情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金料理东谈主直销中心和其他销售机构)根据相干 法律法则对本基金进行风险评价，不同的销售机构给与的评价方法也不同，因此 销售机构的风险等级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才气与产物风险之 间的匹配考研。   十、其他风险                      -129-           景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 从而带来风险；                     -130-          景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书       第十九部分、基金合同的变更、阻隔与算帐   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则规则 和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主和基 金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议奏效后两日内在规则媒介公告。   二、《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行相干规范后，《基金合同》应当阻隔： 基金托管东谈主贯串的； 干涉算帐规范并阻隔，无需召开基金份额持有东谈主大会审议；   三、基金财产的算帐 成立基金财产算帐小组，基金料理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金算帐。 管东谈主、相宜《中华东谈主民共和国证券法》规则的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的职业主谈主员。 估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事举止。                    -131-            景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书   （1）《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产算帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐呈报；   （5）聘用司帐师事务所对算帐呈报进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐 呈报出具法律主见书；   （6）将算帐呈报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不成实时变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的统统合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按千般基金份额持有东谈主办有的 基金份额比例进行分配。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的关联枢纽事项须实时公告；基金财产算帐呈报经相宜《中华东谈主 民共和国证券法》规则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐小组应当将算帐呈报登载在规则网站上， 并将算帐呈报指示性公告登载在规则报刊上。   基金财产算帐公告于基金财产算帐呈报报中国证监会备案后 5 个职业日内 由基金财产算帐小组进行公告。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法则 规则的最低期限。                      -132-            景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书           第二十部分、基金合同的内容纲要   一、基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主的权利、义务   （一）基金料理东谈主 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法则和《基金合同》独处运用 并料理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律法则规则或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规则召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律规则监督基金托管东谈主，如以为基金托管 东谈主违背了《基金合同》及国度关联法律规则，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要设施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）采取、更换基金销售机构，对基金销售机构的相干行动进行监督和处 理；   （9）担任或寄予其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并取得《基金合同》规则的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律规则决定基金收益的分配决策；   （11）在《基金合同》约定的范畴内，断绝或暂停受理申购、赎回与调动申 请；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司诳骗推进权利，为基金的利 益诳骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金料理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益诳骗诉讼权利或者 实施其他法律行动；                      -133-          景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书   （15）采取、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构；   （16）在相宜关联法律、法则的前提下，制订和调整关联基金认购、申购、 赎回、调动、按时定额投资贪图、转托管和非往复过户等业务功令；   （17）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以淳厚信用、严慎勤恳的原则料理和运 用基金财产；   （4）配备充足的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营方式料理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制， 保证所料理的基金财产和基金料理东谈主的财产互相独处，对所料理的不同基金分别 料理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联规则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取适合合理的设施使磋商基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法相宜《基金合同》等法律文献的规则，按关联规则磋商并公告基金净值信息， 确信基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐呈报；   （10）编制季度呈报、中期呈报和年度呈报；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》过甚他关联规则，履行信息线路及 呈报义务；   （12）保守基金买卖神秘，不泄露基金投资贪图、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过甚他关联规则另有规则外，在基金信息公开线路前应予隐讳，不 向他东谈主泄露，因向审计、法律等外部专科照应人提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确信基金收益分配决策，实时向基金份额持有                    -134-            景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 东谈主分配基金收益；   （14）按规则受理申购、赎回与调动苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他关联规则召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按规则保存基金财产料理业务举止的司帐账册、报表、记录和其他相 关贵府不低于法律法则规则的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规则时辰发出，而况 保证投资者八成按照《基金合同》规则的时辰和方式，随时查阅到与基金关联的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到关联贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、 变现和分配；   （19）面对罢了、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时呈报中国证监会 并通告基金托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》规则履行我方的义务，基 金托管东谈主违背《基金合同》变成基金财产损失机，基金料理东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金料理东谈主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理关联基 金事务的行动承担职责；   （23）以基金料理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益诳骗诉讼权利或实施其 他法律行动；   （24）基金料理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 奏效，基金料理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金加计银行同期活期入款利息 在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）履行奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东谈主                      -135-           景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 但不限于：   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法则和《基金合同》的规则安全 防守基金财产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法则规则或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金料理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金料理东谈主有违背《基 金合同》及国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成枢纽损失的 情形，应呈报中国证监会，并采取必要设施保护基金投资者的利益；   （4）根据相干商场功令，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券/期货往复资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金料理东谈主更换时，提名新的基金料理东谈主；   （7）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以淳厚信用、勤恳尽责的原则持有并安全防守基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有相宜要求的营业场地，配备充足的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托职业宜；   （3）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产互相独处；对所托管的不同的基金分别建设账户，独处核算，分账料理， 保证不同基金之间在账户建设、资金划拨、账册记录等方面互相独处；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联规则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主托管基金财产；   （5）防守由基金料理东谈主代表基金缔结的与基金关联的枢纽合同及关联凭证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金料理东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖神秘，除《基金法》、《基金合同》过甚他关联规则另有                     -136-           景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 规则外，在基金信息公开线路前赐与隐讳，不得向他东谈主泄露；   （8）复核、审查基金料理东谈主磋商的基金资产净值、千般基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务举止关联的信息线路事项；   （10）对基金财务司帐呈报、季度呈报、中期呈报和年度呈报出具主见，说 明基金料理东谈主在各进攻方面的运作是否严格按照《基金合同》的规则进行；如果 基金料理东谈主有未履行《基金合同》规则的行动，还应当说明基金托管东谈主是否采取 了适合的设施；   （11）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他相干贵府不低于法 律法则规则的最低期限；   （12）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按规则制作相干账册并与基金料理东谈主查对；   （14）依据基金料理东谈主的指示或关联规则向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他关联规则，召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金料理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的规则监督基金料理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变现和 分配；   （18）面对罢了、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时呈报中国证监会 和银行业监督料理机构，并通告基金料理东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，甘心担补偿职责，其补偿 职责不因其退任而免除；   （20）按规则监督基金料理东谈主按法律法则和《基金合同》规则履行我方的义 务，基金料理东谈主因违背《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主 利益向基金料理东谈主追偿；   （21）履行奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额持有东谈主   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受，                     -137-            景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主当作《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   本基金归并类别每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者苦求赎回其持有的基金份额；   （4）按照规则要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项诳骗表决权；   （6）查阅或者复制公开线路的基金信息贵府；   （7）监督基金料理东谈主的投资运作；   （8）对基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构挫伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）细腻阅读并降服法律法则、《基金合同》、招募说明书等信息线路文献 过甚他关联规则；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）温雅基金信息线路，实时诳骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所规则的用度；   （5）在其持有的基金份额范畴内，承担基金耗费或者《基金合同》阻隔的 有限职责；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东谈主正当权益的举止；   （7）履行奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；                      -138-          景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书   （8）返还在基金往复过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）降服基金料理东谈主、销售机构和登记机构的相干往复及业务功令；  （10）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的规范和功令   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主办有的归并类别的 每一基金份额领有对等的投票权。若将来法律法则对基金份额持有东谈主大会另有规 定的，以届时灵验的法律法则为准。   本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。在本基金存续期内，根据本基金的运 作需要，基金份额持有东谈主大会不错增设日常机构，日常机构的设立与运作应当根 据相干法律法则和中国证监会的规则进行。   （一）召开事由 或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有东谈主大会：   （1）阻隔《基金合同》；   （2）更换基金料理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调动基金运作方式；   （5）调整基金料理东谈主、基金托管东谈主的报酬圭臬或提高 C 类基金份额的销售 服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资宗旨、范畴或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会规范；   （10）基金料理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或预料持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东谈主（以基金料理东谈主收到提议当日的基金份额磋商，下同）就归并事项书面 要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生枢纽影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会规则的其他应当召开基金份额                     -139-           景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 持有东谈主大会的事项。 无本质性不利影响的前提下，以下情况可由基金料理东谈主和基金托管东谈主协商后修 改，不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律法则要求加多的基金用度的收取；   （2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费或变更收费 方式；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生枢纽变化；   （5）加多、取消或调整基金份额类别建设；   （6）基金料理东谈主、登记机构、基金销售机构调整关联认购、申购、赎回、 调动、基金往复、非往复过户、转托管等业务功令；   （7）履行相干规范后，基金推出新业务或服务；   （8）按照法律法则和《基金合同》规则不需召开基金份额持有东谈主大会的其 他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 金料理东谈主召集。 提倡书面提议。基金料理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面示知基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金料理 东谈主，基金料理东谈主应当配合。 求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金料理东谈主提倡书面提议。基金料理东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提倡提议的基金份额 持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起                     -140-          景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 金份额持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提倡书面提议。基金托管 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提倡提议的基 金份额持有东谈主代表和基金料理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并示知基金料理东谈主，基金料理东谈主应当配合。 开基金份额持有东谈主大会，而基金料理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或预料代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 基金料理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻碍、骚扰。 益登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的通告时辰、通告内容、通告方式 告。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议时局；   （2）会议拟审议的事项、议事规范和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄予判辨的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、送达时辰和地点；   （5）会务常设磋商东谈主姓名及磋商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要通告的其他事项。 中说明本次基金份额持有东谈主大会所采取的具体通信方式、寄予的公证机关过甚联 系方式和磋商东谈主、表决主见寄交的截止时辰和收取方式。 决主见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通告基金料理东谈主 到指定地点对表决主见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行                    -141-          景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 书面通告基金料理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决主见的计票进行监督。基金 料理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决主见的计票进行监督的，不影响表决主见 的计票遵守。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式、蚁集开会方式等 方式或法律法则、监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主 确信。 代表出席，现场开会时基金料理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持 有东谈主大会，基金料理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开 会同期相宜以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄予东谈主 持有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予判辨相宜法律法则、《基金合 同》和会议通告的规则，而况持有基金份额的凭证与基金料理东谈主办有的登记贵府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自大， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召 集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 时局或基金合同约定的其他方式在表决截止日昔日送达至召集东谈主指定的地址。通 讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议通告后，在 2 个职业日内连 续公布相干指示性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定通告基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，                    -142-          景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 则为基金料理东谈主）到指定地点对表决主见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金料理东谈主）和公证机关的监督下按照会 议通告规则的方式收取基金份额持有东谈主的表决主见；基金托管东谈主或基金料理东谈主经 通告不参加收取表决主见的，不影响表决遵守；   （3）本东谈主平直出具表决主见或授权他东谈主代表出具表决主见的，基金份额持 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；若本 东谈主平直出具表决主见或授权他东谈主代表出具表决主见基金份额持有东谈主所持有的基 金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份 额持有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基 金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）基金份额的基金份额持有东谈主平直出具表决主见或授权他东谈主代表出 具表决主见；   （4）上述第（3）项中平直出具表决主见的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决主见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决主见的 代理东谈主出具的寄予东谈主办有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予判辨符 正当律法则、《基金合同》和会议通告的规则，并与基金登记机构记录相符。   （5）在不与法律法则苟且的前提下，经会议通告载明，基金份额持有东谈主也 不错给与蚁集等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式进行 表决，会议规范比照现场开会和通信开会的规范进行，且除书面授权外，基金份 额持有东谈主之间的授权亦可根据召集东谈主在大和会知中规则的方式，通过电话、蚁集 等方式进行。   （五）议事内容与规范   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的枢纽事项，如《基金合同》的枢纽修 改、决定阻隔《基金合同》、更换基金料理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法则及《基金合同》规则的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份 额持有东谈主大会辩论的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召辘集议的通告后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。                    -143-            景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主办东谈主按照下列第（七）条文定规范确信 和公布监票东谈主，然后由大会主办东谈主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决 议。大会主办东谈主为基金料理东谈主授权出席会议的代表，在基金料理东谈主授权代表未能 主办大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主办；如果基金料理东谈主 授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主办大会，则由出席大会的基金份额持有 东谈主和代理东谈主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额持 有东谈主当作该次基金份额持有东谈主大会的主办东谈主。基金料理东谈主和基金托管东谈主拒不出席 或主办基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的遵守。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份判辨文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄予东谈主 姓名（或单元称呼）和磋商方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所通告的表决 截止日历后 2 个职业日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和极端决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规则的须以 极端决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除《基金合同》另有约定 外，调动基金运作方式、更换基金料理东谈主或者基金托管东谈主、阻隔《基金合同》、 本基金与其他基金合并以极端决议通过方为灵验。   基金份额持有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。                      -144-            景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭证判辨，不然提交 相宜会议通告中规则的说明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 相宜会议通告规则的表决主见视为灵验表决，表决主见暗昧不清或互相矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决主见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总 数。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或归并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主办 东谈主应当在会议运行后告示在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额持有东谈主自行召集或大会诚然由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主办东谈主应当在会议运行 后告示在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票 东谈主。基金料理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵守。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主办东谈主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主办东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行 再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主办东谈主应当赶紧公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金料理东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的遵守。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金料理东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金料理东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决主见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。                      -145-           景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书   （八）奏效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额持有东谈主大会决议奏效后依据《信息线路办法》的关联规则在规则媒 介上公告。如果给与通信方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必 须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当履行奏效的基金份额持有东谈主 大会的决议。奏效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金料理 东谈主、基金托管东谈主均有约束力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相干基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若相干 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相干基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日相干基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日相干基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大 会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相干基金份额的持有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额持有东谈主当作该次基金份额持有东谈主大会的主办                      -146-            景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   归并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。      （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事规范、 表决条件等规则，但凡平直援用法律法则或监管功令的部分，如将来法律法则或 监管功令修改导致相干内容被取消或变更的，基金料理东谈主与基金托管东谈主协商一致 并提前公告后，可平直对本部安分容进行修改和调整，无需召开基金份额持有东谈主 大会审议。   三、基金收益分配原则、履行方式      （一）基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相干用度后的余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      （二）基金可供分配利润      基金可供分配利润指死心收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已杀青收益的孰低数。      （三）基金收益分配原则 金合同》奏效动怒 3 个月可不进行收益分配； 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分配方式是现金分成；基金份额持有东谈主可对 A 类基金份 额和 C 类基金份额分别采取不同的分成方式。采取采取红利再投资时局的，红 利再投资的份额免收申购费。归并投资东谈主在归并销售机构持有的归并类别的基金 份额只可采取一种分成方式；                      -147-          景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 面值，即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去该类别每单元基金 份额收益分配金额后不成低于面值； 不同。归并类别每一基金份额享有同中分配权；   在对基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响的情况下，基金料理东谈主与基金 托管东谈主协商后，可在法律法则允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此 项调整不需要召开基金份额持有东谈主大会，但应于变更实施日前在规则媒介公告。   （四）收益分配决策   基金收益分配决策中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时辰、分配数额及比例、分配方式等内容。   （五）收益分配决策确凿信、公告与实施   本基金收益分配决策由基金料理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依据《信 息线路办法》的关联规则在规则媒介公告。   （六）基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额持有东谈主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的磋商方法，依照《业务功令》履行。   （七）实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规则。   四、与基金财产料理、运作关联用度的索求、支付方式与比例   （一）基金用度的种类                     -148-           景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 用度。   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的料理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。料理费的磋商 方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金资产净值   基金料理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据 与基金料理东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个职业日内、按照指定的账户 旅途进行资金支付，基金料理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公 放假或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，料理东谈主应进行查对，如发 现数据不符，实时磋商托管东谈主协商处置。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据 与基金料理东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个职业日内、按照指定的账户 旅途进行资金支付，基金料理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公 放假或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，料理东谈主应进行查对，如发 现数据不符，实时磋商托管东谈主协商处置。                     -149-            景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.60%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有东谈主服 务，基金料理东谈主将在基金年度呈报中对该项用度的列支情况作专项说明。销售服 务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.60%年费率计提。磋商方法如下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据 与基金料理东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个职业日内、按照指定的账户 旅途进行资金支付，基金料理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公 放假或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，料理东谈主应进行查对，如发 现数据不符，实时磋商托管东谈主协商处置。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据关联法则及相应协 议规则，按用度践诺支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的姿色   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   （四）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。基金财产投资的相干税收，由基金份额持有东谈主承担，基金料理东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度关联税收征收的规则代扣代缴。   （五）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管                      -150-         景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 理费，详见招募说明书的规则。   五、基金资产的投资范畴和投资限制   （一）投资宗旨   本基金在严格抑制风险并保持高超流动性的前提下，追求杰出事迹比拟基准 的投资呈报和中始终成本升值。   （二）投资范畴   本基金的投资范畴包括国内照章刊行上市的股票(包含主板、创业板过甚他 经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括 国内照章刊行和上市往复的国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、 中期单据、短期融资券、超短期融资券、公诱导行的次级债券、政府赈济机构债 券、政府赈济债券、地方政府债券、可调动债券、可交换债券)、资产赈济证券、 债券回购、银行入款(包括条约入款、按时入款过甚他银行入款)、同行存单、货 币商场器具、股指期货、国债期货、股票期权、信用繁衍品以及经中国证监会允 许基金投资的其他金融器具，但需相宜中国证监会的相干规则。   本基金不错根据法律法则的规则参与融资业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行适合 规范后，不错将其纳入投资范畴。   本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%，其中，投资于本 基金界定的国企价值主题相干的股票的比例不低于非现金基金资产的 80%，投资 于港股通标的股票的比例不得逾越股票资产的 50%。本基金每个往复日日终在扣 除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的往复保证金后，应当保持不低于 基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金及应收申购款等。   如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金料理东谈主在履行 适合规范后，不错调整上述投资品种的投资比例。   （三）投资策略   本基金依据按时公布的宏不雅和金融数据以及投资部门对于宏不雅经济、股市政 策、商场趋势的空洞分析，运用宏不雅经济模子（MEM）作念出对于宏不雅经济的评                   -151-            景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 价，结合基金合同、投资轨制的要求提倡资产配置建议，经投资决策委员会审核 后形成资产配置决策。   （1）国企价值主题的界定   本基金对于国有上市公司的界定如下： 司）、国有全资企业、国有控股企业单独或共同出资，平直或波折预料领有股权 比例逾越 50%的上市公司； （公司）、国有全资企业、国有控股企业平直或波折预料持股比例未逾越 50%， 但其中之一组成抑制，或通过推进条约、公司轨则、董事会决议或者其他条约安 排八成对其践诺主管的上市公司；                                 “枢纽 影响”的界定参照《企业司帐准则》相干规则。   在以上国有上市公司的范畴内，本基金将重心投资于在中枢资源、关节技巧、 品牌、产业、估值等方面具有投资价值的国有上市公司，具体包括相宜以下放浪 一项的上市公司： 兼并重组、整合上市、搀杂统统制改革等）以及国企料理轨制改革（如经营机制、 激励机制改革等）等多种方式，提高运营效率和竞争力的国有上市公司；   当国度政策、法律法则、相干准则发生变化，或基金料理东谈主以为有更适合的 国企价值主题界定圭臬，基金料理东谈主在履行适合规范后，不错对界定方法进行变 更并在更新的招募说明书中公告。   （2）个股投资策略   本基金利用基金料理东谈主股票研究数据库（SRD）对公司内在价值进行深化细                      -152-            景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 致的分析，从下到上地精选出具有投资价值的优质上市公司股票进行投资。力求 在抑制风险的前提下取得始终稳健的收益。   本基金对于股票投资价值的揣度，主要体当今定性和定量两个维度。   定性维度，本基金主要筹商产业链地位、行业周期、商场竞争程度、资源和 护城河、公司基本面等因素。具体如下：   占据产业链中强势地位的行业或企业，一般对高下流具有较强的议价才气， 成心于成本抑制进而增强盈利的厚实性。相对于归并产业链中的弱势行业或企 业，世俗具有更低的风险和更高的安全旯旮及投资价值。   处于上涨周期的行业，其较快的盈利增速有助于提高股票的内在价值从而增 加投资的安全旯旮；处于熟识周期的行业，范畴效应带来的盈利厚实增长，也使 其领有较高的安全旯旮；处于零落周期的行业，商场收缩利润率下降导致股票内 在价值和安全旯旮较低。   借助商场竞争的倚势凌人机制，八成灵验淘汰掉一部分劣质投资标的。因此 在竞争有序、商场化程度高的行业中，世俗包含更多风险较低安全旯旮较高的优 质投资标的。   企业在当然资源、信息资源、专利权、诱导经营权等方面具有上风，世俗能 够创造更多经济价值，进而给企业带来竞争力以及优质的分娩或经营条件。   除了资源方面的上风，本基金还不错投资于在同行竞争或产业链中具有高壁 垒、护城河或独到上风的企业。该类企业具备中枢竞争力，世俗经过技巧创新、 产物创新、产业链整合创新、买卖与营销模式创新等多种创新时局推动公司发展， 形成自身的买卖护城河，在商场竞争中具有中枢上风和持续发展才气。   本基金主要挑选公司基本面具备以下特征的上市公司：   A．盈利才气强及能持续增长   B．行业布景能快速增长和买卖模式能较快复制                      -153-          景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书   C．公司具有稀奇的料理层和高超透明的治理结构，从大推进、料理层到中 层业务主干有高超的激励机制，且嗜好中小推进的利益。   D．企业从分娩、商场、技巧和政策环境等方面都具备竞争上风。   定量维度，本基金围绕股票内在价值的揣度，主要参考以下几类计划：   本基金在选股过程中，通过检会公司的每股收益（EPS）、每股收益的增长 率，并近似宏不雅利率等公司外部因素，空洞考量股票的内在价值。   本基金根据公司的净资产收益率与成本成本的相对水平判断公司的合理价 值，筛选出股价相对于合理价值存在扣头的股票。   本基金结合公司的基本面，优选 PB-ROE 在同行业中性价比拟高的股票构建 投资组合。   本基金优选具有较强偿债才气、公司财务情状健康的股票构建投资组合。具 体将通过流动比率、总欠债/流动资产净值、总欠债/有形资产净值等财务计划， 揣度公司的短期和中始终偿债才气及财务安全性。   除了以上计划外，无形资产、潜伏资产等计划也对公司估值及盈利的厚实性 有进攻影响，不错用来补助判断个股的基本面投资价值情状。   （3）港股通标的股票投资策略   本基金可根据投资策略需要或商场环境的变化，通过港股通机制投资于香港 股票商场。本基金将罢黜上述股票投资策略，并结合香港商场特质，中式相宜本 基金投资宗旨的优质港股企业。   本基金的存托凭证投资将根据本基金的投资宗旨和上述股票投资策略，基于 对基础证券投资价值的深化研究判断，通过定性和定量分析相结合的方式，筛选 具有比拟上风的存托凭证当作投资标的。                    -154-            景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书   债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用策略和时机 策略相结合的积极性投资方法，尽力在抑制千般风险的基础上获取厚实的收益。   （1）从上至下确信组合久期及类属资产配置   通过对宏不雅经济、货币和财政政策、商场结构变化、资金流动情况的研究， 结合宏不雅经济模子（MEM）判断收益率弧线变动的趋势及幅度，确信组合久期。 进而根据千般属资产的预期收益率，结合类属配置模子确信类别资产配置。   （2）从下到上个券采取   通过瞻望收益率弧线变动的幅度和体式，对比不同信用等级、在不同商场交 易债券的到期收益率，结合筹商流动性、票息、税收、可否回购等其它决定债券 价值的因素，发现商场中个券的相对失衡情状。   重心采取的债券品种包括：a.在类似信用质地和期限的债券中到期收益率较 高的债券；b.有较好流动性的债券；c.存在信用溢价的债券；d.较高债性或期权 价值的可调动债券；e.收益率水平合理的新券或者商场尚未正确信价的创新品 种。   基金料理东谈主密切追踪最新发布的宏不雅经济数据和金融运行数据，分析宏不雅经 济运行的可能情景，瞻望财政政策、货币政策等政府宏不雅经济政策取向，分析金 融商场资金供求情状变化趋势，在此基础上瞻望商场利率水平变动趋势，以及收 益率弧线变化趋势。   基金料理东谈主密切追踪国债、金融债、企业(公司)债等不同债券种类的利差水 平，结合千般券种税收情状、流动性情状以及刊行东谈主信用质地情状的分析，评定 不同债券类属的相对投资价值，确信组结伙产在不同债券类属之间的配置比例。   a)骑乘策略。当收益率弧线比拟陡峻时，买入期限位于收益率弧线陡峻处的 债券，通过债券的收益率的下滑，进而取得成本利得收益。   b)息差策略。利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所取得资 金投资于债券以获取逾额收益。   c)利差策略。当预期利差水平缩小时，买入收益率高的债券同期卖出收益率                      -155-             景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 低的债券，通过两债券利差的缩小取得投资收益；当预期利差水平扩大时，买入 收益率低的债券同期卖出收益率高的债券，通过两债券利差的扩大取得投资收 益。   a)相对价值分析   基金料理东谈主根据按时公布的宏不雅和金融数据以及对宏不雅经济、股市政策、市 场趋势的空洞分析，判断下一阶段的商场走势，分析可调动债券、可交换公司债 的股性和债性的相对价值。通过对转股溢价率和 Delta 所有这个词的度量，筛选出股性 或债性较强的品种当作下一阶段的投资重心。   b)基本面研究   基金料理东谈主依据内、外部研究效果，运用景顺长城股票研究数据库（SRD） 对可调动债券、可交换公司债标的公司进行多地方、多角度的分析，重心采取行 业景气度较高、公司基本面素养优良的标的公司。   c)估值分析   在基本面分析的基础上，运用 PE、PB、PCF、EV/EBITDA、PEG 等相对估 值计划以及 DCF、DDM 等完全估值方法对标的公司的股票价值进行评估。并根 据标的股票确当前价钱和宗旨价钱，运用期权订价模子分别磋商可调动债券、可 交换公司债当前的理讲价钱和将来宗旨价钱，进行投资决策。   本基金参与股指期货往复，根据风险料理的原则，以套期保值为目的，制定 相应的投资策略。   （1）时点采取：基金料理东谈主在往复股指期货时，重心温雅当前经济情状、 政策倾向、资金流向、和技妙策动等因素。   （2）套保比例：基金料理东谈主根据对指数点位区间判断，在相宜法律法则的 前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指 期货往复的买卖张数。   （3）合约采取：基金料理东谈主根据股指期货其时的成交金额、持仓量和基差 等数据，采取和基金组合相干性高的股指期货合约为往复标的。                       -156-          景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书   本基金可投资国债期货，本基金投资国债期货将根据风险料理的原则，以套 期保值为目的，主要评估期货合约的流动性、往复活跃度等方面。本基金力求利 用期货的杠杆作用，责难基金资产调整的频率和往复成本。   本基金投资股票期权将按照风险料理的原则，以套期保值为主要目的，结合 投资宗旨、比例限制、风险收益特征以及法律法则的相干限制和要求，确信参与 股票期权往复的投资时机和投资比例。若相干法律法则发生变化时，基金料理东谈主 股票期权投费力理从其最新规则，以相宜上述法律法则和监管要求的变化。将来 如法律法则或监管机构允许基金投资其他股票期权品种，本基金将在履行适合程 序后，纳入投资范畴并制定相应投资策略。   本基金将通过对宏不雅经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行 业景气变化等因素的研究，瞻望资产池将来现金流变化，并通过研究标的证券发 行条件，瞻望提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同期，基金管 理东谈主将密切温雅流动性对标的证券收益率的影响，空洞运用久期料理、收益率曲 线、个券采取以及把抓商场往复契机等积极策略，在严格抑制风险的情况下，结 合信用研究和流动性料理，采取风险调整后收益高的品种进行投资，以期取得长 期厚实收益。   本基金参与融资业务将严格降服中国证监会及相干法律法则的约束，合理利 用融资发掘可能的升值契机。投资原则为成心于基金资产升值，抑制着落风险， 对冲系统性风险，杀青保值和锁定收益。   本基金按照风险料理原则，以风险对冲为目的，参与信用繁衍品往复。本基 金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用繁衍品投资， 合理确信信用繁衍品的投资金额、期限等。同期，本基金将加强基金投资信用衍 生品的往复敌手方、创设机构的风险料理，合理分散往复敌手方、创设机构的集 中度，对往复敌手方、创设机构的财务情状、偿付才气及杠杆水对等进行必要的 称职拜访与严格的准入料理。                    -157-            景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书   今后，跟着证券商场的发展、金融器具的丰富和往复方式的创新等，基金还 将积极寻求其他投资契机，如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种， 本基金将在履行适合规范后，将其纳入投资范畴以丰富组合投资策略。   （四）投资限制   （1）本基金股票资产占基金资产的比例范畴为 60%-95%，其中投资于本基 金界定的国企价值主题相干的股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；   （2）本基金投资于港股通标的股票比例不逾越股票资产的 50%；   （3）每个往复日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的 往复保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （4）本基金持有一家公司刊行的证券（归并家公司在内地和香港同期上市 的 A+H 股预料磋商），其市值不逾越基金资产净值的 10％；   （5）本基金料理东谈主料理的全部基金持有一家公司刊行的证券（归并家公司 在内地和香港同期上市的 A+H 股预料磋商），不逾越该证券的 10％，完全按照 关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件规则的比例限制；   （6）本基金投资于归并原始权益东谈主的千般资产赈济证券的比例，不得逾越 基金资产净值的 10％；   （7）本基金持有的全部资产赈济证券，其市值不得逾越基金资产净值的   （8）本基金持有的归并(指归并信用级别)资产赈济证券的比例，不得逾越 该资产赈济证券范畴的 10％；   （9）本基金料理东谈主料理的全部基金投资于归并原始权益东谈主的千般资产赈济 证券，不得逾越其千般资产赈济证券预料范畴的 10％；   （10）本基金料理东谈主料理的全部怒放式基金（包括怒放式基金以及处于怒放 期的按时怒放基金）持有一家上市公司刊行的可畅通股票，不逾越该上市公司可 畅通股票的 15％，完全按照关联指数的组成比例进行证券投资的怒放式基金以 及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （11）本基金料理东谈主料理的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可畅通股                      -158-          景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 票，不逾越该上市公司可畅通股票的 30％，完全按照关联指数的组成比例进行 证券投资的怒放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限 制；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值预料不逾越基金资产净值的 因素致使基金不相宜该比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资产的 投资；   （13）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往复对 手开展逆回购往复的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范畴 保持一致；   （14）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产赈济证券。 基金持有资产赈济证券期间，如果其信用等级下降、不再相宜投资圭臬，应在评 级呈报讦布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （15）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （16）本基金干涉寰球银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得逾越基 金资产净值的 40%，干涉寰球银行间同行商场进行债券回购的最始终限为 1 年， 债券回购到期后不得缓期；   （17）本基金资产总值不得逾越基金资产净值的 140%；   （18）本基金参与股指期货、国债期货往复，依据下列圭臬建构组合： 基金资产净值的 10%； 与有价证券市值之和不得逾越基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债 券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产赈济证券、买入返售金融资产（不 含质押式回购）等； 基金持有的股票总市值的 20%；                    -159-             景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 差磋商）应当相宜基金合同对于股票投资比例的关联约定； 额不得逾越上一往复日基金资产净值的 20%； 金资产净值的 15%； 有的债券总市值的 30%； 卖出洋债期货合约价值，预料（轧差磋商）应当相宜基金合同对于债券投资比例 的关联约定； 得逾越上一往复日基金资产净值的 30%；   （19）若本基金参与股票期权往复，应当相宜下列要求：因未平仓的期权合 约支付和收取的权利金总额不得逾越基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权 的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现 金或往复所功令认同的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值 不得逾越基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数磋商；   （20）若本基金参与融资业务后，在职何往复日日终，持有的融资买入股票 与其他有价证券市值之和，不得逾越基金资产净值的 95%；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往复的股票履行，与境 内上市往复的股票合并磋商；   （22）本基金不得持有信用保护卖方属性的信用繁衍品，不得持有合约类信 用繁衍品。本基金持有的信用繁衍品的口头本金不得逾越本基金对应受保护债券 面值的 100%；   （23）本基金投资于归并信用保护卖方的千般信用繁衍品的口头本金预料不 得逾越基金资产净值的 10%；   因证券、期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基金范畴变动等基金料理东谈主之外 的因素致使基金不相宜前述（22）、                 （23）所规则比例限制的，基金料理东谈主应在 3 个月之内进行调整；                       -160-            景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书   （24）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（3）、（12）、（13）、（14）、（22）、（23）情形之外，因证券、期货 商场波动、证券刊行东谈主合并、基金范畴变动等基金料理东谈主之外的因素致使基金投 资比例不相宜上述规则投资比例的，基金料理东谈主应当在 10 个往复日内进行调整， 但中国证监会规则的特殊情形除外。法律法则另有规则的，从其规则。   基金料理东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范畴、投资策略应当相宜 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检查自本基金合同奏效之日 起运行。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理东谈主在 履行适合规范后，则本基金投资不再受相干限制或以变更后的规则为准。   为休养基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违背规则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）买卖其他基金份额，然而法律法则或中国证监会另有规则的除外；   （6）从事内幕往复、操纵证券往复价钱过甚他不耿介的证券往复举止；   （7）法律、行政法则和中国证监会规则不容的其他举止。   基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主过甚控股推进、践诺 抑制东谈主或者与其有其他枢纽厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他枢纽关联往复的，应当相宜基金的投资宗旨和投资策略，罢黜 基金份额持有东谈主利益优先的原则，防护利益苟且，建立健全里面审批机制和评估 机制，按照商场自制合理价钱履行。相干往复必须预先得到基金托管东谈主的同意， 并按法律法则赐与线路。枢纽关联往复应提交基金料理东谈主董事会审议，并经过三 分之二以上的独处董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联往复事项进 行审查。   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述不容性规则，如适用于本基金，                      -161-            景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 基金料理东谈主在履行适合规范后，则本基金投资不再受相干限制或按变更后的规则 履行。    （五）事迹比拟基准    中证国有企业空洞指数收益率*50%+中证国新央企空洞指数收益率*20%+ 恒生中国企业指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证空洞债指数收益率 *20%    中证国有企业空洞指数由中证地方国有企业空洞指数和中证中央企业空洞 指数样本组成，反馈沪深两市国有企业上市公司的全体发达。中证国新央企空洞 指数从沪深商场中中式国务院国资委或国资委下属中央企业践诺抑制的上市公 司证券当作指数样本，以反馈沪深两市央企上市公司证券的全体发达。恒生中国 企业指数反馈在香港上市的中国内地企业的全体发达。中证空洞债指数中式在沪 深往复所或银行间商场上市的 BBB 及以上、且剩余期限 1 个月及以上的国债、 金融债、企业债等债券当作成份券。该指数的推出旨在更全面地反馈我国债券市 场的全体价钱变动趋势，为债券投资者提供更切合的商场基准。    本基金为搀杂型基金，投资于股票资产占基金资产的比例范畴为 60%-95%， 其中，投资于本基金界定的国企价值主题相干的股票的比例不低于非现金基金资 产的 80%，投资于港股通标的股票比例不逾越股票资产的 50%，因此上述事迹 比拟基准咫尺八成较好地反馈本基金的投资作风及风险收益特征。    如果今后法律法则发生变化，或者有更巨擘的、更能为商场浩荡接受的事迹 比拟基准推出，或者是商场上出现愈加得当用于本基金的事迹基准时，基金料理 东谈主在与基金托管东谈主协商一致并按照监管部门要求履行适合规范后可变更事迹比 较基准，报中国证监会备案并实时公告, 无需召开基金份额持有东谈主大会。    （六）风险收益特征    本基金为搀杂型基金，其预期收益和风险高于货币商场基金和债券型基金， 低于股票型基金。    本基金还可能投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似 的商场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面对港股通机制下因投资环境、 投资标的、商场轨制以及往复功令等相反带来的特有风险。    （七）基金料理东谈主代表基金诳骗推进或债权东谈主权利的处理原则及方法                      -162-         景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 护基金份额持有东谈主的利益； 东谈主牟取任何欠妥利益。   （八）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并研究司帐师事 务所主见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施规范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有枢纽影响的事项详见招募说明书的规则。   六、基金资产净值的磋商和公告方式   （一）基金资产总值   基金资产总值是指购买的千般证券及单据价值、银行入款本息和基金应收的 申购基金款以过甚他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金净值信息   《基金合同》奏效后，在运行办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东谈主应 当至少每周在规则网站线路一次千般基金份额的基金份额净值和基金份额累计 净值。   在运行办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东谈主应当在不晚于每个怒放日 的次日，通过规则网站、基金销售机构网站或者营业网点，线路怒放日千般基金 份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金料理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规则网站线路半 年度和年度临了一日千般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   七、基金合同的变更、阻隔与基金财产的算帐                    -163-          景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议奏效后两日内在规则媒介公告。   （二）《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行相干规范后，《基金合同》应当阻隔： 基金托管东谈主贯串的； 干涉算帐规范并阻隔，无需召开基金份额持有东谈主大会审议；   （三）基金财产的算帐 成立基金财产算帐小组，基金料理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金算帐。 管东谈主、相宜《中华东谈主民共和国证券法》规则的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的职业主谈主员。 估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产算帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；                    -164-            景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐呈报；   （5）聘用司帐师事务所对算帐呈报进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐 呈报出具法律主见书；   （6）将算帐呈报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不成实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的统统合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按千般基金份额持有东谈主办有的 基金份额比例进行分配。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的关联枢纽事项须实时公告；基金财产算帐呈报经相宜《中华东谈主 民共和国证券法》规则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐小组应当将算帐呈报登载在规则网站上， 并将算帐呈报指示性公告登载在规则报刊上。   基金财产算帐公告于基金财产算帐呈报报中国证监会备案后 5 个职业日内 由基金财产算帐小组进行公告。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法则 规则的最低期限。   八、争议的处理   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争 议，如不肯或者不成通过协商、调动处置的，任何一方均有权将争议提交中国国 际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国外经济贸易仲裁委员会                      -165-          景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 届时灵验的仲裁功令进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东谈主均有约束力。 除非仲裁裁决另有规则，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金料理东谈主和基金托管东谈主职责，各自络续 针织、勤恳、尽责地履行基金合同和托管条约规则的义务，休养基金份额持有东谈主 的正当权益。 《基金合同》适用中华东谈主民共和国法律（不含港澳台立法）并从其解释。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金料理东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公场地和营业场地查阅。                    -166-           景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书        第二十一部分、基金托管条约的内容纲要   一、基金托管条约当事东谈主   （一）基金料理东谈主   称呼：景顺长城基金料理有限公司   注册地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里竖立广场第 1 座 21 层   办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里竖立广场第 1 座 21 层   邮政编码：518048   法定代表东谈主：李进   成立日历：2003年6月12日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字200376号   组织时局：有限职责公司   注册成本：1.3亿元   存续期间：持续经营   经营范畴：公开召募证券投资基金料理、基金销售、特定客户资产料理。   （二）基金托管东谈主   称呼：中国竖立银行股份有限公司   住所：北京市西城区金融大街25号   办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼   邮政编码：100033   法定代表东谈主：田国立   成立日历：2004年09月17日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812号   组织时局：股份有限公司   注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：持续经营   经营范畴：招揽公众入款；披发短期、中期、始终贷款；办理国表里结算； 办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；                      -167-           景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供防守箱服务；经中 国银行业监督料理机构等监管部门批准的其他业务。   二、基金托管东谈主对基金料理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据关联法律法则的规则及《基金合同》的约定，对基金 投资范畴、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资作风或证券采取 圭臬的，基金料理东谈主应按照基金托管东谈主要求的格局，将拟投资的标的证券库中各 投资品种的具体范畴提供给基金托管东谈主，基金料理东谈主不错根据践诺情况的变化， 对各标的投资品种的具体范畴赐与更新和调整并实时通告基金托管东谈主。基金托管 东谈主根据上述投资范畴对基金践诺投资是否相宜《基金合同》对于证券采取圭臬的 约定进行监督。   本基金的投资范畴包括国内照章刊行上市的股票(包含主板、创业板过甚他 经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括 国内照章刊行和上市往复的国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、 中期单据、短期融资券、超短期融资券、公诱导行的次级债券、政府赈济机构债 券、政府赈济债券、地方政府债券、可调动债券、可交换债券)、资产赈济证券、 债券回购、银行入款(包括条约入款、按时入款过甚他银行入款)、同行存单、货 币商场器具、股指期货、国债期货、股票期权、信用繁衍品以及经中国证监会允 许基金投资的其他金融器具，但需相宜中国证监会的相干规则。   本基金不错根据法律法则的规则参与融资业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行适合 规范后，不错将其纳入投资范畴。   本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%，其中，投资于本基 金界定的国企价值主题相干的股票的比例不低于非现金基金资产的 80%，投资于 港股通标的股票的比例不得逾越股票资产的 50%。本基金每个往复日日终在扣除 股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的往复保证金后，应当保持不低于基 金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算 备付金、存出保证金及应收申购款等。   如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金料理东谈主在履行 适合规范后，不错调整上述投资品种的投资比例。                     -168-           景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书   （二）基金托管东谈主根据关联法律法则的规则及《基金合同》的约定，对基金 投资、融资比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和调整期限进行监督：   （1）本基金股票资产占基金资产的比例范畴为 60%-95%，其中投资于本基 金界定的国企价值主题相干的股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；   （2）本基金投资于港股通标的股票比例不逾越股票资产的 50%；   （3）每个往复日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的 往复保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （4）本基金持有一家公司刊行的证券（归并家公司在内地和香港同期上市 的 A+H 股预料磋商），其市值不逾越基金资产净值的 10％；   （5）本基金料理东谈主料理的且由本基金托管东谈主托管的全部基金持有一家公司 刊行的证券（归并家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股预料磋商）                                 ，不逾越该 证券的 10％，完全按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受 此条件规则的比例限制；   （6）本基金投资于归并原始权益东谈主的千般资产赈济证券的比例，不得逾越 基金资产净值的 10％；   （7）本基金持有的全部资产赈济证券，其市值不得逾越基金资产净值的   （8）本基金持有的归并(指归并信用级别)资产赈济证券的比例，不得逾越 该资产赈济证券范畴的 10％；   （9）本基金料理东谈主料理的且由本基金托管东谈主托管的全部基金投资于归并原 始权益东谈主的千般资产赈济证券，不得逾越其千般资产赈济证券预料范畴的 10％；   （10）本基金料理东谈主料理的且由本基金托管东谈主托管的全部怒放式基金（包括 怒放式基金以及处于怒放期的按时怒放基金）持有一家上市公司刊行的可畅通股 票，不逾越该上市公司可畅通股票的 15％，完全按照关联指数的组成比例进行 证券投资的怒放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限 制；   （11）本基金料理东谈主料理的且由本基金托管东谈主托管的全部投资组合持有一家 上市公司刊行的可畅通股票，不逾越该上市公司可畅通股票的 30％，完全按照                     -169-           景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 关联指数的组成比例进行证券投资的怒放式基金以及中国证监会认定的特殊投 资组合可不受前述比例限制；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值预料不逾越基金资产净值的 因素致使基金不相宜该比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资产的 投资；   （13）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产赈济证券。 基金持有资产赈济证券期间，如果其信用等级下降、不再相宜投资圭臬，应在评 级呈报讦布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （14）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （15）本基金干涉寰球银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得逾越基 金资产净值的 40%，干涉寰球银行间同行商场进行债券回购的最始终限为 1 年， 债券回购到期后不得缓期；   （16）本基金资产总值不得逾越基金资产净值的 140%；   （17）本基金参与股指期货、国债期货往复，依据下列圭臬建构组合： 基金资产净值的 10%； 与有价证券市值之和不得逾越基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债 券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产赈济证券、买入返售金融资产（不 含质押式回购）等； 基金持有的股票总市值的 20%； 差磋商）应当相宜基金合同对于股票投资比例的关联约定； 额不得逾越上一往复日基金资产净值的 20%；                     -170-           景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 金资产净值的 15%； 持有的债券总市值的 30%； 不得逾越上一往复日基金资产净值的 30%；   （18）若本基金参与股票期权往复，应当相宜下列要求：因未平仓的期权合 约支付和收取的权利金总额不得逾越基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的， 应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或 往复所功令认同的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得 逾越基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数磋商；   （19）若本基金参与融资业务后，在职何往复日日终，持有的融资买入股票 与其他有价证券市值之和，不得逾越基金资产净值的 95%；   （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往复的股票履行，与境 内上市往复的股票合并磋商；   （21）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（3）、（12）、（13）情形之外，因证券、期货商场波动、证券刊行 东谈主合并、基金范畴变动等基金料理东谈主之外的因素致使基金投资比例不相宜上述规 定投资比例的，基金料理东谈主应当在 10 个往复日内进行调整，但中国证监会规则 的特殊情形除外。法律法则另有规则的，从其规则。   基金料理东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范畴、投资策略应当相宜 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检查自基金合同奏效之日起 运行。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理东谈主在 履行适合规范后，则本基金投资不再受相干限制或以变更后的规则为准。   （三）基金托管东谈主根据关联法律法则的规则及《基金合同》的约定，对本托 管条约第十五条第（九）款基金投资不容行动通过过后监督方式进行监督。   基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主过甚控股推进、践诺 抑制东谈主或者与其有其他枢纽厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证                     -171-         景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 券，或者从事其他枢纽关联往复的，应当相宜基金的投资宗旨和投资策略，罢黜 基金份额持有东谈主利益优先的原则，防护利益苟且，建立健全里面审批机制和评估 机制，按照商场自制合理价钱履行。相干往复必须预先得到基金托管东谈主的同意， 并按法律法则赐与线路。枢纽关联往复应提交基金料理东谈主董事会审议，并经过三 分之二以上的独处董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联往复事项进 行审查。   （四）基金托管东谈主根据关联法律法则的规则及《基金合同》的约定，对基金 料理东谈主参与银行间债券商场进行监督。   （五）基金托管东谈主根据关联法律法则的规则及《基金合同》的约定，对基金 料理东谈主投资畅通受限证券进行监督。   基金料理东谈主投资畅通受限证券，应预先根据中国证监会相干规则，明确基金 投资畅通受限证券的比例，制订严格的投资决策进程和风险抑制轨制，防护流动 性风险、法律风险和操作风险等各式风险。 国证监会批准的非公诱导行股票、公诱导行股票网下配售部分等在刊行时明确一 按时限锁按时的可往复证券，不包括由于发布枢纽音书或其他原因而临时停牌的 证券、已刊行未上市证券、回购往复中的质押券等畅通受限证券。本基金不投资 有锁按时但锁按时不解确的证券。   本基金投资的畅通受限证券限于可由中国证券登记结算有限职责公司或中 央国债登记结算有限职责公司负责登记和存管，并可在证券往复所或寰球银行间 债券商场往复的证券。   本基金投资的畅通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金料理东谈主负责 相干职业的落实和协调，并确保基金托管东谈主八成普通查询。因基金料理东谈主原因产 生的畅通受限证券登记存管问题，变成基金托管东谈主无法安全防守本基金资产的责 任与损失，及因畅通受限证券存管平直影响本基金安全的职责及损失，由基金管 理东谈主承担。   本基金投资畅通受限证券，不得预支任何时局的保证金。 会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资畅通受限证券需要处置的基金投资                    -172-           景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 比例限制失调、基金流动性贫窭以及相干损失的草率处置设施，以及关联格外情 况的处置。   基金料理东谈主对本基金投资畅通受限证券的流动性风险负责，确保对相干风险 采取积极灵验的设施，在合理的时辰内灵验处置基金运作的流动性问题。如因基 金大批赎回或商场发生剧烈变动等原因而导致基金现金盘活贫窭时，基金料理东谈主 应保证提供足额现金确保基金的支付结算，并承担统统损失。对本基金因投资流 通受限证券导致的流动性风险，基金托管东谈主不承担任何职责。如因基金料理东谈主原 因导致本基金出现损失致使基金托管东谈主承担连带补偿职责的，基金料理东谈主应补偿 基金托管东谈主由此遭受的损失。 金托管东谈主提交关联书面贵府，并保证向基金托管东谈主提供的关联贵府确凿、准确、 无缺。关联贵府如有调整，基金料理东谈主应实时提供调整后的贵府。上述书面贵府 包括但不限于：   （1）中国证监会批准刊行非公诱导行股票的批准文献。   （2）非公诱导行股票关联刊行数目、刊行价钱、锁按时等刊行贵府。   （3）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值。 会规则媒介线路所投资非公诱导行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及 总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁按时等信息。   本基金关联投资畅通受限证券比举例违背关联限制规则，在合理期限内未能 进行实时调整，基金料理东谈主应在两日内编制临时呈报书，赐与公告。   （六）基金托管东谈主根据关联法律法则的规则及《基金合同》的约定，对基金 资产净值磋商、千般基金份额净值磋商、应收资金到账、基金用度开支及收入确 定、基金收益分配、相干信息线路、基金宣传推介材料中登载基金事迹发达数据 等进行监督和核查。   （七）基金托管东谈主发现基金料理东谈主的上述事项及投资指示或践诺投资运作违 反法律法则、《基金合同》和本托管条约的规则，应实时以电话提醒或书面指示 等方式通告基金料理东谈主限期纠正。基金料理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监                     -173-         景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 督和核查。基金料理东谈主收到书面通告后应不才一职业日前实时查对并以书面时局 给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证，说明违章原 因及纠正期限，并保证在规按时限内实时改正。在上述规按时限内，基金托管东谈主 有权随时对通告县项进行复查，督促基金料理东谈主改正。基金料理东谈主对基金托管东谈主 通告的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应呈报中国证监会。   （八）基金料理东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法则、                              《基金合同》 和本托管条约对基金业务履行核查。对基金托管东谈主发出的书面指示，基金料理东谈主 应在规则时辰内答复并改正，或就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证；对基 金托管东谈主按照法律法则、《基金合同》和本托管条约的要求需向中国证监会报送 基金监督呈报的事项，基金料理东谈主应积极配合提供相干数据贵府和轨制等。   （九）若基金托管东谈主发现基金料理东谈主依据往复规范依然奏效的指示违背法 律、行政法则和其他关联规则，或者违背《基金合同》约定的，应当立即通告基 金料理东谈主，由此变成的损失由基金料理东谈主承担。   （十）基金托管东谈主发现基金料理东谈主有枢纽违章行动，应实时呈报中国证监会， 同期通告基金料理东谈主限期纠正，并将纠正结果呈报中国证监会。基金料理东谈主无正 当情理，断绝、阻碍对方根据本托管条约规则诳骗监督权，或采取拖延、诓骗等 妙技妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主提倡申饬仍不改正的，基 金托管东谈主应呈报中国证监会。   三、基金料理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金料理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东谈主安全防守基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需 账户、复核基金料理东谈主磋商的基金资产净值和千般基金份额净值、根据基金料理 东谈主指示办理算帐交收、相干信息线路和监督基金投资运作等行动。   （二）基金料理东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账料理、未履行或无故蔓延履行基金料理东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违背《基金法》、《基金合同》、本条约过甚他关联规则时，应实时以书面时局通 知基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到通告后应实时查对并以书面时局给基金 料理东谈主发出回函，说明违章原因及纠正期限，并保证在规按时限内实时改正。在 上述规按时限内，基金料理东谈主有权随时对通告县项进行复查，督促基金托管东谈主改                   -174-          景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 正。基金托管东谈主应积极配合基金料理东谈主的核查行动，包括但不限于：提交相干资 料以供基金料理东谈主核查托管财产的无缺性和确凿性，在规则时辰内答复基金料理 东谈主并改正。   （三）基金料理东谈主发现基金托管东谈主有枢纽违章行动，应实时呈报中国证监会， 同期通告基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果呈报中国证监会。基金托管东谈主无正 当情理，断绝、阻碍对方根据本条约规则诳骗监督权，或采取拖延、诓骗等妙技 妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金料理东谈主提倡申饬仍不改正的，基金管 理东谈主应呈报中国证监会。   四、基金财产的防守   （一）基金财产防守的原则 户。 确保基金财产的无缺与独处。 况两边可另行协商处置。基金托管东谈主未经基金料理东谈主的指示，不得自走运用、处 分、分配本基金的任何资产（不包含基金托管东谈主依据中国证券登记结算有限职责 公司结算数据完成场内往复交收、开户银行或往复/登记结算机构扣收往复费、 结算费和账户休养费等用度）。 定到账日历并通告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管 东谈主应实时通告基金料理东谈主采取设施进行催收。由此给基金财产变成损失的，基金 料理东谈主应负责向关联当事东谈主追偿基金财产的损失，基金托管东谈主对此不承担任何责 任。 管基金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资                    -175-            景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 立的“基金召募专户”。该账户由基金料理东谈主开立并料理。 基金份额持有东谈主东谈主数相宜《基金法》、                 《运作办法》等关联规则后，基金料理东谈主应 将属于基金财产的全部资金划入基金托管东谈主开立的基金银行账户，同期在规则时 间内，聘用相宜《中华东谈主民共和国证券法》规则的司帐师事务所进行验资，出具 验资呈报。出具的验资呈报由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方 为灵验。 按规则办理退款等事宜。   （三）基金银行账户的开立和料理 金料理东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主保 管和使用。 东谈主和基金料理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金 的任何账户进行本基金业务之外的举止。 办理基金资产的支付。 付款项资金划转，在确保后续不再发生款项相差后的 10 个职业日内向基金托管 东谈主发出销户苦求。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和料理 基金联名的证券账户。 管东谈主和基金料理东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的举止。                      -176-         景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 料理和运用由基金料理东谈主负责。   证券账户开户费由基金料理东谈主先行垫付,待托管产物启始运营后,基金料理 东谈主可向基金托管东谈主发送划款指示,将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基 金料理东谈主。 结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职责公司的 一级法东谈主算帐职业，基金料理东谈主应赐与积极协助。结算备付金、结算保证金、交 收资金等的收取按照中国证券登记结算有限职责公司的规则以及基金料理东谈主与 基金托管东谈主签署的《托管银行证券资金结算条约》履行。 和基金托管东谈主协商说明主要办理东谈主。账户刊出期间，主要办理东谈主如需另一方提供 配合的，另一方应赐与配合。 他投资品种的投资业务，波及相干账户的开立、使用的，若无相干规则，则基金 托管东谈主比照上述对于账户开立、使用的规则履行。   （五）债券托管专户的开设和料理   《基金合同》奏效后，基金料理东谈主负责以基金的口头苦求并取得干涉寰球银 行间同行拆借商场的往复阅历，并代表基金进行往复；基金托管东谈主根据中国东谈主民 银行、银行间商场登记结算机构的关联规则，在银行间商场登记结算机构开立债 券托管账户，持有东谈主账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间商场债券的结 算。基金料理东谈主代表基金缔结寰球银行间债券商场债券回购主条约。   （六）其他账户的开立和料理 合同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果波及相干账户的开设和使用，由 基金料理东谈主协助基金托管东谈主根据关联法律法则的规则和《基金合同》的约定，开 立关联账户。该账户按关联功令使用并料理。 理。                   -177-          景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书   （七）基金财产投资的关联有价凭证等的防守   基金财产投资的关联什物证券、银行入款开户证实书等有价凭证由基金托管 东谈主存放于基金托管东谈主的防守库，也可存入中央国债登记结算有限职责公司、银行 间商场算帐所股份有限公司、中国证券登记结算有限职责公司上海分公司/深圳 分公司/北京分公司或单据营业中心的代防守库，防守凭证由基金托管东谈主办有。 什物证券、银行按时入款证实书等有价凭证的购买和转让，按基金料理东谈主和基金 托管东谈主两边约定办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主之外机构践诺灵验抑制或防守 的资产不承担任何职责。   （八）与基金财产关联的枢纽合同的防守   与基金财产关联的枢纽合同的签署，由基金料理东谈主负责。由基金料理东谈主代表 基金签署的、与基金财产关联的枢纽合同的原件分别由基金料理东谈主、基金托管东谈主 防守。除本条约另有规则外，基金料理东谈主代表基金签署的与基金财产关联的枢纽 合同，基金料理东谈主应保证基金料理东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份本来的原件。 基金料理东谈主应在枢纽合同签署后实时将枢纽合同传真给基金托管东谈主，并在三十个 职业日内将本来送达基金托管东谈主处。枢纽合同的防守期限不低于法律法则规则的 期限。   五、基金资产净值磋商与司帐核算   （一）基金资产净值的磋商、复核与完成的时辰及规范 份额的基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金份额的基金资产净值除 以当日该类基金份额的余额数目磋商，均精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位舍 去，舍去部分归入基金资产。基金料理东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度应 急调整机制。国度另有规则的，从其规则。   基金料理东谈主应每个估值日分别磋商基金资产净值及千般基金份额的基金份 额净值，并按规则进行公告。 《基金合同》的规则暂停估值时除外。基金料理东谈主每个估值日对基金资产估值后， 将千般基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误 后，由基金料理东谈主按约定对外公布。                    -178-            景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的股票、债券、资产赈济证券、股指期货合约、国债期货合约、 信用繁衍品、股票期权合约和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   （1）、证券往复所上市的有价证券的估值   ①除本部分另有约定的品种外，往复所上市的有价证券（包括股票等），以 其估值日在证券往复所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无往复的，且最近交 易日后经济环境未发生枢纽变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的枢纽事 件的，以最近往复日的市价（收盘价）估值；如最近往复日后经济环境发生了重 大变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的枢纽事件的，可参考类似投资品种的 现行市价及枢纽变化因素，调整最近往复市价，确信公允价值；   ②往复所上市往复或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三方估 值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   ③往复所上市往复或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方估值 机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价进行估值；   ④往复所上市往复的可调动债券以逐日收盘价当作估值全价；往复所上市实 行全价往复的债券（可调动债券除外），中式第三方估值机构提供的估值全价减 去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值；   ⑤往复所上市不存在活跃商场的有价证券，给与估值技巧确信公允价值。交 易所商场挂牌转让的资产赈济证券，估值日不存在活跃商场时给与估值技巧确信 其公允价值进行估值。   （2）、处于未上市期间的有价证券应分辨如下情况处理：   ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往复所挂牌的同 一股票的估值方法估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   ②初次公诱导行未上市的股票、债券，给与估值技巧确信公允价值，在估值 技巧难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   ③在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公诱导行股票、首 次公诱导行股票时公司推进公诱导售股份、通过大批往复取得的带限售期的股票                      -179-         景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 等，不包括停牌、新刊行未上市、回购往复中的质押券等畅通受限股票，按监管 机构或行业协会关联规则确信公允价值；   ④对在往复所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的情况 下，应以活跃商场上未经调整的报价当作估值日的公允价值；对于活跃商场报价 未能代表估值日公允价值的情况下，草率商场报价进行调整以说明估值日的公允 价值；对于不存在商场举止或商场举止很少的情况下，应给与估值技巧确信其公 允价值。   （3）、对寰球银行间商场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于 含投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未诳骗回售权 的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间商场未上市，且第三方估值机 构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存在昭彰相反，未上市 期间商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）、入款的估值方法   持有的银行按时入款或通告入款以本金列示，按条约或合同利率逐日说明利 息收入。   （5）、归并证券同期在两个或两个以上商场往复的，按证券所处的商场分别 估值。   （6）、投资证券繁衍品的估值方法   ①股指期货合约，一般以估值当日结算价进行，估值当日无结算价的，且最 近往复日后经济环境未发生枢纽变化的，给与最近往复日结算价估值。   ②国债期货合约，一般以估值当日结算价进行，估值当日无结算价的，且最 近往复日后经济环境未发生枢纽变化的，给与最近往复日结算价估值。   ③股票期权合约根据相干法律法则以及监管部门的规则估值。   （7）、信用繁衍品按第三方估值机构提供确当日估值价钱进行估值，但基金 料理东谈主照章应当承担的估值职责不因寄予而免除；选择的第三方估值机构未提供 估值价钱的，依照关联法律法则及《企业司帐准则》要求给与合理估值技巧确信 公允价值。                   -180-          景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书   （8）、本基金不错给与第三方估值机构按照上述公允价值确信原则提供的估 值价钱数据。   （9）、估值磋商中波及港币对东谈主民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提 供的汇率为基准：当日中国东谈主民银行公布的东谈主民币与港币的中间价。   税收：对于按照中国法律法则和基金投资境表里股票商场往复互联互通机制 波及的境酬酢易场地所在地的法律法则规则应缴纳的各项税金，本基金将按权责 发生制原则进行估值；对于因税收规则调整或其他原因导致基金践诺交征税金与 估算的应交税金有相反的，基金将在相干税金调整日或践诺支付日进行相应的估 值调整。   （10）、如有可信凭证标明按上述方法进行估值不成客不雅反馈其公允价值的， 基金料理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。   （11）、当发生大额申购或赎回情形时，基金料理东谈主不错给与舞动订价机制， 以确保基金估值的自制性。   （12）、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市往复的股票进行。   （13）、本基金参与融资业务的，按摄影干法律法则、监管部门和行业协会 的相干规则进行估值。   （14）、相干法律法则以及监管部门有强制规则的，从其规则。如有新增事 项，按国度最新规则估值。   如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及相干法律法则的规则或者未能充分休养基金份额持有东谈主利益时，应立即通告 对方，共同查明原因，两边协商处置。   根据关联法律法则，基金资产净值磋商和基金司帐核算的义务由基金料理东谈主 承担。本基金的基金司帐职责方由基金料理东谈主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经相干各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的主见，基金 料理东谈主向基金托管东谈主出具盖印的书面说晴明，按照基金料理东谈主对基金净值信息的 磋商结果对外赐与公布。   基金料理东谈主、基金托管东谈主按估值方法的第(10)项进行估值时，所变成的过失                    -181-          景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 不当作基金份额净值差错处理。   （三）基金份额净值差错的处理方式 该类基金份额净值差错。 托管东谈主，并采取合理的设施防护损失进一步扩大。 通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；差错偏差达到某类基金份额的基金份额净 值的 0.5%时，基金料理东谈主应当公告，并报中国证监会备案。当发生净值磋商错 误时，由基金料理东谈主负责处理，由此给基金份额持有东谈主和基金变成损失的，应由 基金料理东谈主先行赔付，基金料理东谈主按差错情形，有权向其他当事东谈主追偿。 偿时，基金料理东谈主和基金托管东谈主应根据践诺情况界定两边承担的职责，经说明后 按以下条件进行补偿：   (1)本基金的基金司帐职责方由基金料理东谈主担任，与本基金关联的司帐问题， 如经两边在对等基础上充分辩论后，尚不成达成一致时，按基金料理东谈主的建议执 行，由此给基金份额持有东谈主和基金财产变成的损失，由基金料理东谈主负责赔付。   (2)若基金料理东谈主磋商的千般基金份额净值已由基金托管东谈主复核说明后公 告，而且基金托管东谈主未对磋商过程提倡疑义或要求基金料理东谈主书面说明，基金份 额净值出错且变成基金份额持有东谈主损失的，应根据法律法则的规则对投资者或基 金支付补偿金，就践诺向投资者或基金支付的补偿金额，基金料理东谈主与基金托管 东谈主按照料理费和托管费的比例各自承担相应的职责。   (3)如基金料理东谈主和基金托管东谈主对千般基金份额净值的磋商结果，诚然屡次 再行磋商和查对，尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布千般基金份额净值的 情形，以基金料理东谈主的磋商结果对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金变成的 损失，由基金料理东谈主负责赔付。   (4)由于基金料理东谈主提供的信息差错（包括但不限于基金申购或赎回金额 等），进而导致基金份额净值磋商差错而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的损                    -182-            景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 失，由基金料理东谈主负责赔付。 第三方机构发送的数据差错等非基金料理东谈主与基金托管东谈主原因，基金料理东谈主和基 金托管东谈主诚然依然采取必要、适合、合理的设施进行检查，但未能发现差错的， 由此变成的基金资产估值差错，基金料理东谈主和基金托管东谈主免除补偿职责，但基金 料理东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的设施拔除或缩小由此变成的影响。 以基金料理东谈主磋商结果为准。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 业时； 产价值时； 说明后，基金料理东谈主应当暂停估值；   （五）基金司帐轨制   按国度关联部门规则的司帐轨制履行。   （六）基金账册的建立   基金料理东谈主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐呈报。基金料理东谈主、基金 托管东谈主独赶紧建设、记录和防守本基金的全套账册。若基金料理东谈主和基金托管东谈主 对司帐处理方法存在分歧，应以基金料理东谈主的处理方法为准。若当日查对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的磋商和公告的，以基金料理 东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表与呈报的编制和复核   基金财务报表由基金料理东谈主编制，基金托管东谈主复核。                      -183-              景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书   基金托管东谈主在收到基金料理东谈主编制的基金财务报表后，进行独处的复核。核 对不符时，应实时通告基金料理东谈主共同查出原因，进行调整，直至两边数据完全 一致。   (1)报表的编制   基金料理东谈主应当在每月扫尾后 5 个职业日内完成月度报表的编制；在每个季 度扫尾之日起 15 个职业日内完成基金季度呈报的编制；在上半年扫尾之日起两 个月内完成基金中期呈报的编制；在每年扫尾之日起三个月内完成基金年度呈报 的编制。基金年度呈报的财务司帐呈报应当经过相宜《中华东谈主民共和国证券法》 规则的司帐师事务所审计。《基金合同》奏效不及两个月的，基金料理东谈主不错不 编制当期季度呈报、中期呈报或者年度呈报。   (2)报表的复核   基金料理东谈主应实时完成报表编制，将关联报表提供基金托管东谈主复核；基金托 管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金料理东谈主和基金托管东谈主应共 同查明原因，进行调整，调整以国度关联规则为准。   基金料理东谈主应留足充分的时辰，便于基金托管东谈主复核相干报表及呈报。   （八）基金料理东谈主应在编制季度呈报、中期呈报或者年度呈报之前实时向基 金托管东谈主提供基金事迹比拟基准的基础数据和编制结果。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户份额净值。   六、基金份额持有东谈主名册的防守   基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称呼和持有的基金份额。 基金份额持有东谈主名册由基金登记机构根据基金料理东谈主的指示编制和防守，保存期 自基金账户销户之日起不少于 20 年。基金料理东谈主和基金托管东谈主应分别防守基金 份额持有东谈主名册，保存期不低于法律法则规则的期限。如不成妥善防守，则按相 关法则承担职责。   在基金托管东谈主要求或编制中期呈报和年度呈报前，基金料理东谈主应将关联贵府 送交基金托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其确凿性、准确性和无缺性。                        -184-         景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 基金托管东谈主不得将所防守的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他 用途，并应降服隐讳义务。   七、争议处置方式   因本条约产生或与之相干的争议，两边当事东谈主应通过协商、调动处置，协商、 调动不成处置的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济贸易仲裁委员会，仲 裁地点为北京市，按照中国国外经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁功令进行仲 裁。仲裁裁决是结尾的，对当事东谈主均有约束力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金料理东谈主和基金托管东谈主职责，各自络续 针织、勤恳、尽责地履行《基金合同》和本托管条约规则的义务，休养基金份额 持有东谈主的正当权益。   本条约受中国法律（不含港澳台立法）统率并从其解释。   八、基金托管条约的变更、阻隔与基金财产的算帐   （一）托管条约的变更规范   本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其 内容不得与《基金合同》的规则有任何苟且。基金托管条约的变更报中国证监会 备案。   （二）托管条约阻隔的情形   （三）基金财产的算帐 成立基金财产算帐小组，基金料理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金算帐。 东谈主、相宜《中华东谈主民共和国证券法》规则的注册司帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的职业主谈主员。                   -185-            景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事举止。   (1)《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产算帐小组统一接管基金；   (2)对基金财产和债权债务进行清理和说明；   (3)对基金财产进行估值和变现；   (4)制作算帐呈报；   (5)聘用司帐师事务所对算帐呈报进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐报 告出具法律主见书；   (6)将算帐呈报报中国证监会备案并公告；   (7)对基金剩余财产进行分配。 不成实时变现的，算帐期限相应顺延。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的统统合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产算帐的分配决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按千般基金份额持有东谈主办有的 基金份额比例进行分配。   算帐过程中的关联枢纽事项须实时公告；基金财产算帐呈报经相宜《中华东谈主 民共和国证券法》规则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐小组应当将算帐呈报登载在规则网站上， 并将算帐呈报指示性公告登载在规则报刊上。   基金财产算帐公告于基金财产算帐呈报报中国证监会备案后 5 个职业日内 由基金财产算帐小组进行公告。   基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法则 规则的最低期限。                      -186-          景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书         第二十二部分、对基金份额持有东谈主的服务   基金料理东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务，以下是主要的服务内 容，基金料理东谈主根据基金份额持有东谈主的需要和商场的变化，有权加多和修改以下 服务姿色：   一、基金份额持有东谈主的对账单服务 东谈主的基金往复记录。 持有本公司基金份额的基金份额持有东谈主提供基金保多情况信息。 告捷定制的服务时局提供基金对账单服务。   （1）月度电子邮件对账单：每月初本公司以电子邮件方式给死心上月临了 一个往复日仍持有本公司基金份额或者账户余额为 0 但当期有往复发生的定制 投资者发送月度电子邮件对账单。   （2）月度短信对账单：每月初本公司以短信方式给死心上月临了一个往复 日仍持有本公司基金份额的定制投资者发送月度短信对账单。   （3）月度微信对账单：每月初本公司以微信方式给死心上月临了一个往复 日仍持有本公司基金份额或者账户余额为 0 但当期有往复发生、且已在“景顺 长城基金”微信公众号上告捷绑定账户的投资者发送月度微信对账单。   （4）季度及年度纸质对账单：每年一、二、三季度扫尾后，本公司向定制 纸质对账单且在当季度内有往复的投资者寄送季度对账单；每年度扫尾后，本公 司向定制纸质对账单且在第四季度内有基金往复或者年度临了一个往复日仍持 有本公司基金份额的投资者寄送年度纸质对账单。   具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线研究。因提供 的个东谈主信息（包括但不限于姓名、电子邮件地址、邮寄地址、邮编等）不祥、错 误、变更或邮局送达差错、通信故障、延误等原因有可能变成对账单无法按时或                    -187-            景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 准确送达。因上述原因无法普通收取对账单的，请实时到原基金销售网点或本公 司网站办理磋商方式变更手续。详询 400-8888-606 ， 或通过本公司网站 （www.igwfmc.com）“在线客服”研究。   二、蚁集在线服务   基金料理东谈主利用其网站（www.igwfmc.com）按时或不按时为投资者提供基金 料理东谈主信息、基金产物信息、账户查询等服务。投资者不错登录该网站修改基金 查询密码。   对于直销个东谈主客户，基金料理东谈主同期提供网上往复服务。   三、客户服务中心（Call Center）电话服务   投资者思要了解往复情况、基金账户余额、基金产物与服务信息或进行投诉 等，可拨打基金料理东谈主客户服务电话：400 8888 606（免资料费）。   客户服务中心的东谈主工坐席服务时辰为每周一至周五（法定节沐日及因此导致 的证券往复所休市日除外）9：00—17：00。   四、客户投诉受理服务   投资者不错通过各销售机构网点、基金料理东谈主客户服务热线和在线服务、书 信、电子邮件等渠谈对基金料理东谈主和销售网点所提供的服务以及基金料理东谈主的政 策规则进行投诉。   基金料理东谈主承诺在职业日收到的投诉，将不才一个职业日内作出恢复，在非 职业日收到的投诉，将顺延至下一个职业日当日或者次日回复。对于不成实时解 决的投诉，基金料理东谈主就投诉处理进程向投诉东谈主作出按时更新。   五、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法融合的内容，请通过上述方式 磋商本基金料理东谈主。请确保投资前，您/贵机构依然全面融合了本招募说明书。                        -188-           景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书            第二十三部分、其它应线路事项 银泰证券为销售机构的公告》 股通往复日暂停申购、赎回等业务安排的指示性公告》 股通往复日暂停申购、赎回等业务的公告》 中期呈报指示性公告》 期呈报》 第 2 季度呈报指示性公告》 季度呈报》 嘉实钞票为销售机构的公告》 股通往复日暂停申购、赎回等业务安排的指示性公告》 料概要更新》 国信证券为销售机构的公告》 股通往复日暂停申购、赎回等业务安排的指示性公告》 创金启富为销售机构的公告》                      -189-           景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 受伍仟元以上申购（含日常申购和按时定额投资）及调动转入业务的公告》 第 1 季度呈报指示性公告》 季度呈报》 华福证券为销售机构的公告》 年度呈报指示性公告》 度呈报》 股通往复日暂停申购、赎回等业务安排的指示性公告》 长量基金为销售机构的公告》 第 4 季度呈报指示性公告》 季度呈报》 受贰佰万元以上申购（含日常申购和按时定额投资）及调动转入业务的公告》 玄元保障为销售机构的公告》 年非港股通往复日暂停申购（含日常申购和按时定额投资）、赎回及调动业务安 排的公告》 港股通往复日暂停申购、赎回等业务安排的指示性公告》                      -190-           景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书 贵府概要更新》 第 3 季度呈报指示性公告》 增中欧钞票为销售机构的公告》 港股通往复日暂停申购、赎回等业务安排的指示性公告》                      -191-         景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书     第二十四部分、招募说明书的存放及查阅方式   招募说明书公布后，应当分别置备于基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机 构的住所，供公众查阅、复制。投资者可在办公时辰免费查阅；也可按工本费购 买基金招募说明书复制件或复印件，但应以基金招募说明书本来为准。   基金料理东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。                   -192-           景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金更新招募说明书                第二十五部分、备查文献     （一）中国证监会准予景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金召募注册的文 件     （二）景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金基金合同     （三）法律主见书     （四）基金料理东谈主业务阅历批件、营业牌照     （五）基金托管东谈主业务阅历批件、营业牌照     （六）景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金托管条约     （七）中国证监会要求的其他文献     上述文献分别置备于基金料理东谈主和基金托管东谈主的住所，以供公众查阅、复制。                              景顺长城基金料理有限公司                     -193-

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